阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2021-080
无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡五爱支行
●本次委托理财金额：人民币2000.00万元
●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06827期
●委托理财期限：88天
●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过15000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2020年
11月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-071）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。（三）委托理财产品的基本情况预计年化收预计收益金
受托方名称产品类型产品名称金额（万元）
益率额（万元）共赢智信汇中信银行股份银行理财产率挂钩人民
有限公司无锡2000.001.48%-3.40%-品币结构性存五爱支行款06827期参考年化收预计收益（如是否构成关产品期限收益类型结构化安排益率有）联交易保本浮动收
88天无--否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购
买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
2、公司财务部做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开
展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06827期
2、产品编码：C21PT0104
3、产品期限：88天
4、认购金额：2000.00万元
5、预期年化收益率：1.48%-3.40%
6、是否要求提供履约担保：否
7、本金及收益返还：如产品正常到期，本金及收益于产品到期后0个工作
日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
8、费用：本产品无认购费。本产品无销售手续费、托管费。（二）委托理财的资金投向
本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标标的进行投资和管理。
（三）风险控制分析
公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，公司所购买的理财产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方中信银行股份有限公司为已上市的股份制商业银行，受托方与本公司、公司控股股东、公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
-2020年末（经审计）2021年9月30日末（未经审计）
资产总额754229129.74863182496.10
负债总额170087981.34239333050.96
净资产580453914.17620370690.68
-2020年2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额49764782.27118491220.12
截至2021年9月30日，公司货币资金为252070222.08元，本次认购银行理财产品的金额为2000.00万元。占最近一年末货币资金的比例为7.93%。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业财务状况、经营成果和现金流量等造成影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
五、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力
风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险等因素影响预期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过15000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2020年11月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-071）。
公司监事会认为：公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自
有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过15000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同意授权总经理组织实施相关事宜。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元尚未收回本序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金金额实际收益金金额
1银行理财产品300030008.8302银行理财产品150015001.870
3银行理财产品150015004.420
4银行理财产品1000100032.960
5银行理财产品200020005.520
6银行理财产品4000400011.680
7银行理财产品200020005.010
8银行理财产品4000400035.770
9银行理财产品1000--1000
10银行理财产品4000--4000
11银行理财产品2000--2000
合计2600019000106.067000最近12个月内单日最高投入金额12000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产20.67%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润2.05%目前已使用的理财额度7000尚未使用的理财额度8000总理财额度15000特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年11月3日