盟升电子:关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2021-034
成都盟升电子技术股份有限公司
关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为
全资子公司授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
*公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过10亿元的担保额度，上述担保不涉及反担保。
*被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）。
*截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为
13000.00万元。
*公司无逾期对外担保情形。
*本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币12亿元，期限为三年。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过5亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。
二、被担保人情况
1、成都盟升科技有限公司
（1）基本信息公司名称成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码 91510100693659448J法定代表人刘荣成立日期2009年8月19日
注册资本8000.00万人民币
实收资本8000.00万人民币注册地成都高新西区西芯大道5号5栋生产经营地成都高新西区西芯大道5号5栋1号楼
电子产品研发、生产、销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询经营范围及转让；货物及技术进出口贸易。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。
（2）主要财务数据
单位：人民币元
资产项目2021年1-9月（未审计）2020年度（经审计）
资产总额915807652.71772990635.44
负债总额628048414.65545468435.98
其中：银行贷款总额10000000.0010000000.00
流动负债总额602839504.50518819108.68
净资产287759238.06227522199.46
利润项目2021年1-9月（未审计）2020年度（经审计）
营业收入179605879.56335846770.42
营业利润66078849.35124450368.37
净利润60237038.60107996930.55
扣除非经常性损益后净利润58009704.95103930265.99
2、成都国卫通信技术有限公司
（1）基本信息公司名称成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码 91510100096508246Y法定代表人胡明武成立日期2014年3月31日
注册资本14000.00万人民币
实收资本14000.00万人民币注册地四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57号2幢1单元9号生产经营地成都高新区西芯大道5号5栋1号楼
电子产品研发、生产及销售；软件开发及销售；电子产品技术咨询经营范围及转让；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）主要财务数据
单位：人民币元
资产项目2021年1-9月（未审计）2020年度（经审计）
资产总额280006763.59450984087.87
负债总额180948379.08341082998.78
其中：银行贷款总额10000000.0010000000.00
流动负债总额180948379.08341082998.78
净资产99058384.51109901089.09
利润项目2021年1-9月（未审计）2020年度（经审计）
营业收入52263449.34106915467.74
营业利润-11424113.49-6885992.34
净利润-10842704.58-4735383.80
扣除非经常性损益后净利润-11100737.76-5574074.17
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、审批程序
公司于2021年12月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。
公司于2021年12月20日召开了第三届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信是为满足公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
基于此，我们一致同意公司为公司全资子公司提供担保事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。
被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信
额度并为子公司授信担保的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为13000.00万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.08%和
7.91%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。七、上网公告附件1、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议所涉相关事项的独立意见》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》；
3、被担保人基本情况、最近一期财务报表。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021年12月21日