广宇发展:关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告

证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2021-131
天津广宇发展股份有限公司
关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，公司关联方鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）拟向公司提供财务资助，具体情况如下：
一、关联交易概述
1.为满足公司资金需要，公司关联方鲁能新能源拟向公司提供财务资助本金
250000万元，期限1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易总额为263750万元（其中，应支付的利息为13750万元）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，鲁能新
能源为公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）控
制的企业，本次鲁能新能源向公司提供财务资助事项构成关联交易。
3.2021年12月3日，公司召开第十届董事会第十五次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1（一）鲁能新能源基本情况
1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司
2.成立日期：2014年04月03日
3.注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室
4.统一社会信用代码：91110000094301348N
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室
6.法定代表人：粘建军7.注册资本：200000万元人民币（截至本公告出具日，鲁能新能源注册资本由200000万元增至245821万元的相应变更登记手续正在办理过程中。）
8.公司类型：有限责任公司(法人独资)
9.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10.鲁能新能源是由鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）和都城伟业集
团有限公司（以下简称“都城伟业”）共同投资的企业。鲁能集团持有鲁能新能源18.64%股权，都城伟业持有鲁能新能源81.36%股权（前述股权结构正履行工商变更登记程序，以最终工商登记为准）。鲁能新能源的间接控股股东为中国绿发，实际控制人为国务院国资委。
11.存在的关联关系
鲁能新能源为公司控股股东鲁能集团及关联方都城伟业共同投资的企业，其间接控股股东同为中国绿发。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，鲁能新能源与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能新能源非失信责任主体。
13.鲁能新能源财务状况
鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2020年末（经审计）2021年9月末（未经审计）
2净资产772593.161060795.77
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入179384.74255469.67
净利润29533.08117900.10
14.历史沿革
“鲁能新能源”前身为“都城绿色能源有限公司”，为都城伟业集团有限公司于2014年4月3日出资设立的有限责任公司。主营业务为能源项目投资等业务营业期限自2014年4月3日至2044年4月2日。2016年12月12日，经北京工商行政管理局核准，“都城绿色能源有限公司”将公司名称变更为“鲁能新能源（集团）有限公司”。2020年12月25日，鲁能新能源间接控股股东中国绿发出具《关于鲁能新能源（集团）有限公司变更出资方式并增加出资的批复》，决定将鲁能新能源注册资本由200000万元增加为245821万元，新增注册资本由中国绿发下属子公司鲁能集团以股权方式认缴。目前，鲁能新能源注册资本由200000万元增至245821万元的相应变更登记手续正在办理过程中。
（二）广宇发展基本情况
1.公司名称：天津广宇发展股份有限公司
2.成立日期：1986年03月05日
3.注册地址：天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元
4.统一社会信用代码：9112000010310067X6
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号院10层
6.法定代表人：王科
7.注册资本：186252.072万元人民币
8.公司类型：股份有限公司（上市）
9.营业范围：房地产开发及商品房销售；对住宿酒店及餐饮酒店投资；房屋租赁；物业服务；房地产信息咨询服务；材料和机械电子设备、通信设备及器材、办
公设备销售；仓储（危险品除外，限区外分支机构或经营场所备案地址经营）；商品信息咨询；房地产中介服务；建筑装修装饰工程施工。（依法须经批准的项目，
3经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.经查询，广宇发展非失信责任主体。
11.广宇发展财务状况
广宇发展最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2020年末（经审计）2021年9月末（未经审计）
净资产1535672.201437276.61
项目2020年度（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入1975056.781291021.81
净利润221160.57-93328.74
三、关联交易标的基本情况介绍本次关联交易涉及的标的为鲁能新能源向公司提供的本金和利息。本次财务资助本金为人民币250000万元，期限为1年，年利率5.5%，期限内支付利息为13750万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据本次借款利率不高于公司所在地房地产企业外部融资平均利率。
五、关联交易协议的主要内容
目前相关协议尚未签署，公司在股东大会审议通过后根据实际业务进展签署相关协议，届时将根据监管要求及时披露进展情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次鲁能新能源向公司提供财务资助，有利于缓解公司资金需求，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对上市公司整体生产经营产生积极影响。
七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况
年初至披露日，公司与鲁能新能源累计发生的财务资助类的关联交易总金额为0元，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
4八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第十届董事会第十五次会议审议该关联交易事项时发表了独立意见。
1.事前认可意见
本次公司关联方鲁能新能源向公司提供财务资助暨关联交易的事项，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，有利于缓解公司资金需求，推动业务发展，有利于维护公司及股东的合法权益。同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生需回避表决。我们同意上述事项，同时同意将其提交公司
第十届董事会第十五次会议审议。
2.独立意见
本次公司关联方鲁能新能源向公司提供财务资助暨关联交易的事项，主要用于满足公司正常经营资金需求，有利于公司业务顺利开展和长期发展，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生依法回避了表决。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司第十届董事会第十五次会议做出的审议通过《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年12月6日
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