江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600212证券简称：江泉实业
山东江泉实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入57129227.27-4.94177212710.15-16.30归属于上市公司股东的
-3601020.82-440.79-151829.29-101.97净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3671402.54-470.47-345055.56-104.80利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-45839206.24不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.007-433.33-0.0003-101.99
稀释每股收益（元/股）-0.007-433.33-0.0003-101.99加权平均净资产收益率
-1.42-1.86-0.06-3.32
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产301197309.32298314557.020.97归属于上市公司股东的
252938486.68252445388.740.20
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额计入当期损益的政府补助（与50972.22161511.91递延收益摊销公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的225378.72交易性金融资产持有期间
有效套期保值业务外，持有交的投资收益易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外19409.50-193664.36主要为赔偿支出收入和支出
合计70381.72193226.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/162021年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-36.08主要系预付设备款、支付欠款增加。
交易性金融资产-100.00主要系赎回理财产品所致。
应收账款130.36主要系应收电力款项增加所致
预付款项2091.06主要第系预付设备款所致。
其他应收款23.39主要系垫付国铁运费增加。
在建工程310.97系抑尘环保治理工程投入增加
长期待摊费用-21.94系长期待摊费用摊销。
其他非流动资产-100.00转入在建工程所致。
应付账款-30.78主要系支付欠款。
合同负债56.43系预收运输款项。
应付职工薪酬-16.62系支付职工工资所致。
应交税费-28.56系缴纳延期申报各项税款所致。
其他应付款-41.83系支付暂欠款项所致。
其他流动负债-100.00系支付所欠款项所致。
预计负债-98.17主要系支付诉讼费用所致。
递延收益411.31系收到抑尘环保工程政府补助所致。
营业收入-16.30主要系电力收入、铁路运输收入下降。
营业成本-17.26主要系营业收入下降成本相应降低。
税金及附加43.43主要系电力业务税费增加所致。
销售费用-70.76主要系电力上网占用费用降低。
管理费用17.39主要系非公开发行项目费用增加所致。
其他收益1101.45主要系递延收益转入。
上期存在因新冠疫情免缴的社保费用，而本营业外收入-90.06期没有。
营业外支出373.55主要系劳动赔偿支出增加所致。
归属于上市公司股东的主要系电力收入下降毛利降低，非公开发行-101.97净利润项目费用增加等综合影响所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数29141
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限售持股比例况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份状态数量
3/162021年第三季度报告
深圳景宏益诚实业发展有
其他7028048513.730无0限公司
朱玉文境内自然人104944002.050无0
达孜县欣新投资有限公司未知79244001.550无0
熊礼文境内自然人65838141.290无0
吴冕境内自然人48888000.960无0宁波益莱投资控股有限公
其他42554000.830无0司
朱林境内自然人39600000.770无0
王健境内自然人39500000.770无0
陈根辉境内自然人32044000.630无0
宋莉境内自然人31632000.620无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳景宏益诚实业发展有
70280485人民币普通股70280485
限公司朱玉文10494400人民币普通股10494400达孜县欣新投资有限公司7924400人民币普通股7924400熊礼文6583814人民币普通股6583814吴冕4888800人民币普通股4888800宁波益莱投资控股有限公
4255400人民币普通股4255400
司朱林3960000人民币普通股3960000王健3950000人民币普通股3950000陈根辉3204400人民币普通股3204400宋莉3163200人民币普通股3163200上述股东关联关系或一致深圳景宏益诚实业发展有限公司与宁波益莱投资控股有限公司为一致行动人。
行动的说明未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限1、深圳景宏益诚实业发展有限公司为公司控股股东，通过信用担保账户持有售股东参与融资融券及转70280485股；2、达孜县欣新投资有限公司通过信用担保账户持有7924400
融通业务情况说明（如有）股；3、陈根辉通过普通证券账户持有1516500股，通过信用担保账户持有
1687900股；4、宋莉通过信用担保账户持有3163200股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、非公开发行的相关信息。
4/162021年第三季度报告
公司于2021年1月4日召开第十届董事会第八次会议、于2021年3月3日召开第十届董事
会第十次会议、于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会、于2021年5月26日召开
第十届董事会第十二次会议审议通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。
公司于2021年6月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211374），中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理，详见公司于2021年6月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-040）。
公司于2021年6月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2021年7月7日与相关中介机构对中国证监会出具的一次反馈作了反馈意见回复。详见公司于2021年6月17日、7月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到的公告》（公告编号：2021-042）、《关于之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-045）。
公司于2021年8月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，并于2021年9月15日与相关中介机构对中国证监会出具的二次反馈作了反馈意见回复。
详见公司于2021年8月10日、9月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到的公告》（公告编号：2021-049）、《关于之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-050）。本次非公开发行股票事项涉及收购标的资产，自2021年1月4日披露非公开发行股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，目前已历时较长，且后续完成时间存在较大不确定性。公司综合考虑资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证后，终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回了本次非公开发行股票申请文件。
2021年 9月 27日，公司十届十五次（临时）董事会审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票事项并撤回相关申请文件的议案》。
公司目前生产经营活动正常，本次终止非公开发行 A股股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来将继续围绕公司发展战略，积极探索新的业务转型方向。
2、设立子公司的相关信息
5/162021年第三季度报告公司于2021年7月26日召开十届十四次（临时）董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，在广西省北海市投资设立全资子公司北海鲲盈科技有限公司，注册资本为2000万元。2021年7月29日，北海鲲盈科技有限公司已完成工商注册登记，并取得工商局核发的营业执照。（公告编号2021-046，2021-048）
6/162021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金33435840.5952305052.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产33035075.00衍生金融资产应收票据
应收账款59077027.5125645073.77应收款项融资
预付款项18640690.12850759.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25730882.3820854026.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3582507.483718371.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产149587.22149587.22
流动资产合计140616535.30136557945.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7/162021年第三季度报告
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产115227631.58121087491.68
在建工程16830847.954095412.83生产性生物资产油气资产
使用权资产2732456.51
无形资产23754857.1824892057.76开发支出商誉
长期待摊费用2034980.802607001.72递延所得税资产
其他非流动资产9074647.16
非流动资产合计160580774.02161756611.15
资产总计301197309.32298314557.02
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12338006.6717823154.25预收款项
合同负债573124.46366370.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7422011.798901661.63
应交税费5298864.277417678.27
其他应付款4627929.587955797.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债913622.37
其他流动负债37070.50
流动负债合计31173559.1442501732.90
8/162021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2095938.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8019.10437435.38
递延收益14981305.562930000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计17085263.503367435.38
负债合计48258822.6445869168.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）511697213.00511697213.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积467828911.07467828911.07
减：库存股其他综合收益
专项储备5336379.684699366.32
盈余公积97172585.4097172585.40一般风险准备
未分配利润-829096602.47-828952687.05归属于母公司所有者权益（或股东权
252938486.68252445388.74
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计252938486.68252445388.74
负债和所有者权益（或股东权益）
301197309.32298314557.02
总计
公司负责人：赵彤宇主管会计工作负责人：毛丽艳会计机构负责人：李遵明合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020年前三季度
项目2021年前三季度（1-9月）
（1-9月）
9/162021年第三季度报告
一、营业总收入177212710.15211732477.85
其中：营业收入177212710.15211732477.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本175551336.70202641854.48
其中：营业成本149856853.89181119059.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4554164.373175094.08
销售费用208941.44714524.89
管理费用21021614.2817906886.88研发费用
财务费用-90237.28-273711.10
其中：利息费用
利息收入180371.13292801.81
加：其他收益161511.9113443.06
投资收益（损失以“－”号填列）225378.72277671.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-2006429.01-2187090.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41835.077194647.66
加：营业外收入55595.14559548.33
减：营业外支出249259.5052636.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-151829.297701559.08
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-151829.297701559.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10/162021年第三季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-151829.297701559.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-151829.297701559.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.00030.0151
（二）稀释每股收益(元/股)-0.00030.0151
公司负责人：赵彤宇主管会计工作负责人：毛丽艳会计机构负责人：李遵明合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山东江泉实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金76674483.29116936722.93客户存款和同业存放款项净增加额
11/162021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还149.3513443.06
收到其他与经营活动有关的现金10607356.335146813.53
经营活动现金流入小计87281988.97122096979.52
购买商品、接受劳务支付的现金81230619.6072129281.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32954226.2628981462.44
支付的各项税费13621926.3513686631.30
支付其他与经营活动有关的现金5314423.0011620589.07
经营活动现金流出小计133121195.21126417964.40
经营活动产生的现金流量净额-45839206.24-4320984.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33000000.0084912601.12
取得投资收益收到的现金319323.17267684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9200000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33319323.1794380286.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5281279.8214321608.82
产支付的现金
投资支付的现金89000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5281279.82103321608.82
投资活动产生的现金流量净额28038043.35-8941322.77
12/162021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1067792.66
筹资活动现金流出小计1067792.66
筹资活动产生的现金流量净额-1067792.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-256.00
五、现金及现金等价物净增加额-18869211.55-13262307.65
加：期初现金及现金等价物余额52305052.1457063281.99
六、期末现金及现金等价物余额33435840.5943800974.34
公司负责人：赵彤宇主管会计工作负责人：毛丽艳会计机构负责人：李遵明
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金52305052.1452305052.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产33035075.0033035075.00衍生金融资产应收票据
应收账款25645073.7725645073.77应收款项融资
预付款项850759.73850759.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20854026.5920854026.59
其中：应收利息应收股利
13/162021年第三季度报告
买入返售金融资产
存货3718371.423718371.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产149587.22149587.22
流动资产合计136557945.87136557945.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产121087491.68121087491.68
在建工程4095412.834095412.83生产性生物资产油气资产
使用权资产4012320.594012320.59
无形资产24892057.7624892057.76开发支出商誉
长期待摊费用2607001.722607001.72递延所得税资产
其他非流动资产9074647.169074647.16
非流动资产合计161756611.15165768931.744012320.59
资产总计298314557.02302326877.614012320.59
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17823154.2517823154.25预收款项
合同负债366370.78366370.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
14/162021年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬8901661.638901661.63
应交税费7417678.277417678.27
其他应付款7955797.477955797.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1569029.761569029.76
其他流动负债37070.5037070.50
流动负债合计42501732.9044070762.661569029.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2443290.832443290.83长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债437435.38437435.38
递延收益2930000.002930000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3367435.385810726.212443290.83
负债合计45869168.2849881488.874012320.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）511697213.00511697213.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积467828911.07467828911.07
减：库存股其他综合收益
专项储备4699366.324699366.32
盈余公积97172585.4097172585.40一般风险准备
未分配利润-828952687.05-828952687.05归属于母公司所有者权益（或
252445388.74252445388.74股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）252445388.74252445388.74
15/162021年第三季度报告
合计负债和所有者权益（或股
298314557.02302326877.614012320.59东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，当年年初资产负债表中调整增加使用权资产
4012320.59元，租赁负债2443290.83元一年内到期的非流动负债1569029.76元。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2021年10月29日