深天地Ａ:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2021-037
深圳市天地(集团)股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）316865708.77-27.50%1121652768.037.49%归属于上市公司股东的
-15610842.38-253.83%-10686196.23-178.43%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-16244826.86-265.16%-11492331.98-108.16%利润（元）经营活动产生的现金流
————-6247433.72-107.83%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.1125-254.12%-0.0770-177.03%
稀释每股收益（元/股）-0.1125-254.12%-0.0770-177.03%
加权平均净资产收益率-3.38%-5.57%-2.33%-1.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2076148140.522328082278.56-10.82%
12021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
453839790.05464658671.97-2.33%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额主要系公司所属混凝土非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1444636.031444636.03分公司处置搅拌车资产的冲销部分）取得收益所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务企业信息化建设项目补密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定10640.56157827.97助和政府资金扶持项目额或定量持续享受的政府补助除外）资助的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出179786.95347347.79
减：所得税影响额500299.71538289.63
少数股东权益影响额（税后）500779.35605386.41
合计633984.48806135.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目期末余额年初余额增减比例变动原因
应收款项融资1121602.668467441.95-86.75%主要系公司终止确认应收款项融资所致。
其他应收款26209348.0254538612.45-51.94%主要系公司收回子公司股东借款所致。
存货140544968.69225226264.34-37.60%主要系公司房地产业交楼入伙结转存货所致。
其他流动资产7474568.9013306125.38-43.83%主要系公司下属房地产公司预缴税金及取得的增值税待抵扣进项税额减少所致。
在建工程148514.86100.00%主要系本报告期安装未完工所致。
使用权资产6810156.65100.00%主要系公司执行新租赁准则重分类所致。
其他非流动资产24642139.6112388139.6198.92%主要系公司下属子公司购买生产用地
交纳土地出让金，土地使用权尚未办完相关手续所致。
短期借款155800000.00358600881.26-56.55%主要系公司归还银行短期借款所致。
应付票据121572500.0037900000.00220.77%主要系公司增加商业应付票据支付所致。
22021年第三季度报告
预收款项4971689.0393473.615218.82%主要系公司预收货款所致。
合同负债10856695.67152902952.12-92.90%主要系公司下属房地产公司入伙结算
面积增加，相应减少合同负债所致。
租赁负债1237893.60100.00%主要系公司下属混凝土公司生产场地租金按新租赁准则重分类所致。
长期应付款12322307.00100.00%主要系公司下属混凝土公司购买搅拌车增加应付款
递延收益1079158.54207746.86419.46%主要系公司下属公司收到政府补助所致。
项目年初至报告期末去年同期增减比例变动原因
税金及附加23529121.587717910.49204.86%主要系公司房地产业收入同比上升，计提的土地增值税同比增加所致。
管理费用47626785.4135087549.0835.74%主要系公司聘请中介机构费用、业务费用增加，及去年同期因疫情免除社保，今年正常上交等所致。
其他收益309635.111283902.33-75.88%主要系公司下属公司收到政府补助比去年同期减少所致。
投资收益-141480.56-672790.48-78.97%主要系公司以摊余成本计量的金融资产终止确认的损失同比增加所致。
信用减值损失-1887792.78-10476474.04-81.98%主要系公司回收货款较好，计提减值与去年同期下降。
资产处置收益1446399.034075.3435391.49%主要系公司所属混凝土分公司处置搅拌车资产取得收益所致。
所得税费用20953833.5612315950.5770.14%主要系公司房地产业应纳税所得额同比上升，计提的当期所得税费用同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数81150
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广东君浩股权投质押38000000
境内非国有法人27.39%380000000资控股有限公司冻结38000000深圳科杰斯投资
境内非国有法人10.00%138757080有限公司深圳市投资控股
国有法人6.91%95937160有限公司佳兆业捷信物流（深圳）有限公境内非国有法人5.00%69378750司深圳市东部投资质押4250000
控股集团股份公境内非国有法人3.07%42589120司冻结4258912
刘晓聪境内自然人2.16%29922630
32021年第三季度报告
孙蕾境内自然人1.59%22035900莱华控股集团有
境内非国有法人1.34%18556000限公司
黄木标境内自然人1.17%16264980世慧实业发展有
境内非国有法人1.12%15480020限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东君浩股权投资控股有限公司38000000人民币普通股38000000深圳科杰斯投资有限公司13875708人民币普通股13875708深圳市投资控股有限公司9593716人民币普通股9593716
佳兆业捷信物流（深圳）有限公司6937875人民币普通股6937875深圳市东部投资控股集团股份公
4258912人民币普通股4258912
司刘晓聪2992263人民币普通股2992263孙蕾2203590人民币普通股2203590莱华控股集团有限公司1855600人民币普通股1855600黄木标1626498人民币普通股1626498世慧实业发展有限公司1548002人民币普通股1548002上述股东关联关系或一致行动的公司未清楚其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办说明法》规定的一致行动人。
1、公司股东佳兆业捷信物流（深圳）有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交
前10名股东参与融资融券业务情易担保证券账户持有公司股份6937875股，实际合计持有公司股份6937875股。
况说明（如有）2、公司股东黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份1626498股，实际合计持有公司股份1626498股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2021年7月27日，公司与深圳市规划和自然资源委员会南山管理局签署了《第一补充协议书》，由
于保留用地及收地范围涉及未征转用土地，经双方协商，就调整原协议约定的收回土地面积及置换保留用地位置有关事宜达成协议。（具体内容详见2021年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。
（二）2021年9月24日，公司收到公司持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司（以下简称“科杰斯”）出具的《简式权益变动报告书》。截至2021年2月22日，深圳市科铭实业投资控股有限公司（以下简称“科铭实业”，科杰斯为科铭实业二级子公司）与深圳乐纳实业有限公司（以下简称”乐纳实业“）签署《股权转让协议》，乐纳实业通过受让科铭实业100%股权的方式，间接收购科杰斯持有的全部上市公司股份13875708股股份，占上市公司总股本的10%。（具体内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。
（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司持有的公司股份38000000股被上海金融法院轮候冻结。（具体内容详见2021年9月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关
42021年第三季度报告公告）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金405648710.14479693344.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据100673369.23117929916.92
应收账款858887881.15893247768.05
应收款项融资1121602.668467441.95
预付款项15056349.2113937836.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26209348.0254538612.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货140544968.69225226264.34
合同资产130037759.66146339310.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7474568.9013306125.38
流动资产合计1685654557.661952686620.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5052171.374837584.68其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产116356980.01118904492.59
52021年第三季度报告
固定资产147879346.45147124482.04
在建工程148514.86生产性生物资产油气资产
使用权资产6810156.65
无形资产1792398.902483123.91开发支出商誉
长期待摊费用39917135.6549217400.07
递延所得税资产47894739.3640440434.99
其他非流动资产24642139.6112388139.61
非流动资产合计390493582.86375395657.89
资产总计2076148140.522328082278.56
流动负债：
短期借款155800000.00358600881.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据121572500.0037900000.00
应付账款806956704.08778416188.01
预收款项4971689.0393473.61
合同负债10856695.67152902952.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬56913286.8080842950.86
应交税费72849154.1480921449.13
其他应付款135363701.44128243770.46
其中：应付利息
应付股利3159149.713159149.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债950000.00883763.26
其他流动负债77160295.6990668912.50
流动负债合计1443394026.851709474341.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
62021年第三季度报告
永续债
租赁负债1237893.60
长期应付款12322307.00长期应付职工薪酬
预计负债12371428.3112371428.31
递延收益1079158.54207746.86递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计27010787.4512579175.17
负债合计1470404814.301722053516.38
所有者权益：
股本138756240.00138756240.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积102532388.02102532388.02
减：库存股其他综合收益
专项储备502679.56635365.25
盈余公积50489790.6150489790.61一般风险准备
未分配利润161558691.86172244888.09
归属于母公司所有者权益合计453839790.05464658671.97
少数股东权益151903536.17141370090.21
所有者权益合计605743326.22606028762.18
负债和所有者权益总计2076148140.522328082278.56
法定代表人：林宏润主管会计工作负责人：吴汉雄会计机构负责人：苏文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1121652768.031043499727.57
其中：营业收入1121652768.031043499727.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1080475684.521014961878.16
其中：营业成本978736169.07939816282.30利息支出手续费及佣金支出退保金
72021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加23529121.587717910.49
销售费用6861343.827544492.92
管理费用47626785.4135087549.08
研发费用9626141.247876009.26
财务费用14096123.4016919634.11
其中：利息费用25331505.7818029432.06
利息收入13091016.333827810.57
加：其他收益309635.111283902.33投资收益（损失以“－”号填-141480.56-672790.48
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
-503292.25-1128012.54资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1887792.78-10476474.04
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
1446399.034075.34
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40903844.3118676562.56
加：营业外收入779422.121039883.66
减：营业外支出740881.12593318.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40942385.3119123127.69
减：所得税费用20953833.5612315950.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19988551.756807177.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19988551.756807177.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-10686196.23-3837953.40
2.少数股东损益30674747.9810645130.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
82021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19988551.756807177.12归属于母公司所有者的综合收益
-10686196.23-3837953.40总额
归属于少数股东的综合收益总额30674747.9810645130.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0770-0.028
（二）稀释每股收益-0.0770-0.028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林宏润主管会计工作负责人：吴汉雄会计机构负责人：苏文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金811642233.54864192164.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
92021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还55813.13
收到其他与经营活动有关的现金61373970.3142336106.46
经营活动现金流入小计873072016.98906528271.41
购买商品、接受劳务支付的现金573444808.81593692970.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
104308868.5176657202.86
金
支付的各项税费100922937.0271869245.88
支付其他与经营活动有关的现金100642836.3684538057.45
经营活动现金流出小计879319450.70826757476.21
经营活动产生的现金流量净额-6247433.7279770795.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金147225.00
处置固定资产、无形资产和其他
2362254.88482460.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2509479.88482460.00
购建固定资产、无形资产和其他
18632367.366078976.43
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18632367.366078976.43
投资活动产生的现金流量净额-16122887.48-5596516.43
三、筹资活动产生的现金流量：
102021年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金133535000.00396819189.06收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计133535000.00396819189.06
偿还债务支付的现金172380200.94456307006.31
分配股利、利润或偿付利息支付
9983931.2812951453.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5678100.11114471412.77
筹资活动现金流出小计188042232.33583729872.25
筹资活动产生的现金流量净额-54507232.33-186910683.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76877553.53-112736404.42
加：期初现金及现金等价物余额422341136.69372408666.45
六、期末现金及现金等价物余额345463583.16259672262.03
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据财会【2018】35号通知关于使用权资产、租赁负债报表项目的规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数不做追溯调整。本次会计政策变更，不存在需要调整的重要事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市天地(集团)股份有限公司董事会
2021年10月30日
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