ST中昌:中昌大数据股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600242 证券简称：ST中昌
中昌大数据股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及除厉群南以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事厉群南因“未经董事会批准，上市公司现管理层通过各种手段更换主要业务子公司的董事、管理层，考虑到去年子公司净利润8000万，是上市公司唯一的业务和利润来源，但目前子公司经营状况不明，是否对业绩数据有影响，不予确认”为由不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及除厉群南、吕晓璐以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。吕晓璐因已离职无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，厉群南以“未经董事会批准，上市公司现管理层通过各种手段更换主要业务子公司的董事、管理层，考虑到去年子公司净利润8000万，是上市公司唯一的业务和利润来源，但目前子公司经营状况不明，是否对业绩数据有影响，不予确认”为由无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
1/162021年第三季度报告
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入69352839.07-72.76452599615.01-37.47归属于上市公司股东的
-10846806.90-663.84-39507991.74-2338.98净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-12884235.83-9832.21-41767352.311853.86利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-110275915.24-183.40量净额
基本每股收益（元/股）-0.024-663.84-0.087-2338.98
稀释每股收益（元/股）-0.024-663.84-0.087-2338.98加权平均净资产收益率
-54.97-14951.41-1.95-673.17
（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1383473493.381482198665.98-6.66归属于上市公司股东的
490542805.93524657953.56-6.50
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
2/162021年第三季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税53875.58122267.36收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性212197.79金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
3/162021年第三季度报告
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
2662696.332678015.61
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额679142.98753120.19少数股东权益影响额（税后）
合计2037428.932259360.57
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入（本报告期）-72.76主要系业务量萎缩所致归属于上市公司股东的
-663.84主要系业务量萎缩所致
净利润（本报告期）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-9832.21主要系业务量萎缩所致利润（本报告期）
4/162021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）
-663.84主要系业务量萎缩所致（本报告期）
稀释每股收益（元/股）
-663.84主要系业务量萎缩所致（本报告期）加权平均净资产收益率
减少14951.41个百分点主要系业务量萎缩所致
（%）（本报告期）营业收入（年初至报告期-37.47主要系业务量萎缩所致
末）归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期-2338.98主要系业务量萎缩所致末）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-1853.86主要系业务量萎缩所致利润（年初至报告期末）经营活动产生的现金流
主要系业务量萎缩，销售收款减少量净额（年初至报告期-183.40所致
末）
基本每股收益（元/股）
-2338.98主要系业务量萎缩所致（年初至报告期末）
稀释每股收益（元/股）
-2338.98主要系业务量萎缩所致（年初至报告期末）加权平均净资产收益率
减少673.17个百分点主要系业务量萎缩所致
（%）（年初至报告期末）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数237870
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
上海三盛宏业投资（集团）有限责任境内非国有
7916000017.330冻结79160000
公司法人境内非国有
江西瑞京金融资产管理有限公司275413116.030无0法人境内非国有
五莲云克网络科技中心（有限合伙）274525226.010无0法人
5/162021年第三季度报告
境内非国有
上海兴铭房地产有限公司240031725.260冻结24003172法人境内非国有
上海爱建信托有限责任公司177000003.880无0法人
蔡永康境内自然人172000003.770无0境内非国有
上海申炜投资中心（有限合伙）79861501.750质押7986150法人日照邦鑫股权投资合伙企业（有限合境内非国有
66350001.450无0
伙）法人
李佩芬境内自然人43827000.960无0
高世荣境内自然人28902000.630无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公
79160000人民币普通股79160000
司江西瑞京金融资产管理有限公司27541311人民币普通股27541311
五莲云克网络科技中心（有限合伙）27452522人民币普通股27452522上海兴铭房地产有限公司24003172人民币普通股24003172上海爱建信托有限责任公司17700000人民币普通股17700000蔡永康17200000人民币普通股17200000
上海申炜投资中心（有限合伙）7986150人民币普通股7986150日照邦鑫股权投资合伙企业（有限合
6635000人民币普通股6635000
伙）李佩芬4382700人民币普通股4382700高世荣2890200人民币普通股2890200
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、上述股东关联关系或一致行动的说明
上海申炜投资中心（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金55319563.1140952329.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产42602.3454042602.34衍生金融资产
应收票据3728857.54
应收账款233122729.74345497514.57应收款项融资
预付款项101498084.3278617557.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款154152325.99107042874.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产3326597.827621447.87
其他流动资产13562262.3513583998.07
流动资产合计561024165.67651087182.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2882917.381942230.70长期股权投资
其他权益工具投资1826734.4716826734.47其他非流动金融资产
投资性房地产30149069.2431219947.29
固定资产21934255.391798566.72在建工程
7/162021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产18803654.0533022536.65开发支出
商誉741980405.22741980405.22
长期待摊费用390355.24627851.48
递延所得税资产4481936.723693211.24其他非流动资产
非流动资产合计822449327.71831111483.77
资产总计1383473493.381482198665.98
流动负债：
短期借款65000000.0065000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款54034109.5095723460.15
预收款项23456838.32
合同负债64073415.3758698538.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6263162.856357133.05
应交税费10581714.1018351514.49
其他应付款86361075.5285349930.96
其中：应付利息8998463.396497876.71
应付股利5518224.205518224.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债176591290.40172543598.56
其他流动负债14928235.71
流动负债合计462904767.74540409250.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款425753822.22410561822.22应付债券
其中：优先股永续债
8/162021年第三季度报告
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4272097.496569639.99其他非流动负债
非流动负债合计430025919.71417131462.21
负债合计892930687.45957540712.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）456665122.00456665122.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2099944468.422099944468.42
减：库存股
其他综合收益-14181231.95-19574076.06专项储备
盈余公积31196425.6531196425.65一般风险准备
未分配利润-2083081978.19-2043573986.45归属于母公司所有者权益（或股东权
490542805.93524657953.56
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计490542805.93524657953.56
负债和所有者权益（或股东权益）
1383473493.381482198665.98
总计
公司负责人：凌云主管会计工作负责人：严凯聃会计机构负责人：朱厚荣合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入452599615.01723830189.25
其中：营业收入452599615.01723830189.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本489709825.03724298255.85
其中：营业成本415616086.07631751799.44
9/162021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加465596.20174361.36
销售费用11525153.0714034895.05
管理费用25219536.2927535306.62
研发费用750269.38
财务费用36883453.4050051624.00
其中：利息费用35882540.5847739948.09
利息收入71963.09634852.86
加：其他收益122267.36434886.83投资收益（损失以“－”
212197.79-632974594.65号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5692168.14636983284.10“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-42467913.013975509.68
填列）
加：营业外收入2678300.321198022.09
减：营业外支出284.71802853.43四、利润总额（亏损总额以“－”-39789897.404370678.34号填列）
减：所得税费用-281905.662841047.05五、净利润（净亏损以“－”号-39507991.741529631.29
填列）
10/162021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-39507991.741529631.29以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-39507991.741764555.20利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-234923.91“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额5392844.11-34042.48
（一）归属母公司所有者的其
5392844.11-34042.48
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
5400000.00
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
5400000.00
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-7155.89-34042.48合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-7155.89-34042.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-34115147.631495588.81
（一）归属于母公司所有者的
-34115147.631730512.72综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-234923.91收益总额
11/162021年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0870.004
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0870.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：凌云主管会计工作负责人：严凯聃会计机构负责人：朱厚荣合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金535977029.12865310995.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还198896.65349555.50
收到其他与经营活动有关的现金19818082.7645005607.68
经营活动现金流入小计555994008.53910666158.33
购买商品、接受劳务支付的现金489679897.78677299606.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金14399675.6820049157.51
支付的各项税费4485444.093341712.21
支付其他与经营活动有关的现金157704906.2277746546.19
经营活动现金流出小计666269923.77778437022.58
经营活动产生的现金流量净额-110275915.24132229135.75
二、投资活动产生的现金流量：
12/162021年第三季度报告
收回投资收到的现金1877823.00
取得投资收益收到的现金127890.81280964.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4400000.0027407049.21
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
5140514.17
金净额
收到其他与投资活动有关的现金79000000.00
投资活动现金流入小计88668404.9829565837.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23335636.37106557.27
产支付的现金
投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25000000.00
投资活动现金流出小计48335636.375106557.27
投资活动产生的现金流量净额40332768.6124459279.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金37000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1023225.0845510445.38
筹资活动现金流入小计1023225.0882510445.38
偿还债务支付的现金123624513.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7362417.2917964389.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2677916.105602240.92
筹资活动现金流出小计10040333.39147191144.09
筹资活动产生的现金流量净额-9017108.31-64680698.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92633.57110507.63
五、现金及现金等价物净增加额-79052888.5192118224.49
加：期初现金及现金等价物余额88951329.8928338441.59
六、期末现金及现金等价物余额9898441.38120456666.08
公司负责人：凌云主管会计工作负责人：严凯聃会计机构负责人：朱厚荣
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
13/162021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金40952329.8940952329.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产54042602.3454042602.34衍生金融资产
应收票据3728857.543728857.54
应收账款345497514.57345497514.57应收款项融资
预付款项78617557.6378617557.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款107042874.30107042874.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产7621447.877621447.87
其他流动资产13583998.0713583998.07
流动资产合计651087182.21651087182.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1942230.701942230.70长期股权投资
其他权益工具投资16826734.4716826734.47其他非流动金融资产
投资性房地产31219947.2931219947.29
固定资产1798566.721798566.72在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产758737.11758737.11
无形资产33022536.6533022536.65开发支出
商誉741980405.22741980405.22
长期待摊费用627851.48627851.48
14/162021年第三季度报告
递延所得税资产3693211.243693211.24其他非流动资产
非流动资产合计831111483.77831870220.88758737.11
资产总计1482198665.981482957403.09758737.11
流动负债：
短期借款65000000.0065000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款95723460.1595957460.15234000.00
预收款项23456838.3223456838.32
合同负债58698538.9758698538.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6357133.056357133.05
应交税费18351514.4918351514.49
其他应付款85349930.9685349930.96
其中：应付利息6497876.716497876.71
应付股利5518224.205518224.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债172543598.56172543598.56
其他流动负债14928235.7114928235.71
流动负债合计540409250.21540643250.21234000.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款410561822.22410561822.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债524737.11524737.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6569639.996569639.99其他非流动负债
15/162021年第三季度报告
非流动负债合计417131462.21417656199.32524737.11
负债合计957540712.42958299449.53758737.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）456665122.00456665122.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2099944468.422099944468.42
减：库存股
其他综合收益-19574076.06-19574076.06专项储备
盈余公积31196425.6531196425.65一般风险准备
未分配利润-2043573986.45-2043573986.45归属于母公司所有者权益
524657953.56524657953.56（或股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
524657953.56524657953.56
合计负债和所有者权益（或758737.11
1482198665.981482957403.09股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，规定其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施，本期因能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的计入“使用权资产”。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2021年10月30日