慈星股份:2021年第三季度报告

宁波慈星股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号：2021-085
宁波慈星股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）501461401.9551.28%1694891796.1267.50%归属于上市公司股东的
23067156.05337.26%120850894.16541.95%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5533760.68125.70%90234071.96291.54%利润（元）经营活动产生的现金流
————-72522074.8840.06%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.03200.00%0.15616.10%
稀释每股收益（元/股）0.03200.00%0.15616.10%
加权平均净资产收益率0.87%441.98%4.62%636.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3889274668.973562763897.109.16%归属于上市公司股东的
2671127615.512559489117.984.36%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-26831.82-28925.63的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4613822.506738642.33额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益987536.266035657.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-900000.00-2602693.18交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15423331.7226820450.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出57326.02-1972889.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目378546.16864417.10
减：所得税影响额2982660.185060019.51
少数股东权益影响额（税后）17675.29177817.40
合计17533395.3730616822.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目1-9月上年度期末同比增减变动原因
交易性金融资产-300178348.53-100.00%主要系理财全部赎回
应收票据40457506.18642126.856200.55%主要系子公司收取迪链
应收账款834400551.21457018532.1582.57%主要系横机业务增长导致
应收款项融资31517604.7511827365.58166.48%主要系业务增长导致背书转让票据增多
其他应收款41227098.7214804402.40178.48%主要系北方广微债权转让款
长期应收款23137115.1843997913.11-47.41%主要系长期应收款收回
长期股权投资151821647.4315027394.01910.30%主要系对北方广微股权投资
使用权资产12689231.85--主要系报告期内会计政策变更，适用新租赁准则所致
在建工程3613971.996371847.32-43.28%主要系在建工程转固
短期借款150051154.00239879293.15-37.45%主要系银行贷款减少
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应付票据308041793.00132234951.83132.95%主要系业务增长采购原材料支付承兑增加
应付账款532959077.46392587313.1435.76%主要系业务增长采购原材料增加
预收款项1729952.154229036.36-59.09%主要系预收流量款减少
应付职工薪酬24159883.3042602831.23-43.29%主要系上年末应付职工薪酬本期发放所致
租赁负债2676361.77--主要系报告期内会计政策变更，适用新租赁准则所致
利润表项目1-9月上年同期同比增减变动原因
营业收入1694891796.121011903716.5567.50%主要系电脑横机业务销售增长
营业成本1592915283.401036083253.8753.74%主要系电脑横机业务销售增长相应成本增长
销售费用119222022.5668635050.9473.70%主要系电脑横机业务销售增长相应费用增长
财务费用6288215.78-1891322.41432.48%主要系银行贷款利息
公允价值变动收益-2602693.183579594.75-172.71%主要系前期理财计提
信用减值损失1700547.9919337145.15-91.21%主要系收回前期逾期应收款项较多
资产减值损失2200086.04-32591242.30106.75%主要系上年资产减值损失较大
营业利润119334840.68-15501516.66869.83%主要系电脑横机业务销售增长，利润增长二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数310870
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量宁波裕人智慧科技（集团）有限境内非国有法人17.39%135754541质押98000000公司裕人企业有限公
境外法人15.81%123377907质押60000000司广微控股（珠海境内非国有法人5.00%39027089质押38940000
横琴）有限公司
刘少林境内自然人5.00%39027000
徐松达境内自然人5.00%39027000宁波创福投资合伙企业（有限合境内非国有法人2.20%17210107伙）宁波福裕投资合伙企业（有限合境内非国有法人2.18%16999972伙）
陈炫霖境内自然人2.00%15610800
3宁波慈星股份有限公司2021年第三季度报告
孙平范境内自然人1.50%117000568775042
王坚明境内自然人1.12%8753231前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
宁波裕人智慧科技（集团）有限公
135754541人民币普通股135754541
司裕人企业有限公司123377907人民币普通股123377907
广微控股（珠海横琴）有限公司39027089人民币普通股39027089刘少林39027000人民币普通股39027000徐松达39027000人民币普通股39027000宁波创福投资合伙企业（有限合
17210107人民币普通股17210107
伙）宁波福裕投资合伙企业（有限合
16999972人民币普通股16999972
伙）陈炫霖15610800人民币普通股15610800王坚明8753231人民币普通股8753231金坚强7734800人民币普通股7734800
控股股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、
裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人上述股东关联关系或一致行动的之一为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司高级管说明理人员））；广微控股（珠海横琴）有限公司（陈炫霖为其一致行动人），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东徐松达通过普通证券账户持股0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股39027000股，共计持股39027000股；股东陈炫霖通过普通证券账户持股80900股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股前10名股东参与融资融券业务股
15529900股，共计持股15610800股；股东王坚明通过普通证券账户持股0股，通过
东情况说明（如有）
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8753231股，共计持股
8753231股；股东金坚强通过普通证券账户持股0股，通过东兴证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持股7734800股，共计持股7734800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波慈星股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金464523833.86499721550.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产300178348.53衍生金融资产
应收票据40457506.18642126.85
应收账款834400551.21457018532.15
应收款项融资31517604.7511827365.58
预付款项46289747.4737819858.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41227098.7214804402.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货840204446.56682461123.70
合同资产17310143.6221380330.11持有待售资产
一年内到期的非流动资产32600029.5742011944.81
其他流动资产38392735.6053463036.85
流动资产合计2386923697.542121328619.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款23137115.1843997913.11
长期股权投资151821647.4315027394.01
其他权益工具投资15291500.0015291500.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1043078108.421090048405.11
在建工程3613971.996371847.32
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生产性生物资产油气资产
使用权资产12689231.85
无形资产182185590.02185944609.31开发支出
商誉165387.49165387.49
长期待摊费用22635898.5130903843.74
递延所得税资产46839190.8550331190.58
其他非流动资产893329.693353186.66
非流动资产合计1502350971.431441435277.33
资产总计3889274668.973562763897.10
流动负债：
短期借款150051154.00239879293.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据308041793.00132234951.83
应付账款532959077.46392587313.14
预收款项1729952.154229036.36
合同负债91818311.3289835078.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24159883.3042602831.23
应交税费57202697.4548769951.92
其他应付款8575596.6012148762.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债32270142.3928632533.59
流动负债合计1206808607.67990919751.58
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12689231.85
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7000000.007000000.00
递延收益9500339.6010168569.60
递延所得税负债3002934.783127050.65其他非流动负债
非流动负债合计32192506.2320295620.25
负债合计1239001113.901011215371.83
所有者权益：
股本780541776.00780541776.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1868862626.531868862626.53
减：库存股
其他综合收益23852503.8630185357.86专项储备
盈余公积231157129.91231157129.91一般风险准备
未分配利润-233286420.79-351257772.32
归属于母公司所有者权益合计2671127615.512559489117.98
少数股东权益-20854060.44-7940592.71
所有者权益合计2650273555.072551548525.27
负债和所有者权益总计3889274668.973562763897.10
法定代表人：孙平范主管会计工作负责人：邹锦洲会计机构负责人：董云燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1694891796.121011903716.55
其中：营业收入1694891796.121011903716.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1592915283.401036083253.87
其中：营业成本1258821963.65763108445.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7宁波慈星股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1830522.87916876.23
销售费用119222022.5668635050.94
管理费用150611096.24156778787.46
研发费用56141462.3048535416.39
财务费用6288215.78-1891322.41
其中：利息费用5254975.738986839.27
利息收入7979299.1513793876.59
加：其他收益7754037.316645564.38投资收益（损失以“－”号填
8335275.4311762924.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2952055.06-550477.73的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2602693.183579594.75“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1700547.9919337145.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填
2200086.04-32591242.30
列）资产处置收益（损失以“-”号填-28925.63-55965.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）119334840.68-15501516.66
加：营业外收入870481.211265029.52
减：营业外支出2838659.463345071.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）117366662.43-17581558.86
减：所得税费用6877033.7211670408.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）110489628.71-29251967.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
110489628.71-29251967.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润120850894.16-27344667.82
2.少数股东损益-10361265.45-1907299.48
六、其他综合收益的税后净额-6332854.00-3679563.10归属母公司所有者的其他综合收益
-6332854.00-3679563.10的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6332854.00-3679563.10收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6332854.00-3679563.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额104156774.71-32931530.40归属于母公司所有者的综合收益
114518040.16-31024230.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额-10361265.45-1907299.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15-0.03
（二）稀释每股收益0.15-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙平范主管会计工作负责人：邹锦洲会计机构负责人：董云燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1099323444.18899428508.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8145450.079127427.66
收到其他与经营活动有关的现金64310104.5636405903.34
经营活动现金流入小计1171778998.81944961839.49
购买商品、接受劳务支付的现金886629071.22686098251.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
165223869.74164460560.52
金
支付的各项税费40853891.3421507426.31
支付其他与经营活动有关的现金151594241.39124673957.86
经营活动现金流出小计1244301073.69996740196.42
经营活动产生的现金流量净额-72522074.88-51778356.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金345766830.511285967786.91
取得投资收益收到的现金14543519.3714022997.04
处置固定资产、无形资产和其他
5743969.4340263.99
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
5319949.1819506540.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金17451312.3685556822.36
投资活动现金流入小计388825580.851405094410.30
购建固定资产、无形资产和其他
25239007.35149436879.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金190100000.001064856949.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金72540426.14171000000.00
投资活动现金流出小计287879433.491385293829.29
投资活动产生的现金流量净额100946147.3619800581.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1276000.0050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1276000.0050000.00
收到的现金
10宁波慈星股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金192500000.00132100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金27065601.6830000000.00
筹资活动现金流入小计220841601.68162150000.00
偿还债务支付的现金252100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3898995.744517582.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金132014004.71
筹资活动现金流出小计255998995.74136531587.52
筹资活动产生的现金流量净额-35157394.0625618412.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4980848.34-5313955.19影响
五、现金及现金等价物净增加额-11714169.92-11673318.63
加：期初现金及现金等价物余额232491195.53323444738.94
六、期末现金及现金等价物余额220777025.61311771420.31
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
宁波慈星股份有限公司董事会
2021年10月28日
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