网宿科技:2021年第三季度报告

网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2021-085
网宿科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1195379337.50-13.90%3250184925.95-27.04%
归属于上市公司股东49967509.5359.67%141252103.97-32.12%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4945046.99-37.93%-13967422.11-108.45%
的净利润（元）
经营活动产生的现金————515643915.88-4.89%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.020660.94%0.0579-32.20%
稀释每股收益（元/股）0.020561.42%0.0577-32.04%
加权平均净资产收益0.55%增加0.2个百分点1.60%减少0.78个百分点率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
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总资产（元）10611715718.7910160745437.564.44%
归属于上市公司股东8809367247.378694553134.661.32%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备2007606.25处置非流动资产损益的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定15822459.1445026673.10非经常性政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产理财产品收益，其他非生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资36056822.14130890528.00流动金融资产公允价值产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的变动收益，股利分红投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出991295.04-557993.21其他营业外收支
减：所得税影响额7848086.4722147216.58
少数股东权益影响额（税后）27.3171.48
合计45022462.54155219526.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额较年初增长55.11%，主要系将一年内到期的定期存款从其他非流动资产转入货币资金所致；
2、交易性金融资产期末余额较年初增长36.72%，主要系理财产品增加所致；
3、其他应收款期末余额较年初增长353.26%，主要系一年内到期的定期存款应收利息增加所致；
4、存货期末余额较年初增长463.35%，主要系存货采购增加所致；
5、合同资产期末余额较年初下降35.86%，主要系部分合同履约义务已履行完毕所致；
6、持有待售资产期末余额较年初下降59.15%，主要系部分房产产权转移手续已办理完成所致；
7、其他非流动金融资产期末余额较年初增长52.03%，主要系持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
8、投资性房地产期末余额较年初增长30.09%，主要系部分自用房产转为投资性房地产所致；
9、在建工程期末余额较年初增长66.26%，主要系建造嘉定云计算中心项目投入增加所致；
10、使用权资产期末余额较年初经首次执行新租赁准则调整后余额下降31.20%，主要系使用权资产摊销所致；
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11、其他非流动资产期末余额较年初下降60.35%，主要系将一年内到期的定期存款从其他非流动资产转入货币资金所致；
12、短期借款期末余额较年初增长163.69%，主要系本期新增短期银行借款所致；
13、合同负债期末余额较年初增长50.97%，主要系预收客户款增加所致；
14、应付职工薪酬期末余额较年初下降30.80%，主要系支付上年年终奖所致；
15、应交税费期末余额较年初增长37.66%，主要系应交增值税和企业所得税增加所致；
16、其他应付款期末余额较年初下降37.89%，主要系限制性股票回购义务减少所致；
17、其他流动负债期末余额较年初增长43.40%，主要系收到的投资性房地产租金增加所致；
18、预计负债期末余额较年初经首次执行新租赁准则调整后下降82.65%，主要系未决诉讼本期结案并完成结算所致；
19、递延所得税负债期末余额较年初下降55.38%，主要系固定资产折旧的会税差异减少所致；
20、其他综合收益期末余额较年初下降 41.54%，主要系子公司 CDNetworks Co. Ltd.外币报表折算损失增加及其他权益工
具投资公允价值下跌所致；
（二）利润表项目：
1、前三季度财务费用较上年同期下降109.42%，主要系汇兑损失减少所致；
2、前三季度投资收益较上年同期增长401.74%，主要系实际收到的理财产品收益增加所致；
3、前三季度公允价值变动损益较上年同期增长78.59%，主要系持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
4、前三季度信用减值损失较上年同期下降71.43%，主要系应收账款余额减少导致坏账准备减少所致；；
5、前三季度资产处置收益较上年同期增长170.57%，主要系固定资产处置收益增加所致；
6、前三季度营业外收入较上年同期下降44.13%，主要系收到的政府补助减少所致；
7、前三季度营业外支出较上年同期下降94.96%，主要系非流动资产报废损失减少所致；
8、前三季度所得税费用较上年同期下降116.90%，主要系营业利润减少所致；
（三）现金流量表项目：
1、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加288.33%，主要系前三季度收到银行借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数120717报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陈宝珍境内自然人10.67%2610629240
刘成彦境内自然人8.27%202507029151880272兴业银行股份
有限公司－兴
基金、理财产
全趋势投资混1.77%434159190品等合型证券投资基金兴业银行股份
有限公司－兴
全新视野灵活基金、理财产1.12%274300000配置定期开放品等混合型发起式证券投资基金
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香港中央结算
境外法人1.08%263287200有限公司
储敏健境内自然人0.84%205297280深圳市泰润海吉资产管理有
基金、理财产
限公司－泰润0.78%189896670
1品等惠鑫号私募
证券投资基金中国银行股份
有限公司－华
夏中证 5G通 基金、理财产 0.66% 16062260 0信主题交易型品等开放式指数证券投资基金
王治富境内自然人0.58%142923220
博时基金－招
商银行－西藏
基金、理财产
信托－晋泽10.56%136312880品等号单一资金信托
博时基金－招
商银行－长城基金、理财产0.56%136312880国融投资管理品等有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈宝珍261062924人民币普通股261062924刘成彦50626757人民币普通股50626757
兴业银行股份有限公司－兴全43415919人民币普通股43415919趋势投资混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合27430000人民币普通股27430000型发起式证券投资基金香港中央结算有限公司26328720人民币普通股26328720储敏健20529728人民币普通股20529728深圳市泰润海吉资产管理有限
公司－泰润惠鑫1号私募证券投18989667人民币普通股18989667资基金
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G通信主题交易型开放式 16062260 人民币普通股 16062260指数证券投资基金王治富14292322人民币普通股14292322
博时基金－招商银行－西藏信13631288人民币普通股13631288
托－晋泽1号单一资金信托
博时基金－招商银行－长城国13631288人民币普通股13631288融投资管理有限公司2018年7月16日，公司披露了《关于一致行动人协议到期的公告》（公告编号：上述股东关联关系或一致行动2018-074），陈宝珍女士、刘成彦先生于2015年7月17日签署的《一致行动人协议》的说明于2018年7月16日到期，经双方友好协商，决定到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动
4网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告人。
10深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润惠鑫1号私募证券投资基金通过信用交易担前名股东参与融资融券业务
保证券账户持有18989667股；股东王治富通过信用交易担保证券账户持有
股东情况说明（如有）14292322股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数数
在任职公司董事、高级管理人员
刘成彦1518802720151880272高管锁定期间所持有的公司股票，按75%锁定。
周丽萍458316304583163高管锁定同上黄莎琳1002451112500889951高管锁定同上期末限售股为2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚
未解锁的第二-第四个解锁期对
蒋薇1000000250000750000股权激励限应的限制性股票，具体解锁安排制性股票同激励计划。2020年激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，相应股份已于2021年9月27日解锁并流通。
李东1000000250000750000股权激励限同上制性股票期末限售股为2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚
未解锁的第二-第四个解锁期对应的限制性股票。在满足解除限售的条件下，限制性股票第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内
2020年股票的最后一个交易日当日止；限制
期权与限制性股票第三个解除限售期：自授性股票激励予登记完成之日起36个月后的计划授予限21241000543610015804900股权激励限首个交易日起至授予登记完成之制性股票制性股票的日起48个月内的最后一个交易其他206名日当日止；限制性股票第四个解注
激励对象除限售期：自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别
为25%、25%、25%。本激励计划限制性股票第一个解锁期解锁
条件已成就，相应股份已于2021年9月27日解锁并流通。
合计18070688660486000174658286----
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注：本期解除限售股数包括第一个解锁期196名激励对象解锁的限制性股票5171100股及2021年7月2日注销的离职人员涉及的限制性股票265000股。
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司经营情况
报告期内，着眼于下一个五年发展，公司持续推动在新业务、新领域的技术创新，不断推出符合企业客户需求的产品，聚焦于IT基础平台服务，开展多元化业务。未来五年，公司明确五大业务方向为：
（1）布局5G趋势下的新挑战，CDN平台云化演进到边缘计算平台，让用户在网络边缘获得快速、智能且安全的体验；
（2）打造企业网络连接和安全访问整体方案，覆盖云及数据中心的主机安全、内容分发安全（网盾）以及安全SD-WAN、用户访问安全（零信任SDP）；
（3）打造企业专有云+安全整体解决方案，助力企业数字化转型升级；
（4）提供MSP（Managed Service Provider）服务，包括“云咨询、云迁移、云管理、云运维”为一体的云上全生命周期管理服务；
（5）提供IDC+液冷节能解决方案，关注高品质、绿色数据中心服务。
报告期内，对于成熟业务，公司继续以平衡收入与利润的市场策略，在保持一定业务规模的基础上，更侧重成熟业务的革新发展，由CDN到边缘计算，在“深入场景、用户友好、开放共享”三个方向上持续深耕。第三季度，公司推出基于Serverless的边缘计算服务--边缘应用，致力于为用户提供更快更丰富的计算能力；在新业务上，继续加大投入，以技术、产品和服务为核心，不断拓展并深化与现有客户在新业务领域的合作机会。
2021年第三季度，公司实现营业收入119537.93万元，比去年同期下降13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润
4996.75万元，比去年同期增长59.67%。2021年前三季度，公司实现营业收入325018.49万元，比去年同期下降27.04%；实
现归属于上市公司股东的净利润14125.21万元，比去年同期下降32.12%。
（二）股权激励及员工持股
1、2020年股票期权与限制性股票激励计划报告期内调整情况及执行情况（1）2021年8月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，截至调整前，授予股票期权的激励对象中有11人离职，授予限制性股票的激励对象中有9人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述授予股票期权的11名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计34.84万份；同意取消上述授予限制性股票的9名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计23.16万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为95.8824万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由258人调整为247人，授予的股票期权数量由1970.57万份调整为1935.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由208人调整为199人，授予的限制性股票数量由2297.60万股调整为2274.44万股。同时，董事会认为本激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的247名激励对象在第一个行权期可行权193.573万份股票期权，授予限制性股票的199名激励对象在第一个解锁期可解锁568.61万股限制性股票。
公司已于2021年10月19日完成上述34.84万份股票期权的注销手续，上述23.16万股限制性股票的回购注销手续尚未完成。
（2）2021年9月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司第一个行权期/解锁期可行权/解锁人数及数量的议案》。激励对象中有1人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，离职人员不具备激励对象资格，经审议，同意取消上述1名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计9万份，回购注销授予其的限制性股票合计6万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为24.84万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由247人调整为246人，授予的股票期权数量由1935.73万份调整为1926.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由199人调整为198人，授予的限制性股票数量由2274.44万股调整为2268.44万股。涉及注销/回购注销的股票期权和限制性股票中，包括第一个行权期已批准行权的股票期权0.9万份，第一个解锁期已批准解锁的限制性股票1.5万股。
截至目前，公司尚未完成上述9万份股权期权注销和6万股限制性股票回购注销的手续。
调整后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权符合第一个行权期行权条件的激励对象共246名，可行权的股票期权数量为192.673万份，占公司当前总股本的比例为0.0787%，本激励计划股票期权第一个行权期的行权期限自2021年9月30日至2022年7月20日，本次股票期权行权拟采用自主行权模式。
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票符合第一个解锁期条件的激励对象共198名，可解锁的限制性股票为567.11万股，占公司目前总股本的0.2317%。上述限制性股票已于2021年9月27日上市流通，报告期内，实际摊销2020年股票期权与限制性股票激励计划成本679.38万元，累计摊销成本7708.76万元。
上市公司股权激励计划股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响
各年度应确认的股权激励成本（万元）
股权激励计划剩余费用（万元）
2021年（10-12月）2022年2023年2024年
2020年股票期权与
限制性股票激励计5751.45931.472862.531514.86442.59划
2、员工持股计划
2021年1月15日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。经审议，董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2021年12月31日止。
2021年7月23日，鉴于公司第一期员工持股计划存续期定于2021年12月31日届满，根据中国证监会及深圳证券交易所的
相关要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-057）。
2021年10月25日，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审
议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并同意将该议案提交于2021年10月28日召开的第五届董事会
第十七次会议审议。经审议，董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2022年12月31日止。
截至本报告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票12597284股，占公司总股本的0.5148%。
3、有关三级子公司QuantilInc股权激励计划的实施情况
QuantilInc（以下简称“Quantil”）为公司三级子公司，为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，Quantil于2014年制定了《QuantilInc.2014年度股权激励计划》（以下简称“激励计划”），计划以2866667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励其核心人员，总额度占Quantil增发后股份的10%。行权价格根据授予时对Quantil股份评估的价格确定。
增加的可行权数量占获授期权行权期行权时间数量比例
1 入职（N-1）*4+1年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 25%
2 入职（N-1）*4+2年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 25%
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3 入职（N-1）*4+3年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 25%
4 入职（N-1）*4+4年后，自授予之日起10年有效，离职之后3个月仍有效 25%
注：N为授予的次数。
报告期内，QuantilInc.未进行股票期权授予，2名激励对象行权，涉及期权份数为6750份，3人离职，涉及授予期权份数为41250份，报告期内，实际摊销股权激励成本277.62美元，累计摊销股权激励成本102217.91美元。
（三）募集资金现金管理
报告期内，闲置募集资金现金管理发生的具体情况单位：万元受托机受托机报告本年度参考报告期是否未来是事项概述构名称构（或报酬期实计提减产品资金来起始日终止日资金年化预期收损益实经过否还有及相关查
（或受受托金额确定际损值准备类型源期期投向收益益（如有际收回法定委托理询索引（如托人姓人）类方式益金金额（如率情况程序财计划有）名）型额有）
建设银银行结构8200.闲置募2021/72022/6挂钩保本3.20%256.65产品未是是公告编号：
行性存00集资金/7/29外汇浮动到期2021-049款汇率收益
光大银银行结构5000.闲置募2021/82021/1挂钩保本3.15%38.84产品未是是公告编号：
行性存00集资金/41/4外汇浮动到期2021-058款汇率收益
建设银银行结构8200.闲置募2021/82022/7挂钩保本3.20%257.37产品未是是公告编号：
行性存00集资金/4/28外汇浮动到期2021-058款汇率收益
光大银银行结构3000.闲置募2021/92021/1挂钩保本3.15%23.30产品未是是公告编号：
行性存00集资金/92/9外汇浮动到期2021-073款汇率收益
建设银银行结构8000.闲置募2021/92022/8挂钩保本3.20%245.48产品未是是公告编号：
行性存00集资金/9/25外汇浮动到期2021-073款汇率收益
32400821.64
合计.00
（四）其他
1、公司申请授信额度
2021年7月13日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司
向招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、星展银行有限公司、上海银行股份有限公司漕河
泾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐
汇支行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海分行申请授信额度的事项。具体内容详见2021年7月13日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-051）。
2、使用募集资金增资全资子公司及募集资金项目延期2021年9月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，考虑到公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）承担的区域中心职能及募集资金投资项目的实际开展需要，为提高募集资金的使用效率，同意公司将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”的募集资金5700万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台项目”部分投资建设。同时，为加强募集资金管理，公司董事会授权管理层为新增的实施主体开设
8网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。另外，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目”的建设期延期至2022年12月31日。具体内容详见公司分别于2021年9月9日和2021年9月30日披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的公告》（2021-068）和《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021—081）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：网宿科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1818819755.011172604462.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产3591178749.862626745199.26衍生金融资产
应收票据23122552.1620199482.86
应收账款1602552756.091683524712.94应收款项融资
预付款项39623120.4136135244.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款112471072.7224813871.22
其中：应收利息100575005.731260162.23
应收股利3936456.557818447.92买入返售金融资产
存货34122633.446057145.13
合同资产242475.75378057.50
持有待售资产15124765.0037028245.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产79465658.3163099474.11
流动资产合计7316723538.755670585894.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
9网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资216692917.29216609700.21
其他权益工具投资240702778.83261200582.38
其他非流动金融资产84469910.3955561223.49
投资性房地产236452709.66181766819.58
固定资产1165198071.971436370795.45
在建工程305647651.60183841928.10生产性生物资产油气资产
使用权资产33923915.01
无形资产233038897.44322964007.83开发支出商誉
长期待摊费用48284776.7054194477.12
递延所得税资产42217437.4641563436.54
其他非流动资产688363113.691736086572.06
非流动资产合计3294992180.044490159542.76
资产总计10611715718.7910160745437.56
流动负债：
短期借款383204984.47145323759.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款843281542.96707975468.66
预收款项1000000.001400000.00
合同负债105222407.3769699182.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬100960185.17145887669.64
应交税费64076562.3846548273.68
其他应付款99352937.28159961228.67
其中：应付利息1149481.081455628.76应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债134910725.47120735000.00
其他流动负债3750716.612615479.53
流动负债合计1735760061.711400146062.12
非流动负债：
10网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18085327.86长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债533251.981895608.99
递延收益42644079.3253246882.30
递延所得税负债4905803.8910995059.71其他非流动负债
非流动负债合计66168463.0566137551.00
负债合计1801928524.761466283613.12
所有者权益：
股本2447261404.002453012204.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2343387951.782336128321.51
减：库存股136647396.61188144466.61
其他综合收益-187372927.44-132377154.90专项储备
盈余公积575262264.26575262264.26一般风险准备
未分配利润3767475951.383650671966.40
归属于母公司所有者权益合计8809367247.378694553134.66
少数股东权益419946.66-91310.22
所有者权益合计8809787194.038694461824.44
负债和所有者权益总计10611715718.7910160745437.56
法定代表人：刘成彦主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3250184925.954455022351.75
其中：营业收入3250184925.954455022351.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3274963930.804257220493.25
11网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业成本2407396350.653337260352.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9555292.518183550.73
销售费用289004453.58269987724.46
管理费用229477989.14205681720.74
研发费用391460993.72460904541.21
财务费用-51931148.80-24797396.56
其中：利息费用10322258.683753482.39
利息收入51911741.2861330004.03
加：其他收益41522041.8536401420.08投资收益（损失以“－”号59925189.4311943470.80填列）
其中：对联营企业和合营企-5561520.03-14416743.67业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以66872692.0137445409.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-7018346.67-24563908.23号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”538732.77-763434.79号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）137061304.54258264815.85
加：营业外收入5945699.3410641728.19
减：营业外支出2999061.3059545010.11四、利润总额（亏损总额以“－”号140007942.58209361533.93填列）
减：所得税费用-267729.131584557.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）140275671.71207776976.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以140275671.71207776976.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
12网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润141252103.97208083589.90
2.少数股东损益-976432.26-306613.76
六、其他综合收益的税后净额-54957347.59-63460510.51
归属母公司所有者的其他综合收-54995772.54-61624293.48益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他-20497803.55-45680819.26综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允-20497803.55-45680819.26
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综-34497968.99-15943474.22合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-34497968.99-15943474.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益38424.95-1836217.03的税后净额
七、综合收益总额85318324.12144316465.63
归属于母公司所有者的综合收86256331.43146459296.42益总额
归属于少数股东的综合收益总-938007.31-2142830.79额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05790.0854
（二）稀释每股收益0.05770.0849
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘成彦主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
13网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现3569336690.604609710850.79金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2636241.2540008716.31
收到其他与经营活动有关的现54504234.0461049240.36金
经营活动现金流入小计3626477165.894710768807.46
购买商品、接受劳务支付的现2250582686.403240624482.44金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的686459593.37718855622.12现金
支付的各项税费41609544.9847665401.78
支付其他与经营活动有关的现132181425.26161493240.10金
经营活动现金流出小计3110833250.014168638746.44
经营活动产生的现金流量净额515643915.88542130061.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5325028033.177545529375.20
取得投资收益收到的现金82529074.94111952776.39
处置固定资产、无形资产和其41185667.6844548751.18他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现3896018.84金
投资活动现金流入小计5452638794.637702030902.77
购建固定资产、无形资产和其169364476.53327521919.00他长期资产支付的现金
投资支付的现金6115609799.338161099869.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现3136295.009018182.57金
投资活动现金流出小计6288110570.868497639970.81
投资活动产生的现金流量净额-835471776.23-795609068.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1564372.11100951465.58
其中：子公司吸收少数股东投1564372.11资收到的现金
取得借款收到的现金333204984.47197946954.10收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计334769356.58298898419.68
偿还债务支付的现金95323759.26154626726.26
分配股利、利润或偿付利息支32238781.2777226658.72付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现50996820.9326818578.00金
筹资活动现金流出小计178559361.46258671962.98
筹资活动产生的现金流量净额156209995.1240226456.70
四、汇率变动对现金及现金等价物-11014702.19-12076786.02的影响
五、现金及现金等价物净增加额-174632567.42-225329336.34
加：期初现金及现金等价物余895561384.431066108750.85额
六、期末现金及现金等价物余额720928817.01840779414.51
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
15网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产：
货币资金1172604462.431172604462.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产2626745199.262626745199.26衍生金融资产
应收票据20199482.8620199482.86
应收账款1683524712.941683524712.94应收款项融资
预付款项36135244.3533012050.81-3123193.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24813871.2224813871.22
其中：应收利息1260162.231260162.23
应收股利7818447.927818447.92买入返售金融资产
存货6057145.136057145.13
合同资产378057.50378057.50
持有待售资产37028245.0037028245.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产63099474.1163099474.11
流动资产合计5670585894.805667462701.26-3123193.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资216609700.21216609700.21
其他权益工具投资261200582.38261200582.38
其他非流动金融资产55561223.4955561223.49
投资性房地产181766819.58181766819.58
固定资产1436370795.451436370795.45
在建工程183841928.10183841928.10生产性生物资产油气资产
使用权资产49307283.2849307283.28
无形资产322964007.83322964007.83开发支出商誉
长期待摊费用54194477.1254194477.12
递延所得税资产41563436.5441563436.54
16网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产1736086572.061736086572.06
非流动资产合计4490159542.764539466826.0449307283.28
资产总计10160745437.5610206929527.3046184089.74
流动负债：
短期借款145323759.26145323759.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款707975468.66707975468.66
预收款项1400000.001400000.00
合同负债69699182.6869699182.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬145887669.64145887669.64
应交税费46548273.6846548273.68
其他应付款159961228.67159961228.67
其中：应付利息1455628.761455628.76应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动120735000.00144491448.3523756448.35负债
其他流动负债2615479.532615479.53
流动负债合计1400146062.121423902510.4723756448.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21250391.3521250391.35长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1895608.993072859.031177250.04
递延收益53246882.3053246882.30
递延所得税负债10995059.7110995059.71其他非流动负债
非流动负债合计66137551.0088565192.3922427641.39
17网宿科技股份有限公司2021年第三季度报告
负债合计1466283613.121512467702.8646184089.74
所有者权益：
股本2453012204.002453012204.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2336128321.512336128321.51
减：库存股188144466.61188144466.61
其他综合收益-132377154.90-132377154.90专项储备
盈余公积575262264.26575262264.26一般风险准备
未分配利润3650671966.403650671966.40
归属于母公司所有者权益8694553134.668694553134.66合计
少数股东权益-91310.22-91310.22
所有者权益合计8694461824.448694461824.44
负债和所有者权益总计10160745437.5610206929527.3046184089.74调整情况说明
本集团自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
网宿科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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