洲明科技:关于全资子公司为其控股子公司提供担保的补充公告

证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2021-115
深圳市洲明科技股份有限公司
关于全资子公司为其控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、被担保人Trans-Lux Corporation（以下简称：“被担保人”或“Trans-Lux”）
系深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称：“洲明科技”或“公司”）全资子
公司Unilumin North America Inc的控股子公司。本次担保金额不超过1500万元人民币（或等值美元），占公司最近一期净资产比例为0.33%。截至2021年9月30日，被担保人的资产负债率为246.06%，净资产为-9834033美元（未经审计）。
2、Trans-Lux目前系美国OTC市场公众公司，公司通过全资子公司Unilumin
North America Inc持有其52%的股份，其他股东均为海外投资者，且与公司不存在关联关系，公司无法与该等股东取得联系及商讨本次担保事项，因此Trans-Lux其他股东不为本次担保事项提供同等比例的担保，Trans-Lux也不向公司提供反担保。
3、本次担保事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
为支持Trans-Lux经营发展，依托海外本地化品牌资源进一步开拓公司LED显示屏国际市场业务，提升洲明科技在北美市场的综合竞争力，根据公司的业务发展需求和Trans-Lux的实际经营情况，全资子公司Unilumin North America Inc拟为Trans-Lux Corporation提供连带责任担保，担保额度不超过1500万元（或等值美元），担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等。担保有效期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项已经公司于2021年10月22日召开的第四届董事会第三十三次
会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交1易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等
相关规定，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会。具体内容请详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-103）、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）等。
二、担保额度情况
本次担保预计情况如下：
单位：亿元担保方被担保方最截至目担保额度占上是否本次新增担保方被担保方持股比近一期资产前担保市公司最近一关联担保额度例负债率余额期净资产比例担保
Unilumin
Trans-Lux
North 52% 246.06% 0 0.15 0.33% 否
Corporation
America Inc
本次担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用，担保有效期自该议案经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至
2021年年度股东大会召开之日止。
在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表负责与贷款机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出担保有效期及年度担保额度范围内的担保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
三、被担保人基本情况
被担保人 Trans-Lux 系公司海外并购而来，自 2019 年 4 月起，其被纳入公司的合并报表范围。为进一步提升公司在海外市场的影响力，促进公司 LED 显示屏业务在海外业务的拓展，增强公司在海外市场的快速响应能力，巩固多层级的海外经销渠道，公司海外全资子公司 Unilumin North America Inc.以现金方式向美国纳斯达克上市公司 Trans-Lux 进行增资，分别于美国时间 2018 年 11 月 2
2日、2019 年 3 月 4 日、2019 年 4 月 5 日向 Trans-Lux 购买共计 6985892 股普通股，占 Trans-Lux 的股权比例为 52%。详见公司 2019 年 4 月 12 日在创业板指定披露网站披露的《关于海外全资子公司对外投资进展暨收购完成的公告》（公告编号：2019-038）。
被担保人名称：Trans-Lux Corporation
成立日期：1920年2月5日
公司地址：135 East 57th Street 14th Floor New York NY 10022
股权结构：公司的法定资本为13446276.00股普通股。
截至2021年9月30日，公司的主要股东信息如下：
股东名称股权性质持股数量（股）
UNILUMIN NORTH AMERICA INC 普通股 6985892
GABELLI SMALL CAP GROWTH FUND 普通股 4172500
Transtech LED Company Limited 普通股 333333
MARCO ELSER 普通股 241189
A. SHAIO 普通股 175471
J. BAUER 普通股 12500
S. ZIZZA 普通股 125000
T. DUPEE 普通股 40000
J. HAMMOCK 普通股 10000
A. GOMEZ 普通股 25000
与本公司关系：Trans-Lux 为公司全资子公司 Unilumin North America Inc 持
有股票比例为52%的控股子公司。
主营业务：数字显示解决方案、固定数字记分板设计与制造。
Trans-Lux 最近一年及一期财务数据：
单位：千美元
项目2021年1-9月2020年度营业收入83389445
利润总额-2821-4850
净利润-2840-4843
3项目2021年9月30日2020年12月31日
资产总额67337055负债总额1656714104银行贷款总额0269流动负债总额117499567
净资产-9834-7049
注：2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
信用等级：不适用
是否为失信被执行人：否
四、拟签署担保协议的主要内容
公司全资子公司Unilumin North America Inc拟为Trans-Lux向政府申请COVID EIDL Loans（COVID-19 Economic Injury Disaster Loan新冠疫情经济损失灾难贷款，美国在疫情期间推出的一种的支持企业经营的30年期低息资助性贷款）提供担保额度不超过1500万元人民币（或等值美元）的连带责任担保，担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等。担保有效期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
担保协议尚未签署，本次担保经公司2021年第三次临时股东大会审议通过后，公司将视Trans-Lux的资金使用和申请贷款进展情况最终决定是否为其提供连带责任担保。在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司授权董事长或或董事长书面授权的代表具体负责与贷款机构签订相关担保协议。
Trans-Lux系美国OTC市场公众公司，公司通过全资子公司Unilumin NorthAmerica Inc持有其52%的股份，其他股东均为海外投资者，且与公司不存在关联关系，公司无法与该等股东取得联系及商讨本次担保事项。经公司董事会的充分讨论认为，Trans-Lux其他股东对本次担保事项提供同等比例的担保不具备可操作性，且Trans-Lux目前的经营状况也难以向公司提供有效的反担保措施。因此，本次Trans-Lux担保事项不存在其他股东提供同等比例的担保，及Trans-Lux向公司提供反担保的情形。
五、董事会意见4Trans-Lux 1920年创立，原为美国纳斯达克上市公司（现已转板至美国OTC市场），是一家专业提供数字显示解决方案、固定数字记分板的行业领先设计者和制造商，与世界各地的分销商建立了广泛的合作关系，其在北美拥有百年资深品牌，享有较高的知名度、拥有扎实的本地业务基础。公司希望依托Trans-Lux本地化资深品牌的影响力和本地化渠道能力，结合公司的产品竞争力和规模成本优势，深耕北美市场并扩大市场份额。
因新冠疫情的影响，2020年度及2021年前三季度，Trans-Lux业务出现巨大的经营困难，公司的各项财务指标大幅下滑，但随着疫情的逐步控制及公司管理团队的不断调整，公司的经营出现良好转机，目前在手订单700万美元，各项业务步入正轨，未来持续经营能力可期。
本次的担保事项为Trans-Lux向政府申请贷款项目，成本较低预计为3.75%。
Unilumin North America Inc拟为Trans-Lux提供金额不超过1500万元人民币（或等值美元）的担保，涉及的金额较小，整体风险可控，对公司正常的经营运转不造成负面影响。
综上，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保情况1、截至10月22日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为29500.00万元，实际担保余额为14465.18万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.09%。
2、截至10月22日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为238300.00万元，实际担保余额为116596.07万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为32.99%。
3、公司及控股子公司实际担保余额为131061.25万元，占公司2020年度经审
计归属于母公司净资产的比例为37.08%，占公司2020年度经审计总资产的比例为
16.05%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。
5七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2021年11月3日
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