斯莱克:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2021-118
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过1年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号文）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券388.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金人民币38800.00万元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露、推介费用及其他等合计
758.19万元（不含税金额），公司本次募集资金净额为人民币38041.81万元。
上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2020]B093 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金存放使用情况
1、募集资金投资项目情况截至2021年11月30日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下表所示：
单位：万元序项目总投资募集资金拟截至2021年11月截至2021年11项目名称号金额投入金额30日累计投入金额月30日投资进度
易拉罐、盖及
1电池壳生产37156.2927160.0012502.8146.03%
线项目补充流动资
211640.0011640.0011444.8698.32%
金
合计48796.2938800.0023947.67-
截至2021年11月30日，募集资金余额为人民币146941512.27元，其中公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为100000000.00元，剩余募集资金专户余额46941512.27元。目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金会出现暂时闲置的情况。
2、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年9月27日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司于2021年1月6日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意追认公司在2020年9月28日至2020年12月31日期间超额使用闲置募集资金进行现金管理，并将额度提升至2.80亿元。
截至本公告出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币100000000.00元。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度公司使用额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
5、决议有效期
自获此次董事会审议通过之日起一年内有效。
6、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对投资，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购
买低风险的银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展。
2、通过进行适当的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获
取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
六、履行必要的程序1、经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、经公司第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营生产的前提下，同意公司使用额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用不超过1.40亿元（该额度可循环使用）的闲置募集资金购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），在控制风险的前提下有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
作为斯莱克的保荐机构，安信证券股份有限公司认真核查了公司最近财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对斯莱克使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
1、上述使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，
上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、斯莱克本次拟使用最高额度不超过人民币1.40亿元的闲置募集资金进行
现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，安信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件目录
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021年12月21日