*ST巴士:2021年第三季度报告

巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002188 证券简称：*ST 巴士 公告编号：2021-072
巴士在线股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
62155823612476435535615930985107135111667
营业收入（元）42.71%42.66%
0.12.969.3244.91.54748.55
归属于上市公司股东的净利润-639272.-469707-5114587401780-227866-50287
87.50%247.19%
（元）941.141.68.811.1456.03
归属于上市公司股东的扣除非经-540783.-483580-580286-144938-142875-18087
90.68%19.87%
常性损益的净利润（元）011.597.7137.2674.17940.07
经营活动产生的现金流量净额350853.7-117238-26137
————————101.34%
（元）160.89562.34
基本每股收益（元/股）-0.002-0.02-0.0290.00%0.03-0.01-0.02250.00%
1巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.002-0.02-0.0290.00%0.03-0.01-0.02250.00%
加权平均净资产收益率0.71%-37.76%-22.35%23.06%-7.86%-20.09%-22.01%14.15%本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后
总资产（元）224774323.5958610594.65159768048.1140.69%归属于上市公司股东的所有者权
-90435404.21-113223326.26-97837185.027.57%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1428453.941302595.29的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定94835.20597723.69额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00928070.90同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
-79400.771512515.11的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-618455.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1061668.3517893786.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目-3712.47
减：所得税影响额-137745.65334870.97
少数股东权益影响额（税后）490.00
合计-98489.9321895618.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目增减变动幅度原因
货币资金较期初增长290.34%主要系公司收到房屋土地征收补偿款所致。
2巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款较期初增长124.87%主要系物业公司收入增长所致。
应收款项融资较期初下降71.24%主要系公司银行承兑汇票到期兑现所致。
其他应收款较期初下降90.77%主要系物业公司取消资金归集所致。
存货较期初下降90.28%主要系公司处置存货所致。
其他流动资产较期初增长30.92%主要系公司增值税进项留抵额增加所致。
投资性房地产较期初下降78.53%主要系公司部分投资性房产租赁到期所致。
在建工程较期初下降91.91%主要系物业公司在建工程转为固定资产所致。
使用权资产较期初增长100.00%主要系公司根据新租赁准则核算经营租赁所致。
预收款项较期初下降98.24%主要系公司预收租赁款按期确认收入所致。
合同负债较期初增长31.86%主要系物业公司新收入准则核算所致。
其他应付款较期初增长106.49%主要系公司收到房屋土地征收补偿款所致。
其他流动负债较期初增长36.33%主要系公司合同负债增加所致。
租赁负债较期初增长100.00%主要系公司新租赁准则核算所致。
预计负债较期初下降46.43%主要系公司部分诉讼案件和解、胜诉，冲回预计负债所致。
递延收益较期初下降83.71%主要系公司政府递延补助收入确认其他收益所致。
营业收入较上年同期增长42.66%主要系物业公司收入增长所致。
营业成本较上年同期增长35.11%主要系物业公司收入增长，成本增加所致。
税金及附加较上年同期增长30.30%主要系物业公司收入增长，税金增加所致。
研发费用较上年同期增长100.00%主要系物业公司研发投入增加所致。
财务费用较上年同期增长86.06%主要系公司计提利息增加所致。
投资收益较上年同期下降100.00%主要系物业公司处置子公司所致。
公允价值变动收益较上年同期下降100.00%主要系公司本期未发生所致。
信用减值损失较上年同期下降79.60%主要系物业公司取消资金归集，坏账损失冲回所致。
资产减值损失较上年同期增长100.00%主要系公司处置资产所致。
资产处置收益较上年同期下降129.31%主要系公司处置资产所致。
营业外收入较上年同期增长9927.30%主要系公司冲回预计负债所致。
营业外支出较上年同期增长103.45%主要系公司土地使用权转让支出所致。
所得税费用较上年同期增长1099.22%本期系物业公司利润增加所致。
净利润较上年同期增长230.70%主要系公司因胜诉、和解等原因，冲回预计负债所致。
经营活动产生的现金流量
较上年同期增长101.34%主要系物业公司收入增长所致。
净额投资活动产生的现金流量
较上年同期增长2772.29%主要系公司收到房屋土地征收补偿款所致。
净额筹资活动产生的现金流量
较上年同期下降10183.00%主要系公司归还控股公司借款所致。
净额
现金及现金等价物净增加主要系收到房屋土地征收补偿款，物业公司取消资金归集所较上年同期增长665.84%额致。
3巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数94030
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海天纪投资有限公
境内非国有法人20.51%600130020司质押16390777
周旭辉境内自然人5.60%1639077716390777冻结16390777质押7341115
中麦控股有限公司境内非国有法人3.86%1130611511306115冻结11306115武汉睿福德投资管理
境内非国有法人3.45%100865910中心（有限合伙）深圳市佳银资产管理
境内非国有法人2.82%82606858260685有限公司深圳市盛世景投资有
限公司－深圳前海盛
其他2.56%75000007500000世轩金投资企业（有限合伙）
胡秀杰境内自然人2.06%60327720
徐莉蓉境内自然人1.59%46398540上海瑞点投资管理有
境内非国有法人1.56%45600000限公司
葛伟境内自然人1.41%41266660前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海天纪投资有限公司60013002人民币普通股60013002
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）10086591人民币普通股10086591胡秀杰6032772人民币普通股6032772徐莉蓉4639854人民币普通股4639854上海瑞点投资管理有限公司4560000人民币普通股4560000葛伟4126666人民币普通股4126666王慧智3309820人民币普通股3309820罗蓓文3103238人民币普通股3103238蔡杭菊2511001人民币普通股2511001施月攀2380565人民币普通股2380565上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系；未知上述股东是否属于一致行动人。
4巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司关联方中天美好集团有限公司2021年6月4日将其合法持有的中天美好生活服务集团有限公司
100%股权无偿赠与公司，公司目前的主营业务为物业管理，根据《国民经济行业分类标准》所处行业为
“K7020物业管理”，主要为客户提供物业管理服务、案场服务及综合配套服务等。
2、公司于2021年8月14日发布了《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的公告》（公告编号：2021-054）。
根据政府对区域发展规划需要，相关政府单位就公司的土地及建筑物进行征迁，本次征迁标的资产位于嘉兴市嘉善县经济技术开发区东升路36号的土地使用权和房屋建筑物（不动产权证号：浙2017嘉善县不动产
权第0004308号、浙2017嘉善县不动产权第0004309号、浙2017嘉善县不动产权第0004310号），在标的资
产经评估的基础上达成补偿协议，补偿款为人民币143488926元。公司于2021年8月11日召开的第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2021年8月30日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过
了《关于拟签订的议案》。
截至目前，公司按照上述《征收补偿协议书》的约定，已分别收到第一次和第二次补偿款合计10044.23万元。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应会计处理，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巴士在线股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金146240472.9937465311.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款35017387.7215572623.41
应收款项融资1000000.003476944.00
5巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项997617.87919515.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5918247.0564136130.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货96535.35993436.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产546418.99417374.91
流动资产合计189816679.97122981335.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1200560.685591069.20
固定资产24322466.6724491496.92
在建工程19891.34245941.27生产性生物资产油气资产
使用权资产2777667.96
无形资产4943822.764333841.59开发支出商誉
长期待摊费用1211932.401692961.73
递延所得税资产481301.81431401.55其他非流动资产
非流动资产合计34957643.6236786712.26
资产总计224774323.59159768048.11
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
6巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款2132195.511707569.52
预收款项20250.001152550.06
合同负债41840306.3031731130.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20530147.1021917002.50
应交税费4378039.104665234.41
其他应付款183533021.0188883207.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2599868.981907043.85
流动负债合计255033828.00151963739.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2491205.45长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债56337774.90105159625.42
递延收益22724.61139471.51递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计58851704.96105299096.93
负债合计313885532.96257262836.04
所有者权益：
股本292538575.00292538575.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1733870233.731733870233.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积9282718.769282718.76
7巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润-2126126931.70-2133528712.51
归属于母公司所有者权益合计-90435404.21-97837185.02
少数股东权益1324194.84342397.09
所有者权益合计-89111209.37-97494787.93
负债和所有者权益总计224774323.59159768048.11
法定代表人：顾时杰主管会计工作负责人：谢文杰会计机构负责人：郑芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入159309844.91111667748.55
其中：营业收入159309844.91111667748.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本169705682.45128901128.56
其中：营业成本129096425.8595548638.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1522538.131168481.84
销售费用438151.83562247.75
管理费用35256884.6530570124.77
研发费用1434989.96
财务费用1956692.031051635.22
其中：利息费用2604601.231816273.97
利息收入1151358.56301118.47
加：其他收益895510.60871640.52投资收益（损失以“－”号填-3712.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
8巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告公允价值变动收益（损失以
11858643.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-149517.14-732865.19号填列）资产减值损失（损失以“-”-30626.38号填列）资产处置收益（损失以“-”-125858.65429443.17号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-9810041.58-4806518.45
加：营业外收入19039562.08189877.22
减：营业外支出1147325.20563927.72四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8082195.30-5180568.95
列）
减：所得税费用1508616.74-150979.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6573578.56-5029589.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6437508.86-4330468.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
136069.70-699121.06“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7401780.81-5028756.03
2.少数股东损益-828202.25-833.11
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
9巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6573578.56-5029589.14归属于母公司所有者的综合收益
7401780.81-5028756.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额-828202.25-833.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03-0.02
（二）稀释每股收益0.03-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1512515.11元，上期被合并方实现的净利润为：
-2332578.35元。
法定代表人：顾时杰主管会计工作负责人：谢文杰会计机构负责人：郑芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金154681365.69102135968.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金82749419.6437329591.16
经营活动现金流入小计237430785.33139465559.81
购买商品、接受劳务支付的现金23525955.4926598182.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现
128766496.6282650027.00
金
支付的各项税费11752431.587588431.05
支付其他与经营活动有关的现金73035047.9348766481.65
经营活动现金流出小计237079931.62165603122.15
经营活动产生的现金流量净额350853.71-26137562.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
101362490.651182154.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
1.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金135883382.0766630136.18
投资活动现金流入小计237245873.7267812290.18
购建固定资产、无形资产和其他
1538054.98352067.40
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金73222766.8861803237.25
投资活动现金流出小计74760821.8662155304.65
投资活动产生的现金流量净额162485051.865656985.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1810000.00490000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1810000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1810000.00490000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51216718.33
筹资活动现金流出小计51216718.33
筹资活动产生的现金流量净额-49406718.33490000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35991.09-49088.58影响
五、现金及现金等价物净增加额113393196.15-20039665.39
加：期初现金及现金等价物余额32847276.8452604540.65
六、期末现金及现金等价物余额146240472.9932564875.26
11巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金37465311.8937465311.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款15572623.4115572623.41
应收款项融资3476944.003476944.00
预付款项919515.25919515.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款64136130.1164136130.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货993436.28993436.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产417374.91417374.91
流动资产合计122981335.85122981335.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5591069.205591069.20
12巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产24491496.9224491496.92
在建工程245941.27245941.27生产性生物资产油气资产
使用权资产1434934.371434934.37
无形资产4333841.594333841.59开发支出商誉
长期待摊费用1692961.731134799.75-558161.98
递延所得税资产431401.55431401.55其他非流动资产
非流动资产合计36786712.2637663484.65876772.39
资产总计159768048.11160644820.50876772.39
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1707569.521707569.52
预收款项1152550.061152550.06
合同负债31731130.9631731130.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21917002.5021917002.50
应交税费4665234.414665234.41
其他应付款88883207.8188883207.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1907043.851907043.85
流动负债合计151963739.11151963739.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
13巴士在线股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债876772.39876772.39长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债105159625.42105159625.42
递延收益139471.51139471.51递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计105299096.93106175869.32876772.39
负债合计257262836.04258139608.43876772.39
所有者权益：
股本292538575.00292538575.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1733870233.731733870233.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积9282718.769282718.76一般风险准备
未分配利润-2133528712.51-2133528712.51归属于母公司所有者权益
-97837185.02-97837185.02合计
少数股东权益342397.09342397.09
所有者权益合计-97494787.93-97494787.93
负债和所有者权益总计159768048.11160644820.50876772.39调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
巴士在线股份有限公司董事会
2021年10月30日
14