腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603158证券简称：腾龙股份公告编号：2022-002
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财基本情况
委托理财受托方理财金额（万元）委托理财产品名称产品期限（天）江苏江南农村商富江南之瑞禧系列
业银行股份有限 1500 JR1901 期结构性存 91天
公司 款（JR1901DT21031）江苏江南农村商富江南之瑞禧系列
业银行股份有限 1500 JR1901 期结构性存 91天
公司 款（JR1901DT21032）
*履行的审议程序：
上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2021年9月
17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）48555253股，募集资金总额为人民币594316296.72元，扣除本次发行费用人民币11088018.60元（不含税）后，
募集资金净额为人民币583228278.12元。
上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]
验字第90059号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。
（三）本次理财产品赎回情况公司使用部分闲置募集资金购买的多个结构性存款和理财产品均已到期。
本次赎回具体情况如下：
金额预计年产品本次赎本次收受托方名产品名称（万化收益起息日期限回（万益（万称元）率元）元）江苏江南富江南之瑞禧系列2021年农村商业1.32%-5.1
JR1901 期结构性存 1500 9月 30 97 天 1500 12.73
银行股份8%款（JR1901DB21038） 日有限公司江苏江南富江南之瑞禧系列2021年农村商业1.32%-4.9
JR1901 期结构性存 1500 9月 30 97 天 1500 12.73
银行股份8%款（JR1901DB21039） 日有限公司
（四）本次理财产品购买情况预计参考预计是否金额预计年收益结构受托方产品产品收益年化收益构成产品名称（万化收益金额化安名称类型期限类型收益（如关联元）率（万排率有）交易
元）江苏江富江南之瑞南农村禧系列结构保本
商业银 JR1901期结 1.32%-
性存1500/91天浮动///否
行股份构性存款4.98%款收益有限公 （JR1901DT2司1031）江苏江富江南之瑞南农村禧系列结构保本
商业银 JR1901期结 1.32%-
性存1500/91天浮动///否
行股份构性存款5.18%款收益有限公 （JR1901DT2司1032）（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，
并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款（JR1901DT21031）
产品名称 富 江 南 之 瑞 禧 系 列 JR1901 期 结 构 性 存 款（JR1901DT21031）产品类型结构性存款风险等级低风险挂钩标的白糖期货产品期限91天起息日2022年1月7日到期日2022年4月8日认购金额1500万元
预期年化收益率1.32%-4.98%
2、富江南之瑞禧系列 JR1901期结构性存款（JR1901DT21032）
产品名称 富 江 南 之 瑞 禧 系 列 JR1901 期 结 构 性 存 款（JR1901DT21032）产品类型结构性存款风险等级低风险挂钩标的白糖期货产品期限91天起息日2022年1月7日到期日2022年4月8日认购金额1500万元
预期年化收益率1.32%-5.18%
（二）委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为低风险浮动收益型，共计人民币3000万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为浮动收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司为常州市人民政府实际控制的
股份制银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目2021年9月30日（未经审计）2020年12月31日（经审计）
资产总额343360.91299023.76
负债总额131075.43156254.72归属于母公司所有者
187741.87119384.70
权益
项目2021年三季度（未经审计）2020年1-12月（经审计）经营活动产生的现金
6818.2416516.11
流量净额
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3000万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例为8.95%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年9月16日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1结构性存款5000500045.500
2结构性存款3000尚未到期/3000
3结构性存款5000尚未到期/5000
4结构性存款1500150012.730
5结构性存款1500150012.730
6结构性存款3000300017.340
7结构性存款150015009.000
8结构性存款150015009.010
9结构性存款3000300021.320
10结构性存款5000500014.790
11理财产品5000500037.070
12结构性存款2000尚未到期/2000
13结构性存款5000尚未到期/5000
14结构性存款3000尚未到期/3000
15结构性存款3000尚未到期/3000
16结构性存款5000尚未到期/5000
17结构性存款1500尚未到期/1500
18结构性存款1500尚未到期/150019结构性存款1500尚未到期/1500
20结构性存款1500尚未到期/1500
合计5900027000179.4932000最近12个月内单日最高投入金额35000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）29.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.15目前已使用的理财额度32000尚未使用的理财额度3000总理财额度35000特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月8日