宝鹰股份:2021年第三季度报告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2021-091
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）1167080680.29-24.82%3555533058.39-16.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）-55008633.60-231.31%5635551.87-96.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-55121597.37-230.12%-24648413.17-117.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————526634098.67286.50%
基本每股收益（元/股）-0.0458-252.67%0.0042-96.18%
稀释每股收益（元/股）-0.0359-219.67%0.0041-96.27%
加权平均净资产收益率-1.31%-2.33%0.13%-3.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12726280493.2312028846647.655.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4190029350.364180840100.750.22%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）54445.3354445.33计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政232826.748997856.82府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142570.4930183428.37
减：所得税影响额31738.328913332.14
少数股东权益影响额（税后）-0.5138433.34
合计112963.7730283965.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
一、资产负债表项目项目2021年9月30日2020年12月31日变动情况主要变动原因
交易性金融资产0.0015000000.00-100.00%主要系理财产品到期收回所致。
主要系出票人未履约转为应收账款所
应收票据1357090025.631942756040.60-30.15%致。
主要系加快项目结算进度以及出票人未
应收账款3421542910.172526746120.4635.41%履约转为应收账款所致。
预付款项320969849.70207722974.3254.52%主要系预付项目材料款增加所致。
存货77322757.9153330706.4644.99%主要系在建项目材料备货增加所致。
其他流动资产7107011.605377158.5932.17%主要系待抵扣进项税增加所致。
主要系公司总部大厦工程投入增加所
在建工程38063574.266685482.18469.35%致。
使用权资产42401783.250.00100.00%主要系新租赁准则的影响所致。
长期待摊费用7425436.154788513.7855.07%主要系办公楼装修增加所致。
主要系预付公司总部大厦工程款增加所
其他非流动资产68228639.921345767.864969.87%致。
应付账款2248322281.151427320137.2957.52%主要系优化供应商账期所致。
合同负债257611708.85165849793.4455.33%主要系项目预收工程款增加所致。
应付职工薪酬25221733.6641654386.20-39.45%主要系支付上年度年终奖所致。
其他应付款524347871.29198935719.32163.58%主要系向股东借款增加所致。
2深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动
10860963.700.00100.00%主要系新租赁准则的影响所致。
负债主要系预收工程款形成待转销项税增加
其他流动负债18856084.459077204.56107.73%所致。
长期借款68048244.000.00100.00%主要系本期新增长期借款所致。
租赁负债33223977.730.00100.00%主要系新租赁准则的影响所致。
二、利润表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月变动情况主要变动原因主要系本期取得理财产品投资收益减少
投资收益721604.274734252.45-84.76%所致。
资产处置收益54445.330.00100.00%主要系本期处置固定资产所致。
主要系西藏东方富通投资有限公司案件
营业外收入30422242.49175187.0217265.58%二审判决胜诉所致。
营业外支出238814.12725398.56-67.08%主要系本期诉讼支出减少所致。
所得税费用3079562.3734203753.27-91.00%主要系利润总额下降所致。
主要系本期营业收入较上年同期下降，净利润5408798.37144388527.87-96.25%材料成本上涨导致毛利率下降综合影响所致。
主要系本期营业收入较上年同期下降，归属于上市公司股东
5635551.87147376598.31-96.18%材料成本上涨导致毛利率下降综合影响
的净利润所致。
基本每股收益（元/股）0.00420.110-96.18%主要系净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）0.00410.110-96.27%主要系净利润下降所致。
三、现金流量表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月变动情况主要变动原因经营活动产生的现金主要系公司加大回款催收力度和优化供
526634098.67136258693.09286.50%
流量净额应商账期所致。
投资活动产生的现金
-196340155.32-112271681.71-74.88%主要系支付公司总部大厦工程款所致。
流量净额筹资活动产生的现金主要系本期偿还银行借款较上期增加所
-401800471.1756132423.70-815.81%流量净额致。
汇率变动对现金及现主要系本期公司海外子公司汇率波动较
-9262624.51-575372.64-1509.85%金等价物的影响大所致。
现金及现金等价物净主要系受经营活动、投资活动及筹资活
-80769152.3379544062.44-201.54%增加额动综合影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数431780
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
珠海航空城发展集团有限公司国有法人22.00%2950853230质押91300000
深圳市宝贤投资有限公司境内非国有法人8.62%1155768450冻结104047745
深圳市宝信投资控股有限公司境内非国有法人4.999995%670647760质押61333658
古少明境内自然人4.57%613336580冻结61333658
李素玉境内自然人1.17%157411380质押10741138
郑伟光境内自然人0.84%112919000
黄春妹境内自然人0.71%94745000
交通银行股份有限公司－广发中
证基建工程交易型开放式指数证其他0.64%86502000券投资基金
刘心怡境内自然人0.60%80419000深圳市宝鹰建设控股集团股份有
其他0.47%63000000
限公司－第二期员工持股计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海航空城发展集团有限公司295085323人民币普通股295085323深圳市宝贤投资有限公司115576845人民币普通股115576845深圳市宝信投资控股有限公司67064776人民币普通股67064776古少明61333658人民币普通股61333658李素玉15741138人民币普通股15741138郑伟光11291900人民币普通股11291900黄春妹9474500人民币普通股9474500
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证8650200人民币普通股8650200券投资基金刘心怡8041900人民币普通股8041900深圳市宝鹰建设控股集团股份有
6300000人民币普通股6300000
限公司－第二期员工持股计划
2020年1月14日，公司原控股股东、实际控制人古少明与珠海航空城发展集团有
限公司（以下简称“航空城集团”）签署了《表决权委托协议》，古少明将其所持有的上述股东关联关系或一致行动的未转让的剩余公司股份61333658股（占公司股本总额的4.57%）所对应的表决权无说明条件且不可撤销地委托予航空城集团行使。
除古少明与深圳市宝贤投资有限公司系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
4深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
深圳市宝贤投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份104047745股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11529100股，合计持有公司股份115576845股；深圳市宝信投资控股有限公司通过国泰君安证券股前10名股东参与融资融券业务情份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份67064776股；郑伟光通过光大
况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11291900股；黄春妹通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9474500股；刘心怡通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8041900股。
注：公司前十大股东不含“深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为7595885股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）非公开发行股票事项
公司分别于2020年7月5日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，2020年8月5日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了2020年度非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行股票”）相关议案。本次非公开发行股票事项已于2021年5月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2021年5月27日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号）。本次非公开发行股票事项进展如下：
1、公司分别于2021年7月19日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，2021年8月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2020年非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜有效期延长至原有效期届满之日起12个月。
2、2021年9月11日，根据相关法律法规的规定，公司及相关中介机构针对本次非公开发行股票申请文
件会后事项出具了承诺函及核查意见。
3、公司分别于2021年9月27日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，2021年
10月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》，同意将本
次非公开发行股票出具的相关承诺：深圳市深国际融资租赁有限公司（以下简称“深国际”）股权处置事
项及远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司（以下简称“远尚金融”）注销事项履行期限延长至2021年12月31日：
（1）截至本报告披露日，公司已于2021年8月27日在广东联合产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让公司持有的深国际9.50%股权；2021年9月26日，产权交易中心向公司出具了《受让资
5深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告格确认意见函》，挂牌公告期间有1家意向方（深圳高速公路股份有限公司）在产权交易中心办理了意向登记手续并提交了相关资料，产权交易中心及公司已确认上述意向方具备受让资格；2021年9月29日，公司已与深圳高速公路股份有限公司、深国际共同签署《产权交易合同》，目前尚待深圳市地方金融监督管理局审核批准。
（2）截至本报告披露日，远尚金融已收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，远尚金融的注销事项已办结。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长2020年第四次临时股东大会有关决议及授权有效期的公告》（公告编号：2021-064）、《关于非公开发行股票会后事项的公告》（公告编号：2021-076）、
《关于延长公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-081）等相关公告。
（二）公司董事、高级管理人员变更事项
1、董事变更
（1）2021年7月，公司董事会收到第七届董事会非独立董事李文基先生和黄如华先生的书面辞职报告，李文基先生因工作调整原因辞去第七届董事会非独立董事、董事长职务及董事会战略委员会主任委员职务，黄如华先生因工作调整原因申请辞去第七届董事会非独立董事职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
（2）2021年7月24日，公司董事会收到控股股东航空城集团出具的《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司在2021年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，提名施雷先生和高逢春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司于2021年8月4日召开2021年第一次临时股东大会，选举施雷先生和高逢春先生为第七届董事会非独立董事；同日公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整公司第七届董事会战略委员会主任委员的议案》，一致同意选举施雷先生为公司董事长，并同意将第七届董事会战略委员会主任委员调整为施雷先生。
2、高级管理人员变更（1）公司于2021年7月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘清松先生、廖建中先生为公司副总经理。
（2）公司于2021年9月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任薛依东先生为公司副总经理。
（3）2021年10月，温林树先生、曾智女士和王晖先生向公司董事会提交书面辞职报告，上述人员因工
作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将继续在公司子公司担任职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及
6深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-066）、《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-067）、《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。
（三）关于高文安设计业绩承诺相关事项公司于2015年4月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案》，同意公司子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）根据与高文安先生共同签署的《股权转让协议》，受让高文安先生持有的深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计”）60%股权，标的股权转让价格合计为人民币23520.00万元。2018年10月
10日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对高文安设计出具了《审计报告》（瑞华深圳专审字【2018】48500001号），高文安设计于2015年至2017年三个会计年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的税后净利润，下同）未达到《股权转让协议》中约定的业绩承诺，高文安先生需按照差额部分以现金方式对高文安设计进行补偿，宝鹰建设、高文安设计与高文安先生就具体补偿事项进行进一步明确，各方协商一致并签署了《关于对深圳高文安设计有限公司进行业绩补偿方案之协议》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告》（公告编号：2015-035）、《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告》（公告编号：2018-098）、《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-057）。
截至本报告披露日，高文安先生已向高文安设计支付补偿款1000万港元，没有对上述剩余承诺如期履约，公司已向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求其依据前述相关协议支付业绩补偿款、欠款、滞纳金及相应利息，深圳国际仲裁院已于2021年7月30日和10月26日分别开庭审理，目前尚未有最终的仲裁结果。公司将密切关注仲裁进展，积极维护公司及广大股东利益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1484240786.401489497350.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产15000000.00
7深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据1357090025.631942756040.60
应收账款3421542910.172526746120.46应收款项融资
预付款项320969849.70207722974.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款158937244.59218988359.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货77322757.9153330706.46
合同资产5160876357.674985582105.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7107011.605377158.59
流动资产合计11988086943.6711445000815.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2676510.512907258.78
其他权益工具投资54656883.0454925897.21其他非流动金融资产
投资性房地产948242.91948242.91
固定资产68239783.8262666160.29
在建工程38063574.266685482.18生产性生物资产油气资产
使用权资产42401783.25
无形资产235041175.16241347944.73开发支出
商誉22338070.1922338070.19
长期待摊费用7425436.154788513.78
递延所得税资产198173450.35185892494.17
其他非流动资产68228639.921345767.86
非流动资产合计738193549.56583845832.10
资产总计12726280493.2312028846647.65
流动负债：
短期借款1858412362.712509396553.90向中央银行借款
8深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3162289135.993048853597.85
应付账款2248322281.151427320137.29预收款项
合同负债257611708.85165849793.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25221733.6641654386.20
应交税费291640265.47409198610.10
其他应付款524347871.29198935719.32
其中：应付利息88343.09应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10860963.70
其他流动负债18856084.459077204.56
流动负债合计8397562407.277810286002.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款68048244.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债33223977.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计101272221.73
负债合计8498834629.007810286002.66
所有者权益：
股本371317856.00371317856.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1724465026.431711532941.30
9深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股90036574.8090036574.80
其他综合收益-24829215.98-23849183.86
专项储备99283800.8194362888.63
盈余公积176560442.99176560442.99一般风险准备
未分配利润1933268014.911940951730.49
归属于母公司所有者权益合计4190029350.364180840100.75
少数股东权益37416513.8737720544.24
所有者权益合计4227445864.234218560644.99
负债和所有者权益总计12726280493.2312028846647.65
法定代表人：施雷主管会计工作负责人：廖建中会计机构负责人：陈贤娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3555533058.394281959531.60
其中：营业收入3555533058.394281959531.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3514065792.784052411549.50
其中：营业成本3050284569.283602494141.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11433794.6911660088.00
销售费用20181108.7624243409.30
管理费用143485065.20113989846.18
研发费用111110016.74138769400.03
财务费用177571238.11161254664.17
其中：利息费用173451712.21154474060.68
利息收入13106535.387714220.80
加：其他收益8997856.828117785.38
投资收益（损失以“－”号填列）721604.274734252.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益141104.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
10深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-100665817.78-92488154.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）27729578.1229230627.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）54445.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21695067.63179142492.68
加：营业外收入30422242.49175187.02
减：营业外支出238814.12725398.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8488360.74178592281.14
减：所得税费用3079562.3734203753.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5408798.37144388527.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5408798.37144388527.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5635551.87147376598.31
2.少数股东损益-226753.50-2988070.44
六、其他综合收益的税后净额-1057308.99-1536891.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-980032.12-1244572.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-980032.12-1244572.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-980032.12-1244572.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-77276.87-292318.63
七、综合收益总额4351489.38142851636.60
归属于母公司所有者的综合收益总额4655519.75146132025.67
归属于少数股东的综合收益总额-304030.37-3280389.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00420.110
（二）稀释每股收益0.00410.110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
11深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：施雷主管会计工作负责人：廖建中会计机构负责人：陈贤娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3633740484.443638275093.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还721686.431580268.18
收到其他与经营活动有关的现金151719490.30110671088.26
经营活动现金流入小计3786181661.173750526450.20
购买商品、接受劳务支付的现金2657580602.652961767815.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金253906723.80211788659.14
支付的各项税费138536902.27134901515.47
支付其他与经营活动有关的现金209523333.78305809767.37
经营活动现金流出小计3259547562.503614267757.11
经营活动产生的现金流量净额526634098.67136258693.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15000000.00
取得投资收益收到的现金904245.624785003.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
50.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22630000.00
投资活动现金流入小计15904295.6227415003.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
212244450.94124686685.01
的现金投资支付的现金
12深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15000000.00
投资活动现金流出小计212244450.94139686685.01
投资活动产生的现金流量净额-196340155.32-112271681.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金71615.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金71615.45
取得借款收到的现金1660482569.622350301983.65
收到其他与筹资活动有关的现金1909728848.301152693510.90
筹资活动现金流入小计3570211417.923503067110.00
偿还债务支付的现金2243418516.812199155798.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金190240172.51174932656.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1538353199.771072846231.92
筹资活动现金流出小计3972011889.093446934686.30
筹资活动产生的现金流量净额-401800471.1756132423.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9262624.51-575372.64
五、现金及现金等价物净增加额-80769152.3379544062.44
加：期初现金及现金等价物余额322954240.23250964731.97
六、期末现金及现金等价物余额242185087.90330508794.41
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1489497350.631489497350.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产15000000.0015000000.00衍生金融资产
应收票据1942756040.601942756040.60
应收账款2526746120.462526746120.46应收款项融资
预付款项207722974.32207722974.32应收保费应收分保账款
13深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款218988359.17218988359.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53330706.4653330706.46
合同资产4985582105.324985582105.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5377158.595377158.59
流动资产合计11445000815.5511445000815.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2907258.782907258.78
其他权益工具投资54925897.2154925897.21其他非流动金融资产
投资性房地产948242.91948242.91
固定资产62666160.2962666160.29
在建工程6685482.186685482.18生产性生物资产油气资产
使用权资产43422078.2343422078.23
无形资产241347944.73241347944.73开发支出
商誉22338070.1922338070.19
长期待摊费用4788513.784788513.78
递延所得税资产185892494.17185892494.17
其他非流动资产1345767.861345767.86
非流动资产合计583845832.10627267910.3343422078.23
资产总计12028846647.6512072268725.8843422078.23
流动负债：
短期借款2509396553.902509396553.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3048853597.853048853597.85
应付账款1427320137.291427320137.29预收款项
合同负债165849793.44165849793.44
14深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41654386.2041654386.20
应交税费409198610.10409198610.10
其他应付款198935719.32198935719.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11294718.0611294718.06
其他流动负债9077204.569077204.56
流动负债合计7810286002.667821580720.7211294718.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债32127360.1732127360.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计32127360.1732127360.17
负债合计7810286002.667853708080.8943422078.23
所有者权益：
股本371317856.00371317856.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1711532941.301711532941.30
减：库存股90036574.8090036574.80
其他综合收益-23849183.86-23849183.86
专项储备94362888.6394362888.63
盈余公积176560442.99176560442.99一般风险准备
未分配利润1940951730.491940951730.49
归属于母公司所有者权益合计4180840100.754180840100.75
15深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益37720544.2437720544.24
所有者权益合计4218560644.994218560644.99
负债和所有者权益总计12028846647.6512072268725.8843422078.23调整情况说明2018年12月14日，财政部发布了《关于修订印发的通知（财会[2018]35号）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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