海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600398证券简称：海澜之家
债券代码：110045债券简称：海澜转债海澜之家集团股份有限公司
2021年第三季度报告
1/152021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入4021542252.149.3914156055933.9620.19
归属于上市公司股东的净利润397338799.9715.892047568013.2158.70归属于上市公司股东的扣除非经常
380901848.4218.401968886580.8356.18
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2181282696.4714573.58
基本每股收益（元/股）0.0928.570.4762.07
稀释每股收益（元/股）0.08-11.110.4451.72
增加0.19个增加4.81个
加权平均净资产收益率（%）2.8714.38百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产31304405800.7427668162087.2713.14
归属于上市公司股东的所有者权益14665067408.4013701090374.407.04
注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；
2、本报告期基本每股收益/稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益减去1-6月基本
每股收益/稀释每股收益计算；
3、本报告期加权平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1396466.7824579716.00的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或5584390.2221237691.00定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费175000.0013645265.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
6694714.8830376704.71
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8133890.0615115767.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目181366.02
减：所得税影响额5496115.4926284127.68
少数股东权益影响额（税后）51394.90170950.57
合计16436951.5578681432.38
注：本报告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）归属于母公司股东的净利润（年初至报告主要为上年同期受疫情影响销售减少导
58.70
期末）致利润减少所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益主要为上年同期受疫情影响销售减少导
56.18
的净利润（年初至报告期末）致利润减少所致经营活动产生的现金流量净额（年初至报主要为上年同期受疫情影响销售减少导
14573.58告期末）致现金流入减少所致主要为上年同期受疫情影响销售减少导
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）62.07致利润减少所致主要为上年同期受疫情影响销售减少导
稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）51.72致利润减少所致
3/152021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数40760报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有持股况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
海澜集团有限公司境内非国有法人176597170340.880质押850000000
荣基国际（香港）有限公司境外法人110760422825.640无
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）未知2385496185.520无
江阴恒盛国际贸易有限公司境内非国有法人1623076923.760无
国星集团有限公司境外法人1262400002.920无
中国证券金融股份有限公司未知1138237402.640无
江阴市晟汇国际贸易有限公司境内非国有法人640882731.480无
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模
未知450508471.040无
式优选混合型证券投资基金（LOF）
全国社保基金一零二组合未知351646280.810无
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
未知294055520.680无开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量海澜集团有限公司1765971703人民币普通股1765971703
荣基国际（香港）有限公司1107604228人民币普通股1107604228
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）238549618人民币普通股238549618江阴恒盛国际贸易有限公司162307692人民币普通股162307692国星集团有限公司126240000人民币普通股126240000中国证券金融股份有限公司113823740人民币普通股113823740江阴市晟汇国际贸易有限公司64088273人民币普通股64088273
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投
45050847人民币普通股45050847
资基金（LOF）全国社保基金一零二组合35164628人民币普通股35164628
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资
29405552人民币普通股29405552
基金
上述股东关联关系或一致行动的说明海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、年初至报告期末实体门店情况
单位：家期初期末新开关闭门店品牌门店类型数量数量门店数门店数净增数海澜之家直营店48665021551164
系列加盟店及联营店50574953182286-104直营店319341664422其他加盟店及联营店1519159339031674
合计-73817537853697156
2、年初至报告期末各品牌盈利情况
单位：元主营业务收主营业务成毛利比上毛利率品牌主营业务收入主营业务成本入比上年同本比上年同年同期增
（%）
期增减（%）期增减（%）减（%）海澜之家
10820967779.025995096968.4444.6019.519.265.20
系列
圣凯诺1483749441.78713110958.0151.946.047.61-0.70
其他品牌1290571250.28736436401.8342.9430.2616.516.74
小计13595288471.087444644328.2845.2418.799.774.50
3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况
单位：元主营业务收主营业务成毛利比上门店毛利率主营业务收入主营业务成本入比上年同本比上年同年同期增类型（%）
期增减（%）期增减（%）减（%）
直营店1465169186.25577575628.3160.5843.3627.504.91加盟店
10646369843.056153957741.9642.2017.998.614.99
及其他
合计12111539029.306731533370.2744.4220.5710.015.34
注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。
4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况
单位：元
2021年1-9月2020年1-9月
销售渠道主营业务收毛利率主营业务收毛利率主营业务收入主营业务收入
入占比（%）（%）入占比（%）（%）
线上销售1949918594.6514.3437.331325878120.9011.5944.59
线下销售11645369876.4485.6646.5710118710376.9888.4140.24
合计13595288471.08100.0045.2411444588497.88100.0040.74
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金10873548533.8710516488096.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产165888402.08197777260.62衍生金融资产应收票据
应收账款877672367.55972434153.13
应收款项融资16092552.0314203486.90
预付款项542665003.86332910365.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款483879753.35616664575.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9251892103.167416375221.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产175727971.75138859626.83
流动资产合计22387366687.6520205712786.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资409197531.00331859731.00其他非流动金融资产
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投资性房地产865219009.18823073209.30
固定资产3410585704.463661434003.00
在建工程7250715.352065050.92生产性生物资产油气资产
使用权资产1310182844.27
无形资产1007029235.18857295372.23开发支出
商誉913949145.46913949145.46
长期待摊费用280325943.91282649180.17
递延所得税资产701330613.68575478737.03
其他非流动资产11968370.6014644871.65
非流动资产合计8917039113.097462449300.76
资产总计31304405800.7427668162087.27
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1436190000.001584830000.00
应付账款7395257315.195447565644.59
预收款项5241800.005241800.00
合同负债622725428.11716058589.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬538795643.05531772742.36
应交税费914813061.94508701131.71
其他应付款1276937407.571589645389.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债620477406.67358320348.41
其他流动负债80579353.4393087616.64
流动负债合计12891017415.9610835223262.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
7/152021年第三季度报告
应付债券2573161361.032490308623.55
其中：优先股永续债
租赁负债668927483.77
长期应付款144696560.14214844295.98长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债203227981.02234077867.05其他非流动负债
非流动负债合计3590013385.962939230786.58
负债合计16481030801.9213774454049.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）994961608.00994951328.00
其他权益工具540789482.56540804516.51
其中：优先股永续债
资本公积906905136.29887097396.01
减：库存股
其他综合收益-36338574.69-38761828.18专项储备
盈余公积2170522555.942170522555.94一般风险准备
未分配利润10088227200.309146476406.12归属于母公司所有者权益（或股东权
14665067408.4013701090374.40
益）合计
少数股东权益158307590.42192617663.81
所有者权益（或股东权益）合计14823374998.8213893708038.21
负债和所有者权益（或股东权益）
31304405800.7427668162087.27
总计
公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：顾东升会计机构负责人：钱亚萍
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入14156055933.9611778216971.96
其中：营业收入14156055933.9611778216971.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11133289417.669853858737.72
其中：营业成本7942139219.307059630196.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加90854364.8476837547.03
销售费用2223242634.471690516784.53
管理费用870280180.45960397485.54
研发费用68213319.9836987774.62
财务费用-61440301.3829488949.15
其中：利息费用129027315.29102148133.04
利息收入193858510.9183367940.33
加：其他收益23176798.3222367046.87
投资收益（损失以“－”号填列）25485771.873404372.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）32330931.839648317.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）3786935.14-7377139.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）-446837838.72-368725051.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）1692103.79-7051862.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2662401218.531576623918.26
加：营业外收入23850428.2628347461.44
减：营业外支出3097452.908073877.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2683154193.891596897502.03
减：所得税费用669896254.07359181825.25
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）2013257939.821237715676.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2013257939.821237715676.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
2047568013.211290212712.96
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-34310073.39-52497036.18
六、其他综合收益的税后净额2423253.49-4272018.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2423253.49-4272018.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2423253.49-4272018.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额2423253.49-4272018.22
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2015681193.311233443658.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2049991266.701285940694.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额-34310073.39-52497036.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.470.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.440.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：顾东升会计机构负责人：钱亚萍
10/152021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15837586872.9412870161458.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2847812.457410887.40
收到其他与经营活动有关的现金664719201.14460845222.33
经营活动现金流入小计16505153886.5313338417568.06
购买商品、接受劳务支付的现金9593269229.258370121076.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1426491535.121288333349.82
支付的各项税费1118389215.461202651275.63
支付其他与经营活动有关的现金2185721210.232462446488.81
经营活动现金流出小计14323871190.0613323552190.73
经营活动产生的现金流量净额2181282696.4714865377.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3189517107.27580317.10
取得投资收益收到的现金24727744.96501010.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2108227.394287599.74
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23000000.003825000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3239353079.629193926.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支302744183.03320041366.63
11/152021年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金3224877089.99262207601.91质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额168166078.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3695787351.02582248968.54
投资活动产生的现金流量净额-456434271.40-573055041.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1129414475.031228852382.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金454257911.09446435476.88
筹资活动现金流出小计1583672386.121675287859.62
筹资活动产生的现金流量净额-1583672386.12-1675287859.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8333865.97-11333598.31
五、现金及现金等价物净增加额149509904.92-2244811122.22
加：期初现金及现金等价物余额8853279149.438148919763.19
六、期末现金及现金等价物余额9002789054.355904108640.97
公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：顾东升会计机构负责人：钱亚萍
12/152021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金10516488096.0410516488096.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产197777260.62197777260.62衍生金融资产应收票据
应收账款972434153.13972434153.13
应收款项融资14203486.9014203486.90
预付款项332910365.79238040334.25-94870031.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款616664575.52616664575.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7416375221.687416375221.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产138859626.83138859626.83
流动资产合计20205712786.5120110842754.97-94870031.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资331859731.00331859731.00其他非流动金融资产
投资性房地产823073209.30823073209.30
固定资产3661434003.003661434003.00
在建工程2065050.922065050.92生产性生物资产油气资产
使用权资产891334650.07891334650.07
13/152021年第三季度报告
无形资产857295372.23857295372.23开发支出
商誉913949145.46913949145.46
长期待摊费用282649180.17282649180.17
递延所得税资产575478737.03575478737.03
其他非流动资产14644871.6514644871.65
非流动资产合计7462449300.768353783950.83891334650.07
资产总计27668162087.2728464626705.80796464618.53
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1584830000.001584830000.00
应付账款5447565644.595447565644.59
预收款项5241800.005241800.00
合同负债716058589.57716058589.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬531772742.36531772742.36
应交税费508701131.71508701131.71
其他应付款1589645389.201589645389.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债358320348.41761365849.39403045500.98
其他流动负债93087616.6493087616.64
流动负债合计10835223262.4811238268763.46403045500.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券2490308623.552490308623.55
其中：优先股永续债
租赁负债393419117.55393419117.55
长期应付款214844295.98214844295.98长期应付职工薪酬预计负债
14/152021年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债234077867.05234077867.05其他非流动负债
非流动负债合计2939230786.583332649904.13393419117.55
负债合计13774454049.0614570918667.59796464618.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）994951328.00994951328.00
其他权益工具540804516.51540804516.51
其中：优先股永续债
资本公积887097396.01887097396.01
减：库存股
其他综合收益-38761828.18-38761828.18专项储备
盈余公积2170522555.942170522555.94一般风险准备
未分配利润9146476406.129146476406.12归属于母公司所有者权益
13701090374.4013701090374.40（或股东权益）合计
少数股东权益192617663.81192617663.81
所有者权益（或股东权益）
13893708038.2113893708038.21
合计负债和所有者权益（或
27668162087.2728464626705.80796464618.53股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
2018年，财政部颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），
根据相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目进行调整。鉴于新租赁准则的修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2021年10月27日