生益科技:常熟生益2020年财务报表

常熟生益科技有限公司资产负债表上零二零年十二月三十一
人民币元资产附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金附注六、111,829,678.6724,448,047.21
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据200,000.00
应收账款附注六、2222,668,334.58243,105,943.93
应收款项融资附注六、317,036,267.1612,046,831.36
预付款项694,122.93942,102.98
其他应收款103,565.1425,161.25
存货附注六、4122,014,844.72104,987,674.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产附注六、5357,529.031,601,667.10
流动资产合计374,904,342.23387,157,428.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产附注六、6552,111,714.46577,968,262.61
在建工程附注六、77,020,592.468,182,850.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产附注六、826,966,628.7227,577,193.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产附注六、93,237,608.183,005,006.92
其他非流动资产附注六、10555,000.00887,712.75
非流动资产合计589,891,543.82617,621,026.43
资产总计964,795,886.051,004,778,454.85
载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分
第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：
常熟生益科技有限公司
资产负债表（续）二零年十二月三十一日
人民币元负债和所有者权益附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款附注六、11109,146,582.66173,239,548.99
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款附注六、12155,334,152.70127,198,936.25
合同负债附注六、13327,531.2745,069.03
应付职工薪酬附注六、1410,035,159.309,746,069.35
应交税费附注六、164394,724.322,252,428.18
其他应付款附注六、157.857859.257,479,080.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债附注六、1796,277,973.48
其他流动负债42,579.065,858.97
流动负债合计287,138,588.56416,244,964.72
非流动负债：长期借款1
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债
递延收益附注六、1818,064,929.1616,521,236.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计18,064,929.1616,521,236.54
负债合计305,203,517.72432,766,201.26
所有者权益：
实收资本附注六、19500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具1
其中：优先股
永续债
资本公积附注六、202,307,608.71729,585.49
减：库存股--
其他综合收益-133,431.57-58,808.38
专项储备
盈余公积附注六、2115,741,819.127,134,147.65
未分配利润附注六、22141,676,372.0764,207,328.83
所有者权益合计659,592,368.33572,012,253.59
负债和所有者权益总计964,795,886.051,004,778,454.85
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5常熟生益科技有限公司
利润表
二零二零年度
人民币元项目附注："本期金额上期金额
一、营业收入附注六2351,089,880,266.131,035,549,836.52
减：营业成本附注六、23899,515,675.20869,104,727.02
税金及附加附注六、244,169,268.492,834,547.40
销售费用附注六、2514,727,327.4623,209,152.86
管理费用附注六、2632,003,873.6329,923,031.53
研发费用附注六、2735,428,835.2435,799,200.11
财务费用附注六、286,915,310.8915,164,839.00
其中：利息费用7,485,797.5314,060,470.69
利息收入246,007.22121,465.83
加：其他收益附注六、292,371,732.953,819,279.03
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）附注六、30-503,919.72-234,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）附注六、31-225,564.80-784,366.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（损失以“-”号填列）98,762,223.6562,315,001.39
加：营业外收入33,620.00632,668.07
减：营业外支出33,123.83109,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）98,762,719.8262.838,669.46
减：所得税费用附注六、3212,686,005.117,715,877.08
四、净利润（净亏损以“-”列示）86,076,714.7155,122,792.38
1、持续经营净利润（净亏损以“-”列示）86,076,714.7155,122,792.38
2、终止经营净利润（净亏损以“-”列示）
五、其他综合收益的税后净额-74,623.1928,992.77
1、不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能结转损益的其他综合收益
……
2、将重分类进损益的其他综合收益-74,623.1928,992.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-74,623.1928,992.77
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（5）现金流量套期损益的有效部分
（6）外币财务报表折算差额
……
六、综合收益总额86,002,091.5255,151,785.15
载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分
6
常熟生益科技有限公司现金流量表二零二零年度
人民币元项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金689,091,070.35641,181,793.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,163,712.793,780,149.88
经营活动现金流入小计693,254,783.14644,961,943.10
购买商品、接受劳务支付的现金412,371,824.83407,142,346.77
支付给职工以及为职工支付的现金56,612,034.7751,082,744.80
支付的各项税费40,316,501.9723,787,519.29
支付其他与经营活动有关的现金12,213,715.4429,623,144.26
经营活动现金流出小计521,514,077.01511,635,755.12
经营活动产生的现金流量净额171,740,706.13133,326,187.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,235.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30235.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,218,791.1420,125,457.28
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16,218,791.1420,125,457.28
投资活动产生的现金流量净额-16,188,555.50-20,125,457.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金160,000,000.00175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160,000,000.00175,000,000.00
偿还债务支付的现金321,336,273.23263,162,289.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,712,737.3414,219,734.43
支付其他与筹资活动有关的现金202,960.00120,022.12
筹资活动现金流出小计328,251,970.57277,502,046.28
筹资活动产生的现金流量净额-168,251,970.57-102,502,046.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81,451.4037,192.11
五、现金及现金等价物净增加额-12,618,368.5410,735,876.53
加：年初现金及现金等价物余额24,448,047.2113,712,170.68
六、期末现金及现金等价物余额11,829,678.6724,448,047.21
载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分