国新健康:2021年第三季度报告

国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000503证券简称：国新健康编号：2021-54
国新健康保障服务集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末增减同期增减
营业收入（元）49160202.5770.35%101789615.6648.11%归属于上市公司股东的净
-31767200.4725.09%-127324268.0121.43%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-31029291.5221.21%-133893062.254.91%
（元）经营活动产生的现金流量
————-148080273.01-12.25%净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.035325.12%-0.141721.43%
稀释每股收益（元/股）-0.035325.12%-0.141721.43%
加权平均净资产收益率-3.75%-1.06%-14.21%-3.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1181350672.751296817917.19-8.90%归属于上市公司股东的所
830896196.55961147152.18-13.55%
有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲主要系处置固定资产产
12539.4771184.91销部分）生的损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要系公司收到代扣个相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量89329.91315137.63人所得税返还及进项税持续享受的政府补助除外）加计抵减等优惠。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，主要系本期处置部分交
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
6513205.53易性金融资产产生的投
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融资收益。
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-516122.20-475248.98主要系诉讼赔偿支出。
主要系项目手续费及项
其他符合非经常性损益定义的损益项目-323656.13144515.15目投资收益。
合计-737908.956568794.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目报告期末余额期初余额同比增减变动原因
预付款项3164517.061206048.01162.39%主要由于本期支付业务相关服务费及租赁费所致。
其他应收款9349385.546954134.2834.44%主要由于本期各项业务增长，导致业务相关押金、保证金等余额增加。
其他非流动金融资产56249068.1026649068.10111.07%主要由于本期公司购买壹永科技少数股权，并在报表列示为其他非流动金融资产所致。
使用权资产9228520.510.00100.00%主要由于本期公司执行新租赁准则，对租入房屋按照新政策进行账务处理所致。
长期待摊费用2591727.973917867.28-33.85%主要由于本期计入长期待摊费用的装修费摊销导致余额减少。
其他非流动资产849056.601233987.72-31.19%主要由于本期结转部分预付资产购置款所致。
应付账款1311866.032271523.42-42.25%主要由于本期支付部分项目服务费导致余额减少。
预收款项0.002000.00-100.00%本期由于期初存在预收房屋租赁款，本期末无该类余额。
应付职工薪酬15317082.4753818666.53-71.54%主要由于本期支付去年计提的年终奖金及绩效工资导致余额减少。
应交税费6646357.5110397479.50-36.08%主要由于本期缴纳增值税导致应交税费余额减少。
一年内到期的非流动9351055.240.00100.00%主要由于本期公司执行新租赁准则，将一年内到期的租负债赁负债列示为一年内到期的非流动负债。
资本公积34075580.000.00100.00%主要由于本期公司进行股权激励，授予激励对象一定限
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制性股票产生的影响。
库存股42468580.000.00100.00%主要由于本期公司进行股权激励，授予激励对象一定限制性股票产生的影响。
利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
营业收入101789615.6668723853.4048.11%主要由于本期各项业务增长，收入同比增加所致。
税金及附加723503.41357241.28102.53%主要由于本期经营收入增加，相应税金及附加增加所致。
财务费用18835.52-2412231.57100.78%主要由于本期银行存款利息收入的减少，以及短期借款利息支出导致财务费用的同比增加。
公允价值变动收益0.00-22841011.95100.00%主要由于去年同期公司持有部分交易性金融资产产生较
大公允价值变动，本期相应金融资产已经处置。
投资收益4839063.68535077.82804.37%主要由于本期处置部分交易性金融资产形成投资收益所致。
信用减值损失（损失-1582030.19-4400634.7664.05%主要由于去年同期合同资产减值损失计入信用减值损失以“－”号填列）核算，导致本期信用减值损失金额同比减少。
资产减值损失（损失182208.990.00100.00%主要由于本期合同资产变动相应计提减值损失所致。以“－”号填列）资产处置收益（损失71184.910.00100.00%主要由于本期公司处置固定资产所致。以“—”号填列）
其他收益315137.63594117.37-46.96%主要由于本期稳岗补贴、即征即退税款等政府补助减少所致。
营业外收入114727.5681917.6340.05%主要为本期收到的违约金等营业外利得。
营业外支出589976.54949165.29-37.84%主要由于去年同期公司非流动资产报废导致营业外支出较多，本期相应金额较少。
所得税费用-112378.30102285.95-208.02%主要由于本期公司冲回以前年度多计提的所得税所致。
研发投入20863756.2812178173.5271.32%主要由于本期公司加大对新产品、新技术的研发力度，导致研发投入同比增长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数529180
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中海恒实业发展
国有法人25.98%2357025930质押107124000有限公司
徐功荣境内自然人0.86%776000000
姚向军境内自然人0.78%710590000
齐文境内自然人0.65%587333300
李晓飞境内自然人0.55%495950700
赵相革境内自然人0.38%347884600
胡美群境内自然人0.38%345270000
王建林境内自然人0.37%334130000
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殷小明境内自然人0.33%301687500香港中央结算有
境外法人0.32%292541900限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中海恒实业发展有限公司235702593人民币普通股235702593徐功荣7760000人民币普通股7760000姚向军7105900人民币普通股7105900齐文5873333人民币普通股5873333李晓飞4959507人民币普通股4959507赵相革3478846人民币普通股3478846胡美群3452700人民币普通股3452700王建林3341300人民币普通股3341300殷小明3016875人民币普通股3016875香港中央结算有限公司2925419人民币普通股2925419前10名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上上述股东关联关系或一致行动的市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关说明系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
截至2021年9月30日，徐功荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7760000股；
前10名股东参与融资融券业务情姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7105900股；
况说明（如有）李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4959507股；
胡美群通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3452700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1．调整公司组织架构事项
为进一步落实公司战略规划，适应外部变化，提升组织效能，公司对组织架构进行调整。
具体内容详见公司于2021年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-13）等相关公告。
2．收购及增资壹永科技股权事项公司与北京壹永科技有限公司（以下简称“壹永科技”）及其投资人共同签署《北京壹永科技有限公司之股权转让及增资认购协议》，公司将以现金方式购买武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业持有的壹永科技5.05%股权，交易价格为人民币2460万元。上述转让完成后，国新健康将以现金方式出资人民币5740万元对壹永科技进行增资，增资完成后国新健康对壹永科技持股比例将达到10.02%。
截至目前，公司已支付上述股权转让款及增资款，壹永科技已完成相关工商变更登记程序。
具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年8月3日、2021年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购壹永科技股权及增资的公告》（公告编号：2021-25）、《关于
4国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告收购壹永科技股权及增资的进展公告》（公告编号：2021-28、2021-53）等相关公告。
3．关于对中资医疗医药增资的事项
公司与中资医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“中资医疗医药”）及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公
司、华润医药控股有限公司、国药智能科技（上海）有限公司、中资数据科技有限公司、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投
资合伙企业（有限合伙）共同签署《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议》，拟以现金方式对中资医疗医药增资1200万元人民币。增资完成后，公司对中资医疗医药的持股比例为8%。
具体内容详见公司于2021年8月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对中资医疗医药增资的公告》（公告编号：2021-34）等相关公告。
4．关于与妙健康签订战略合作框架协议的事项公司于2021年8月10日在北京与北京妙医佳健康科技集团有限公司（以下简称“妙健康”）签订了《国新健康保障服务集团股份有限公司与北京妙医佳健康科技集团有限公司战略合作框架协议》，经双方共同协商，本着资源共享、诚实守信、合作共赢、共同发展的原则，充分发挥国新健康的医保第三方服务、数字医疗、数字医药、互联网健康保障服务的业务优势，以及妙健康的线上、线下健康管理技术优势，围绕“医保和商保两大支付方”，在全国范围内展开相关业务合作。
具体内容详见公司于2021年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与妙健康签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2021-35）。
5．关于对全资子公司提供担保的事项
公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）为满足经营发展需要，向北京银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为北京海协提供担保，被担保业务金额不超过人民币1000万元。
具体内容详见公司于2021年8月6日、2021年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-33）、《关于对全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-50）等相关公告。
6．关于对全资子公司增资的事项
公司通过全资子公司域创投资（香港）有限公司向全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司进行增资，增资金额为
3500万美元。截至目前，北京益虹医通技术服务有限公司已收到域创投资（香港）有限公司汇出的增资款2800万美元。
具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-26））、《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2021-49）等相关公告。
7．关于公司股权激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，2020年12月31日，第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于及其摘要的议案》等。
公司限制性股票激励计划（第一期）考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。
公司选取净资产收益率、营业收入复合增长率、经济增加值三个指标作为业绩考核指标，这三个指标能够客观反映公司盈利能力、成长能力及收益质量，是反映企业经营效益及经营效率的核心指标。业绩考核指标具体内容为营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；扣非加权平均净资产收益率分别不低3%、5%和6.4%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均值水平；期间公司每年△EVA大于0。经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用，若达到上述考核目标，公司2022年-2024年对应的营业收入将分别达到39605.55万元、51786.99万元、
64550.27万元，该考核体现了较高的成长性和挑战性，符合公司通过股权激励计划激发核心骨干员工的积极性和能动性，改
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善和提升经营状况的目标。
2021年4月，公司股权激励计划获得国务院国资委批复。
公司于2021年8月5日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议的议案》和《关于审议及其摘要的议案》，对原《限制性股票激励计
划（第一期）激励对象名单》进行了修订。
2021年9月1日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于及其摘要的议案》等6项议案。
2021年9月13日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次调整是根据2021年第一次临时股东大会的相关授权，基于首次授予的激励对象中有部分人员放弃认购限制性股票的原因作出的调整。
2021年9月29日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-48）。
截至目前，公司已完成限制性股票激励计划（第一期）首次授予股份登记工作，公司股份总数由898822204股增加至
907215204股。
具体内容详见2021年1月4日、2021年4月28日、2021年8月6日、2021年9月2日、2021年9月14日、2021年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8．公开挂牌转让广东海虹45%股权事项
为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司将所持广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）
45%股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币13773万元，最终成交价格以实际转让价格为准。本次交
易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。截至2021年9月29日，公司在天津产权交易中心挂牌转让的广东海虹45%股权项目挂牌期已满一年，挂牌期间未征集到合格转让方，目前，此项目已撤牌。公司将统筹推进后续转让事项工作，
如有相关进展将及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2020年9月19日、2021年10月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的公告》（公告编号：2020-29）、《关于公开挂牌转让广东海虹45%股权的进展公告》（公告编号：2021-51）等相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金389676882.42496677366.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产397373571.00442110538.64
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衍生金融资产应收票据
应收账款58600142.1855329300.90应收款项融资
预付款项3164517.061206048.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9349385.546954134.28
其中：应收利息
应收股利0.00买入返售金融资产
存货9604.0010465.44
合同资产15863989.8212889551.61持有待售资产
一年内到期的非流动资产12886845.6012997600.80
其他流动资产2534010.702217776.15
流动资产合计889458948.321030392782.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55748717.5157567375.00
其他权益工具投资17804500.0517804500.05
其他非流动金融资产56249068.1026649068.10
投资性房地产182149.45208572.93
固定资产10658872.6111651714.42在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产9228520.510.00
无形资产129864796.07137331615.62
开发支出8510745.849856864.32商誉
长期待摊费用2591727.973917867.28
递延所得税资产203569.72203569.72
其他非流动资产849056.601233987.72
非流动资产合计291891724.43266425135.16
资产总计1181350672.751296817917.19
流动负债：
短期借款50041596.8950054948.95向中央银行借款
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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1311866.032271523.42
预收款项2000.00
合同负债47620949.2738159363.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15317082.4753818666.53
应交税费6646357.5110397479.50
其他应付款217237068.51177896806.86
其中：应付利息
应付股利1964778.121964778.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9351055.24其他流动负债
流动负债合计347525975.92332600788.33
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计347525975.92332600788.33
所有者权益：
股本907215204.00898822204.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积34075580.00
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减：库存股42468580.00
其他综合收益-122897948.26-120259999.60专项储备
盈余公积3436744.043436744.04一般风险准备
未分配利润51535196.77179148203.74
归属于母公司所有者权益合计830896196.55961147152.18
少数股东权益2928500.283069976.68
所有者权益合计833824696.83964217128.86
负债和所有者权益总计1181350672.751296817917.19
法定代表人：贾岩燕主管会计工作负责人：沈治国会计机构负责人：张韬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入101789615.6668723853.40
其中：营业收入101789615.6668723853.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本232718054.41204664391.41
其中：营业成本129747261.92119795692.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加723503.41357241.28
销售费用18382919.8614762776.62
管理费用71223545.9266565027.45
研发费用12621987.785595884.74
财务费用18835.52-2412231.57
其中：利息费用1683399.58117087.50
利息收入3063379.764750874.26
加：其他收益315137.63594117.37投资收益（损失以“－”号填
4839063.68535077.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1818657.49-1331831.80的投资收益以摊余成本计量的金融
9国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-22841011.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1582030.19-4400634.76
列）资产减值损失（损失以“-”号填
182208.99
列）资产处置收益（损失以“-”号填
71184.91
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-127102873.73-162052989.53
加：营业外收入114727.5681917.63
减：营业外支出589976.54949165.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-127578122.71-162920237.19
减：所得税费用-112378.30102285.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-127465744.41-163022523.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-127465744.41-163022523.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-127324268.01-162047679.19
2.少数股东损益-141476.40-974843.95
六、其他综合收益的税后净额-2637948.66-15139735.52归属母公司所有者的其他综合收益
-2637948.66-15139735.52的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2637948.66-15139735.52收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
10国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2637948.66-15139735.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-130103693.07-178162258.66归属于母公司所有者的综合收益
-129962216.67-177187414.71总额
归属于少数股东的综合收益总额-141476.40-974843.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1417-0.1803
（二）稀释每股收益-0.1417-0.1803
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：贾岩燕主管会计工作负责人：沈治国会计机构负责人：张韬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金107828934.0173200183.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还140209.9276744.68
收到其他与经营活动有关的现金10919890.8613012564.29
经营活动现金流入小计118889034.7986289492.37
购买商品、接受劳务支付的现金21569148.9911994308.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
11国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
203479382.81164148830.13
金
支付的各项税费8395120.743998336.56
支付其他与经营活动有关的现金33525655.2638065603.64
经营活动现金流出小计266969307.80218207079.28
经营活动产生的现金流量净额-148080273.01-131917586.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金59987639.25
取得投资收益收到的现金1288940.30
处置固定资产、无形资产和其他
613545.78554.07
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60601185.031289494.37
购建固定资产、无形资产和其他
11127425.009033581.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金39693131.57质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50820556.579033581.22
投资活动产生的现金流量净额9780628.46-7744086.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0035000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金42468580.00
筹资活动现金流入小计62468580.0035000000.00
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1357804.1696545.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8674282.76
筹资活动现金流出小计30032086.9296545.83
筹资活动产生的现金流量净额32436493.0834903454.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2917255.38-9037651.96影响
五、现金及现金等价物净增加额-108780406.85-113795871.55
12国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额492977636.00711969353.43
六、期末现金及现金等价物余额384197229.15598173481.88
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金496677366.20496677366.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产442110538.64442110538.64衍生金融资产应收票据
应收账款55329300.9055329300.90应收款项融资
预付款项1206048.011174971.91-31076.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6954134.286954134.28
其中：应收利息
应收股利0.00买入返售金融资产
存货10465.4410465.44
合同资产12889551.6112889551.61持有待售资产一年内到期的非流动
12997600.8012997600.80
资产
其他流动资产2217776.152217776.15
流动资产合计1030392782.031030361705.93-31076.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资57567375.0057567375.00
其他权益工具投资17804500.0517804500.05
13国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产26649068.1026649068.10
投资性房地产208572.93208572.93
固定资产11651714.4211651714.42在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产0.0014765632.8214765632.82
无形资产137331615.62137331615.62
开发支出9856864.329856864.32
商誉0.00
长期待摊费用3917867.283917867.28
递延所得税资产203569.72203569.72
其他非流动资产1233987.721233987.72
非流动资产合计266425135.16281190767.9814765632.82
资产总计1296817917.191311552473.9114765632.82
流动负债：
短期借款50054948.9550054948.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2271523.422271523.42
预收款项2000.002000.00
合同负债38159363.0738159363.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53818666.5353818666.53
应交税费10397479.5010397479.50
其他应付款177896806.86175040694.70-2856112.16
其中：应付利息
应付股利1964778.121964778.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
8078396.948078396.94
负债其他流动负债
流动负债合计332600788.33337823073.115222284.78
非流动负债：
保险合同准备金
14国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9512271.959512271.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9512271.959512271.95
负债合计332600788.33347335345.0514734556.72
所有者权益：
股本898822204.00898822204.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积
减：库存股
其他综合收益-120259999.60-120259999.60
专项储备0.00
盈余公积3436744.043436744.04
一般风险准备0.00
未分配利润179148203.74179148203.74归属于母公司所有者权益
961147152.18961147152.18
合计
少数股东权益3069976.683069976.68
所有者权益合计964217128.86964217128.86
负债和所有者权益总计1296817917.191311552473.9114734556.72调整情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照新租赁准则的要求，统一进行会计政策变更。
根据新租赁准则相关要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
15国新健康保障服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二一年十月二十九日
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