泛海控股:关于“19泛控01”回售部分债券兑付相关情况的公告

证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2022-010
债券代码：112920债券简称：19泛控01
泛海控股股份有限公司
关于“19泛控01”回售部分债券兑付相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日发布了《泛海控股股份有限公司关于“19泛控01”债券持有人回售结果的公告》。根据上述公告，已进行回售登记的合计票面金额为
300000000.00元人民币的“19泛控01”份额到期日由2021年7月9日
调整为2022年1月9日。现将“19泛控01”回售部分债券相关情况公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行主体：泛海控股股份有限公司。
（二）债券名称：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）。
（三）债券简称：19泛控01。
（四）债券代码：112920。
（五）发行总额：人民币5.50亿元。
（六）债券余额：人民币5.50亿元。
1（七）债券起息日：2019年7月9日。
（八）债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎
回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（九）回售部分债券到期日：2022年1月9日
（十）回售部分债券应付本息金额：人民币311342465.75元。
其中，应付回售本金金额为人民币300000000.00元；回售部分债券享有2021年7月9日至2022年1月8日利息，按本计息期利率7.50%/年计算为人民币11342465.75元。
二、回售部分债券兑付相关情况及后续工作安排
受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，计划延期支付回售部分债券本息。公司将结合当前资金状况，积极就本期回售部分债券兑付事宜与持有人沟通，了解持有人诉求，以期尽早达成持有人认可的解决方案。
公司将遵守《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以及《关于泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”“20泛控02”“20泛控03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，履行相关偿债保障措施，维护债券持有人利益。
2特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
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