武进不锈:武进不锈关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2021-062
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·委托理财受托方：建信理财有限责任公司
·本次委托理财金额：2500万元
·委托理财产品名称：建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021
年第16期
·委托理财期限：369天
·履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币60000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
（二）资金来源公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况预计收益预计年化收益
受托方名称产品类型产品名称金额（万元）金额（万率
元）建信理财机构专享
建信理财有限责任公“嘉鑫”固收类封闭
银行理财产品25004.60%—司式产品2021年第16期产品收益参考年化收预计收益（如是否构成结构化安排期限类型益率有）关联交易非保本浮动收
2021.11.19-2022.11.23———否
益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建
立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募
集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第16期
产品编号 JXJXJG20211108016
产品类型固定收益类，非保本浮动收益型产品内部风险评级 R2 较低风险产品成立日2021年11月19日产品期限369天产品到期日2022年11月23日
参照本产品发行时的市场利率水平和投资资产的市场表现，经综合测业绩比较基准算，本产品业绩基准设定为4.60%/年。
1、本产品份额净值的计算按照四舍五入原则，精确到0.000001元，小
数点六位以后的部分四舍五入。
2、本产品份额的计算按照四舍五入原则，精确到0.01份，小数点两位
产品净值披露以后的部分四舍五入。
3、在每季季初的5个工作日内公布上季度最后一个自然日产品的份额
净值和资产净值。
本产品收取的费用为销售费、固定管理费、托管费、超额业绩报酬和产品费用与本产品相关的其他费用。
投资收益本产品无分红机制，投资运作情况体现为产品净值变化。
本产品所称工作日，是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一正工作日常交易日。
投资者若购买本产品后欲对约定交易账户办理销户，需确保在本产品其他份额全额兑付后办理。
（二）委托理财的资金投向
固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币
市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非
公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超
短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭
证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。各类资产的投资比例为：固定收益类资产比例为80%-100%，其他资产比例为0%-20%。
（三）风险控制分析
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和
执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方建信理财有限责任公司，系中国建设银行股份有限公司全资子公司，建设银行为已上市金融机构（证券代码：601939）。建信理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：万元项目2020年12月31日2021年9月30日
资产总额343007.51360463.12
负债总额102544.28115169.97
净资产240463.23245293.14
项目2020年度2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额34388.7746400.21
截至2021年9月30日，公司货币资金余额为56747.64万元，本次委托理财合计金额为2500万元，占最近一期期末货币资金的比例为4.41%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。五、风险提示
公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，但并不排除该项投资可能存在本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风
险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品3000300094.41-
2银行理财产品25002500120.20-
3银行理财产品2500250029.58-
4银行理财产品2500250045.63-
5银行理财产品25002500152.08-
6银行理财产品40004000244.70-
7银行理财产品4000400073.43-
8银行理财产品30003000108.17-
9银行理财产品50005000176.36-
10银行理财产品30003000104.52-
11银行理财产品30003000109.85-
12券商理财产品6000--6000
13银行理财产品1034.851034.850.88-
14银行理财产品5000--5000
15银行理财产品5000--5000
16银行理财产品2500--2500
17银行理财产品2500--2500
18银行理财产品3000--3000
19银行理财产品4000--4000
20银行理财产品4000--4000
21银行理财产品4000--4000
22银行理财产品4000--4000
23银行理财产品1500--1500
24银行理财产品1500--1500
25银行理财产品2500--2500
合计81534.8536034.851259.8045500最近12个月内单日最高投入金额48000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）19.96
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）5.72目前已使用的理财额度45500尚未使用的理财额度14500总理财额度60000
注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日