万顺新材:关于前次募集资金使用情况的专项报告

汕头万顺新材集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司公开发行期限6年、面值为人民币100元的可转换公司债券（债券代码：123012、债券简称：万顺转债）9500000.00张，募集资金总额950000000.00元。上述募集资金扣除保荐及承销费用24450000.00元后，已于2018年7月30日前汇入公司如下募集资金专用账户：
银行账号初始存放金额（元）
兴业银行股份有限公司汕头分行391680100100026855925550000.00
合计--925550000.00公司收到的上述募集资金数额扣除其他发行费用3895000.00元后（包括会计师费用
450000.00元、律师费用2900000.00元、资信评级费用250000.00元、发行手续费
95000.00元、信息披露费用200000.00元），本次募集资金净额为人民币921655000.00元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月2日出具的《验资报告》（大信验字[2018]第5-00011号）验证确认。
2、募集资金使用金额及余额情况（1）2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
-1-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
序号项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
1高阻隔膜材料生产基地建设项目8214071277
2补充流动资金2372323723
注
合计10586392165.50
注：公司实际募集资金净额为人民币92165.50万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
（2）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司使用募集资金人民币50000万元对全资子公司广东
万顺科技有限公司（以下简称“广东万顺”）提供财务资助，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”，资助期限为3-5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，广东万顺以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。
（3）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺在募集资
金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（4）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第
十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及
全资子公司广东万顺在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币70000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（5）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第
十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公
司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
-2-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
（6）2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第
二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：
同意公司全资子公司广东万顺使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币
27900085.50元。
（7）2019年4月29日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司根据募集资金投资项目实际建设进度分批使用募集资金人民币20000万元向募集资金投资项目实施主体广东
万顺增资，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”。本次增资后，广东万顺注册资本由人民币10000万元增至人民币30000万元，公司持有100%股权。
（8）截至2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将
29200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
（9）2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司广东万
顺在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币30000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（10）2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资子公司
广东万顺使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（11）2019年12月10日，公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八
次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情
况调整高阻隔膜材料生产基地建设项目的实施进度，调整后项目预计于2020年12月31日达到预定可使用状态。
（12）截至2020年7月23日（暂时补充流动资金到期日为2020年8月5日），公司已将
19000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
-3-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
（13）2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺在保
证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币
20000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品
的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（14）2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺
使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（15）2020年12月4日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情况对高阻
隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划2021年6月30日达到预定可使用状态。
（16）2021年6月24日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会
议审议通过了《关于调整万顺转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实
际情况对高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。
（17）截至2021年7月12日（暂时补充流动资金到期日为2021年7月26日），公司已将10000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
（18）2021年7月16日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金不超过人民币15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
截至2021年9月30日，公司直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目521622173.87元；直接投入补充流动资金208885000.00元；累计已投入合计730507173.87元。
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项目金额(元)
实际募集资金净额921655000.00
减：直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目521622173.87
直接投入补充流动资金208885000.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额12870235.03
2021年9月30日募集资金余额204018061.16
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行期限6年、面值为人民币100元的可转换公司债券（债券代码：123085、债券简称：万顺转2）
9000000.00张，募集资金总额900000000.00元。上述募集资金扣除保荐及承销费用
12000000.00元后，已于2020年12月17日前汇入公司如下募集资金专用账户：
银行账号初始存放金额（元）
兴业银行股份有限公司汕头分行391680100100056848888000000.00
合计--888000000.00公司收到的上述募集资金数额扣除其他发行费用5374500.00元后（包括会计师费用
600000.00元、律师费用3200000.00元、资信评级费用250000.00元、发行手续费
90000.00元、信息披露费用1234500.00元），本次募集资金净额为人民币882625500.00元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的《验资报告》（大信验字[2020]第5-00030号）验证确认。
2、募集资金使用金额及余额情况（1）2020年3月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序号项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
1年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目141914.4363000.00
2补充流动资金27000.0025262.55
注
合计168914.4388262.55
注：公司实际募集资金净额为人民币88262.55万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
-5-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
（2）2020年12月8日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对安徽美信铝业有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司在可转换公司债券募集资金到位后使用募集资金不超过人民币60000万元对全资孙公司安徽美信铝业有限公司（已更名为安徽中基电池箔科技有限公司，以下简称“安徽中基”）提供财务资助，以实施募集资金投资项目“年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目”，资助期限不超过5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，安徽中基逐步将财务资助本金偿还公司。
（3）2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司全资孙公
司安徽中基使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29534.20万元。
（4）2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口物资进口环节涉及的税费，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（5）2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司全资孙公司安徽中
基使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（6）2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基
在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（7）2021年6月11日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议
审议通过了《关于调整万顺转2部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际
情况对年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目（一期）实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。
-6-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
截至2021年9月30日，公司直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的募集资金
364071611.31元；直接投入补充流动资金252625500.00元；累计已投入合计
616697111.31元。
项目金额(元)
实际募集资金净额882625500.00
减：直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目364071611.31
直接投入补充流动资金252625500.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额5268685.46
2021年9月30日募集资金余额271197074.15
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均未出现异常情况。
三、募集资金变更情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金均未出现变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司广东万顺使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币
27900085.50元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情
况进行了审核，并出具了汕头万顺包装材料股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第5-00100号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
-7-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币295342000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了汕头万顺新材集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-0004号）。
五、闲置募集资金的使用
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、暂时补充流动资金
（1）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第
十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公
司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。截至2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将29200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资子公司广
东万顺使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。截至2020年7月23日（暂时补充流动资金到期日为2020年8月5日），公司已将19000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺
使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。截至2021年7月12日（暂时补充流动资金到期日为2021年7月26日），公司已将10000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。
（4）2021年7月16日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，-8-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
同意公司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金不超过人民币15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
2、现金管理
2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金额度不超过人民币70000万元进行现金管理；2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金额度
不超过人民币30000万元进行现金管理；2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、
第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公
司及全资子公司广东万顺使用闲置募集资金额度不超过人民币20000.00万元进行现金管理。
本公司使用部分闲置资金进行现金管理的具体情况如下：
（1）公司于2018年8月23日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存36天结构性存款12550万元。该笔存款于2018年9月28日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户，收回本金12550万元，获得利息42.09万元。
（2）广东万顺于2018年9月21日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存6个月结构性存款15000万元。该笔存款于2019年3月21日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户，收回本金15000万元，获得利息301.25万元。
（3）公司于2018年9月29日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存10天结构性存款12650万元。该笔存款于2018年10月8日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户，收回本金12650万元，获得利息5.98万元。
（4）广东万顺于2018年10月8日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存3个月结构性存款9800万元。该笔存款于2019年1月7日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户，收回本金9800万元，获得利息101.40万元。
（5）公司于2018年10月12日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存10天结构性存款12500万元。该笔存款于2018年10月22日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户，收回本金12500万元，获得利息10.55万元。
（6）广东万顺于2019年1月14日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存182天结构性存款5000万元。该笔存款于2019年7月15日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募-9-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
集资金专户，收回本金5000万元，获得利息97.23万元。
（7）广东万顺于2019年1月14日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存60天结构性存款4000万元。该笔存款于2019年3月15日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户，收回本金4000万元，获得利息24.33万元。
（8）公司于2019年4月23日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存41天结构性存款12000万元。该笔存款于2019年6月3日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户，收回本金12000万元，获得利息46.50万元。
（9）公司于2020年4月10日使用暂时闲置资金向兴业银行汕头分行转存34天结构性存款6000万元。该笔存款于2019年5月14日到期并转回存放于兴业银行汕头分行的募集资金专户，收回本金6000万元，获得利息19.72万元。
（10）公司于2020年4月10日使用暂时闲置资金向民生银行汕头分行转存91天结构性存款3000万元。该笔存款于2020年7月10日到期并转回存放于民生银行汕头分行的募集资金专户，收回本金3000万元，获得利息26.55万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、暂时补充流动资金
2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
2、现金管理
2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金额度不超过人民币25000.00万元进行现金管理。
本公司使用部分闲置资金进行现金管理的具体情况如下：
（1）安徽中基于2021年3月5日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存94天结构性存款3010万元。该笔存款于2021年6月7日到期并转回存放于中国银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金3010万元，获得利息34.88万元。
（2）安徽中基于2021年3月5日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存95天结构性存款2990万元。该笔存款于2021年6月8日到期并转回存放于中国银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金2990万元，获得利息11.67万元。
-10-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
（3）安徽中基于2021年3月10日使用暂时闲置资金向工商银行汕头公园支行转存半年大额存款5000万元。该笔存款于2021年9月10日到期并转回存放于工商银行汕头公园支行的募集资金专户，收回本金5000万元，获得利息48.75万元。
（4）安徽中基于2021年3月30日使用暂时闲置资金向建设银行汕头濠江支行转存半年大额存款2000万元。该笔存款于2021年9月30日到期并转回存放于建设银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金2000万元，获得利息19.66万元。
（5）安徽中基于2021年6月15日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存92天结构性存款1500万元。该笔存款于2021年9月15日到期并转回存放于中国银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金1500万元，获得利息13.38万元。
（6）安徽中基于2021年6月17日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存92天结构性存款1500万元。该笔存款于2021年9月17日到期并转回存放于中国银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金1500万元，获得利息12.93万元。
（7）安徽中基于2021年6月18日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存96天结构性存款1500万元。该笔存款于2021年9月22日到期并转回存放于中国银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金1500万元，获得利息13.49万元。
（8）安徽中基于2021年6月21日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存93天结构性存款1500万元。该笔存款于2021年9月22日到期并转回存放于中国银行汕头濠江支行的募集资金专户，收回本金1500万元，获得利息13.53万元。
（9）安徽中基于2021年9月28日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存35天结构性存款1500万元。该笔存款将于2021年11月2日到期。
（10）安徽中基于2021年9月30日使用暂时闲置资金向中国银行汕头濠江支行转存35天结构性存款1500万元。该笔存款将于2021年11月4日到期。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年9月30日，公司募集资金余额为44121088.45元，如下表所示。
户名银行账号截至日余额（元）
兴业银行股份有限公司汕头分行3916801001000268551340448.30
汕头万顺新材集中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行20030211292000665765728332.91
团股份有限公司中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行44050165080100000347568989.69
中国民生银行股份有限公司汕头分行63014701815989833.67
-11-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
户名银行账号截至日余额（元）
兴业银行股份有限公司汕头分行39168010010002751417933989.08广东万顺科技有
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行20030211292000666032557046.09限公司
中国民生银行股份有限公司汕头分行6302399692448.71
合计44121088.45
注:上表募集资金专户余额44121088.45元与前述2021年9月30日公开发行可转换公司债券募集资金余额204018061.16元相差159896972.71元，是公司使用闲置募集资金150000000.00元暂时补充流动资金（经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过）和采购电子束真空卷绕镀膜设备转入信用证保证金账户
9896972.71元所致。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2021年9月30日，公司募集资金余额为241197074.15元，如下表所示。
户名银行账号截至日余额（元）汕头万顺新材集
兴业银行股份有限公司汕头分行39168010010005684863725577.25团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司汕头公园支行200302052920011768936550473.15
中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行4405016508010000076220313282.60安徽中基电池箔
中国民生银行股份有限公司汕头分行63255509550834808.78科技有限公司
兴业银行股份有限公司汕头分行39168010010005701439177084.90
中国银行股份有限公司汕头濠江支行68347402312030595847.47
合计241197074.15
注:上表募集资金专户余额241197074.15元与前述2021年9月30日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额271197074.15元相差30000000.00元，是公司使用闲置募集资金30000000.00元进行现金管理（经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过）所致。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金：实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
-12-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金投资项目均处于建设期，尚未实现收益。
八、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
附件2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
附件3：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。
附件4：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2022年1月7日
-13-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：92165.50已累计使用募集资金总额：73050.72
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2018年：29427.97
2019年：22122.32
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2020年：20492.71
2021年1-9月：1007.72
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资用状态日期（或截止序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额日项目完工程度）金额的差额
1高阻隔膜材料生产高阻隔膜材料生产
注
71277.0071277.0052162.2271277.0071277.0052162.2219114.782021-12-3
基地建设项目基地建设项目
2补充流动资金补充流动资金23723.0020888.5020888.5023723.0020888.5020888.500.00——
合计95000.0092165.5073050.7295000.0092165.5073050.7219114.78——
注：2021年12月3日，高阻隔膜材料生产基地建设项目达到预定可使用状态。经公司2021年12月6日第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议、2021年12月23日2021年第四次临时股东大会审议通过，在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
-14-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：88262.55已累计使用募集资金总额：61669.71
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2020年：25262.55
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2021年1-9月：36407.16投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资用状态日期（或截止序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额日项目完工程度）金额的差额
年产7.2万吨高精年产7.2万吨高精
1度电子铝箔生产项度电子铝箔生产项63000.0063000.0036407.1663000.0063000.0036407.1626592.842023-8-31
目目
2补充流动资金补充流动资金27000.0025262.5525262.5527000.0025262.5525262.550.00——
合计90000.0088262.5561669.7190000.0088262.5561669.7126592.84——
-15-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件3：
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投承诺效益最近三年实际效益资项目累截止日累计是否达到
序号项目名称计产能利2018年度2019年度2020年度2021年1-9月2018年度2019年度2020年度2021年1-9月用率实现效益预计效益
1高阻隔膜材料生
注注
0.00%1进入达产期后每年可产生净利润11509万元2—0.000.000.000.00注不适用3
产基地建设项目
2补充流动资金不适用—————————不适用
注1：本项目原预计2019年12月31日达到可使用状态。2019年12月10日经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，同意公司根据实际情况调整高阻隔膜材料生产基地建设项目的实施进度，调整后项目预计于2020年12月31日达到预定可使用状态。2020年12月4日经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司根据实际情况对高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划2021年6月30日达到预定可使用状态。2021年6月24日经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，同意公司根据实际情况对高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。故截止日投资项目累计产能利用率为0%。
注2：高阻隔膜材料生产基地建设项目包括建设期和生产运营期，项目建设期为2年，第3年起为生产运营期，预计达产年为生产运营期第3年，达产产量为光电领域新型显示元器件用高阻隔膜材料600万平方米，食品医药包装用高阻隔膜材料1200吨。进入达产期后，预计每年实现销售收入44103万元、净利润11509万元。调整项目达到预定可使用状态日期至2021年12月31日后，项目建设期同步延期至2021年12月31日，2022年1月1日起为生产运营期，达产年相应延期至2024年。
注3：本项目目前处于建设期不产生效益。
-16-汕头万顺新材集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
附件4：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投承诺效益最近三年实际效益资项目累
计产能利截止日累计是否达到序号项目名称2018年度2019年度2020年度2021年1-9月2018年度2019年度2020年度2021年1-9月用率实现效益预计效益
年产7.2万吨高精进入达产期后每年可产生税后利润注
11度电子铝箔生产0.00%—0.000.000.000.00
注3注不适用
为10648.00万元2项目
2补充流动资金不适用—————————不适用
注1：年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目分一期4万吨高精度电子铝箔生产项目和二期3.2万吨高精度电子铝箔生产项目，一期4万吨高精度电子铝箔生产项目原预计2021年6月30日达到可使用状态、二期3.2万吨高精度电子铝箔生产项目原预计2023年8月31日达到可使用状态。2021年6月11日经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司根据实际情况对年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目（一期）实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态，年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项
目（二期）实施进度暂不调整。故截止日投资项目累计产能利用率为0%。
注2：年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目包括建设期和生产运营期，项目建设期为2年，第3年起为生产运营期，预计达产年为生产运营期第3年，达产产量为高精度电子铝箔7.2万吨。进入达产期后，预计每年实现销售收入161846.00万元、税后利润10648.00万元。调整项目达到预定可使用状态日期至2021年12月31日后，项目建设期同步延期至2021年12月31日，2022年1月1日起为生产运营期，达产年相应延期至2024年。
注3：本项目目前处于建设期不产生效益。