泰胜风能:关于开展远期结售汇业务的公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2021-078
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开的
第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司
以自有资金开展总额度不超过1亿美元的远期结售汇业务，有效期至2021年12月31日，详情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2020-065）。
上述业务即将到期，同时，随着公司海外业务不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外订单多以美元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟继续开展外币远期结售汇业务，并调增远期结售汇业务的额度。公司于2021年12月30日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，拟将远期结售汇业务总额度提升至3亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。
本议案需提交公司股东大会最终审议通过。在股东大会审议通过前，第四届董事会
第十三次会议审议通过的1亿美元额度继续有效。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司决定继续与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
二、远期结售汇品种
1公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事
与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
三、业务期间、业务规模、业务授权
公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过3亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日，并授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
该事项需提交股东大会审议通过。在股东大会审议通过前，第四届董事会第十三次会议批准的1亿美元额度继续有效，公司可在1亿美元额度内继续开展相关业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司拟开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能
偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控
制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会
造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能
够对客户报价汇率进行锁定。
2、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权，明确了各管理结构的职责，成立了衍生品投资工作小组，同时又通过建立异常情况及时报告制度，设计高效的风险处理程序，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
23、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的
外币余额不得超过3亿美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、审议程序
1、董事会意见：2021年12月30日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事同意公司以自有资金开展总额度不超过3亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。在股东大会审议通过前，第四届董事会第十三次会议批准的1亿美元额度继续有效。
2、监事会意见：2021年12月30日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了
《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体监事同意公司以自有资金开展总额度不超过
3亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过
之日起至2023年12月31日；在股东大会审议通过前，原1亿美元额度继续有效。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以
降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
3特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2021年12月31日
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