ST凯乐:湖北凯乐量子通信光电科技有限公司2021年第3季度财务报表

信光资产负债表
编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公2021年9月30日单位：人民币元资附注期末余额期初余额
流动资产：-、
货币资金1875,489.72273,089,878.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款137.283,630.76141,995,259.41
应收款项融资251,044,013.80170,489,306.89
预付款项8,452,687.261,934,913,538.30
其他应收款517851,424.77261,447,243.91
其中：应收利息
应收股利-4
存货67,351,818.9982,060,802.44
合同资产4
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,014,333.339,841,568.80
流动资产合计986.873,398.632.873,837,598.29
非流动资产：
债权投资（、、
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款心
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产51
投资性房地产
固定资产418,914,440.30440,320,549.28
在建工程30,882,109.0430.207,667.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产%23,732357.3024,236,285.30
开发支出
商誉相，三
长期待摊费用
递延所得税资产1,637,891.61
其他非流动资产
非流动资产合计473,528,906.64496,402,393.54
……资产总计1,460,402,305.273,370,239,991.83
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
光房资产负债表编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司2021年9月30日期末余额单位：人民币元期初余额
负债和所有者权益准释
流动负债：
短期借款814,513,473.83847,721,411.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据·100,000,000.00
应付账款278,190,294.63277,293,313.79
预收款项
合同负债66,406,611.68462,128.94
应付职工薪酬3,953,179.873,520,323.27413,567,089.23
应交税费359,821,356.9532,482,246.53
其他应付款112,492,906.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债160,025,333.33376,479.54
其他流动负债8.632,859.521,675,422,992.41
流动负债合计1,804,036,016.34
非流动负债：109,000,000.00
长期借款7
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,136,340.00
递延收益2,643,170.00
递延所得税负债
其他非流动负债2,643,170.00114,136,340.00
非流动负债合计1,789,559,332.41
负债合计…1,806,679,186.34
所有者权益：160,000,000.00160,000,000.00
实收资本
其他权益工具
资本公积：
减：库存股
其他综合收益
专项储备140,619,542.09140,619,542.09
盈余公积-646,896,423.161,280,061,117.33
未分配利润-346,276,881.071,580,680,659.42
所有者权益合计1,460,402,305.273,370,239,991.83
负债和所有者权益总计
会计机构负责人：
主管会计工作负责人：
法定代表人：利润表编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司项2021年度单位：人民币元
注本期发生额上期发生额
一、营业收入495,007,045.913,665,640,002.94
减：营业成本474,346,521.802,929363,261.12
税金及附加-2,241364.303,392,898.60
销售费用31,863.08
管理费用11,534,871.2310,985,549.02
研发费用15,840,225.47113,843,798.10
财务费用33,868,389.2033,750,100.28
其中：利息费用36,003,172.4642,876,602.76
利息收入-2,153,123.19-9,647,208.58
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
资产减值损失：I
信用减值损失1,851,687,402.896,425,267.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1,890,029,000.38567847265.06
加：营业外收入3,200,534.613,142854.20
减：营业外支出38,491,183.11744,765.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,925,319,648.88570,245353.46
减：所得税费用1,637,891.6172,913,197.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,926,957,540.49497,332,155.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益-12.04353.1100
（二）稀释每股收益-12.04353.1100
现金流量表编制单位：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
项2021年度单位：人民币元
2一、经营活动产生的现金流量：注释本期发生额上期发生额
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还1,024,992,985.865,097,817871.85
收到的其他与经营活动有关的现金284,312,927.21
现金流入小计1,309,305,913.071,431,108,514.566.528,926,386.41
购买商品、接受劳务支付的现金476,210,266.53
支付给职工以及为职工支付的现金11,735,877.241,683,510,408.72
支付的各项税费22,571,813.4419,223,154.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,044,529,701.2165,812,537.02
现金流出小计1,555,047,658.424,368,763,520.536,137,309,620.47
经营活动产生的现金流量净额-245,741,745.35
391,616,765.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净70,387.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计130,070,387.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,749,900.41
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计148,749,900.41
投资活动产生的现金流量净额-18.679,512.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金350,000,000.00431,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金75,000,000.00
现金流入小计350,000,000.00506,000,000.00
偿还债务支付的现金252,486,526.17641,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.986,117.3037,906,859.49
支付的其他与筹资活动有关的现金75,900,000.00
现金流出小计275,472,643.47755,406,859.49
筹资活动产生的现金流量净额74.527,356.53-249,406,859.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-171,214,388.82123,530,393.69
173,089,878.5449,559,484.85
加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1875,489.72173,089,878.54
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
（补充资料注释本期发生额上期发生额
I、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-1,926,957,540.49501,968,592.36
加：资产减值准备8.355,854.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,902,657.6434,339,056.24
无形资产摊销503,928.00671,904.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失（减收益）
公允价值变动损失（减收益）
财务费用36,003,172.4646,845,539.42
投资损失（减：收益）-70,387.65
递延所得税资产减少（减：增加）-1,253,378.12
递延所得税负债增加（减:减少）
存货的减少（减：增加）14,708,983.45-13,643,797.39
经营性应收项目的减少（减：增加）1.658,472,855.08877,974,239.00
经营性应付项目的增加（减：减少）-50,375,801.49-1,063,570,856.04
其他
经营活动产生的现金流量净额-245,741,745.35391,616,765.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本'
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额1,875,489.72173,089,878.54
减：现金的期初余额173,089.878.5449,559,484.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-171,214,388.82123,530,393.69
主管会计工作的公司负责人：公司法定代表人：公司会计机构负责人：一