泛海控股:中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告(1)

证券代码：000046证券简称：泛海控股
债券代码：114372债券简称：18海控01
债券代码：112920债券简称：19泛控01
债券代码：112995债券简称：19泛控02
债券代码：149035债券简称：20泛控01
债券代码：149044债券简称：20泛控02
债券代码：149116债券简称：20泛控03
债券代码：114769债券简称：20泛海01
债券代码：114784债券简称：20泛海02
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司重大事项的
临时受托管理事务报告
限公司（以下简称“泛海控股、公司、发行人”）发行的“19泛控01”、“19
泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“18海控01”、
“20泛海01”、“20泛海02”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2018年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，经查阅泛海控股股份有限公司《关于“19
泛控02”回售相关情况的公告》，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下。
根据泛海控股于2021年12月24日发布的《泛海控股股份有限公司关于“19
泛控02”回售结果暨摘牌公告》，受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境
1内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，将与持有人协商
解决回售本息偿付事宜。
三
结合当前公司资产及资金状况，公司计划将“19泛控02”的本息兑付日延
期至2022年12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交
易日，顺延期间不另计息）。截至回售部分债券本息兑付日终，公司尚未就兑付
方案、偿债计划或展期事宜与债券持有人达成一致意见。
后续，公司仍将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，并将遵守《泛海控股
股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、
《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛
海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以
OZ，O群么OZ，乙O斟然6I，"O群然6，但了的身份翻翻哥敏劲士关》立
泛控03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，履行相关偿债保障措施，
以期尽快达成持有人认可的解决方案，维护债券持有人利益。
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管理人，充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。特此提请
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03”、“18海控01”、“20泛海01”、“20泛海02”持有人关注发行人流动
性等风险，对相关事宜作出独立判断。
（以下无正文）
N（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）
借建投证券股份有限公司
000047
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