上港集团:被担保人上海上港保税仓储管理有限公司最近一期财务报表

资产负债表
2021年12月
会企01表
编制单位：上海上港保税仓储管理有限公司单位：元
行次年初数
行次年初数期末数负债及股东权益（所有者权益）期末数
，资
53
流动资产流动负债：
230.100.908.67短期借款540.000.00
货币资金30.000.000.00
？0.000.00应付短期融资券550.000.00
交易性金融资产
4交易性金融负债560.000.00
衍生金融资产
50.000.00衍生金融负债
应收票据
60.0043.647.65应付票据580.000.00应收益款
应收款项融资0.000.00应付帐款590.00
720,400.00
86376.51预收帐款602,000.000.00预付账款7.545.45
91.309.808.683.173803.01合同负债610.000.00其他应收款
100.000.00应付职工薪项620.000.00
其中：应收利息
0.000.00应交税费6352,511.350.00
应收股利1
存货120.000.00其他应付款640.000.06
130.000.00其中：应付利息650.000.00合同资产
0.00-0.00应付股利660.000.00持有待售资产14
一年内到期的非流动资产670.000.00
15持有待售负债
68
160.003.016.45一年内到期的非流动负债
其他流动资产
31.3173541333.327.752.29其他流动负债690.000.00流动资产合计17
非流动资产：18流动负债合计7054.511.3520.400.06
0.000.00非流动负债：71
债权投资19
0.000.00长期借款720.000.00其他债权投资20
210.000.00应付债券730.000.00长期应收款
0.0000074
长期股权投资22其中：优先股
230.000.00永续债
其他权益工具投资
租赁负债760.000.00其他非流动金融资产24
0.00长期应付款770.000.00投资性房地产50.00
2633.797.91长期应付职工薪以780.000.00固定资产44.155.59
2744,155.5933.797.91预计负债790.000.00
其中：固定资产净额
280.000.00递延收益800.000.00
固定资产清理
0.000.00递延所得税负债810.000.00在建工程29
生产性生物资产其他非流动负债820.000.00
30
31非流动负债合计830.000.00
油气资产
0.000.00负债合计8454.51135
使用权资产322040006
0.00上级拨入资金850.000.00融资租赁资产330.00
34378.490.56股东权益（所有者权益）
0.0086
无形资产
0.00股本（实收资本）87
其中：土地使用权350.0030.000.000.0030.000.000.00
0.000.00其他权益工具88
开发支出36
0.000.00其中：优先股89
商誉37
380.000.00永续债90
长期待摊费用
递延所得税资产3922.206.3648.229.40资本公积910.000.00
0.00减：库存股920.000.00其他非流动资产400.00
460.51787其他综合收益930.000.00
非流动资产合计416636195
0.00专项储备94
420.000.000.00
拨付所属资金
43盈余公积95132.920.47376.787.01
其中：法定盈余公积96132.920.47376,787.01
44
45任意盈会公积970.000.00
46储备基金980.000.00
企业发展基金990.000.00
47
末分配利润1001.196.284.26
483.391.083.09
49归属于母公司股东权益（所有者权益）合计10131.329.204.7333.767870.10
少数股东权益102
50
股东权益（所有者权益）合计103
5131.329.204.7333.767870.10
5231.383.716.0833.788.270.16负债及股东权益（所有者权益）合计10431.383.716.0833.788.270.16
资产合计
“蔡a、
单位负责人：李财务主管：蔡凤妹复核：笪蕊制表人：赵崇宇
一尘利润表2021年12月编制单位：上海上港保税仓储管理有限项目行次本年累计数会企02表单位：元上年累计数
营业收入110.199.636.452.476.236.437.944.217.87199.657.8305,593,385.006427.036.8622.928.240.005,623.680.00-85,610.760.0086.297.0629.250.310.000.000.000.00-190.554.450.000.002246587.570.000.002246.58757120,096.562.126491.012.126,490.012,126,490.012.126,491.012.126,491.01一0.00
其中：主营业务收入2
减：营业成本37,435,529.9
其中：主营业务成本税金及附加41,512,296.9
527.174.870.0041,213.37
销售费用
管理费用7
研发费用财务费用80.00
-92,381.850.00
其中：利息费用109
利息收入193,400.9543.309.98
加：其他收益投资收益（损失以。"号填列）12
0.000.000.00
其中：对联营企业和合管企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以号资产减值损失（损失以号160.00-228346.390.00
填列）17
填列）
资产处置收益（损失以“”号填列）18190.002603063.75
二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润（一）按经营持续分类：20
210.000.00
22
23
242.603.063.75164.398.38
252.438.66537
2.438.665.372.438.665.37
1、持续经营净利润（净亏损以号填列）2627
2、终止经营净利润（净亏损以号填列）28
（二）按所有权分类：292.438665.372438.665.37
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以号填死30
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）31
五、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额320.00
330.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额35
2.权益法下不能转损益的其他综合收益36
3.其他权益工具投资公允价值变动37
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益38
39
1.权益法下可转损益的其他综合收益40
2.其他债权投资公允价值变动41
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额42
4.其他债权投资信用减值准备43
5.现金流量套期储备44
6.外币财务报表折算差额45
7其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额460.000.002.126,491.012.12649101
470.002438.665.372438.665.37
六、综合收益总额48
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额49
归属于少数股东的综合收益总额50
现金流量表
2021年12月
会企03表
单位：元编制单位：上海上港保税仓储管理有限公司
行次行次金额项行次金额
项目金额目目
260.00长期待摊费用摊销510.00
吸收投资收到的现金
经营活动产生的现金流量：
27520.00销售商品、提供劳务收到的现金22.576.865.69其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
30.00取得借款收到的现金28530.00收到的税费返还0.00固定资产报废损失（减：收益
290.00公允价值变动损失540.00收到的其他与经营活动有关的现金48.800.300.28发行债券收到的现金
11377.165.97收到的其他与筹资活动有关的现金300.00财务费用550.00经营活动现金流入小计5
310.00投资损失（减：收益）560.00
66.985.025.03筹资活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
70.00偿还债务支付的现金320.00递延所得税资产减少57-26,023.04支付给职工以及为职工支付的现金
8637.154.27分配股利、利润或偿付利息支付的现金330.00递延所得税负债增加580.00支付的各项税费
93.253.368.00其中：子公司支付给少数股东的股利34存货的减少（减：增加）590.00支付的其他与经营活动有关的现金
10.875.547.30支付的其他与筹资活动有关的现金3560
经营活动现金流出小计100.00经营性应收项目的减少（减：增加）-762.169.95
11501.618.67筹资活动现金流出小计360.00经营性应付项目的增加（减：减少）61-1.405.574.64经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：12370.00其他62
筹资活动产生的现金流量净额
130.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380.00经营活动产生的现金流量净额63501.618.67收回投资所收到的现金
140.00五、现金及现金等价物净增加额39100.908.672.不涉及现金收支的投资和筹资活动：64
取得投资收益所收到的现金
150.00加：期初现金及现金等价物余额4030.000.000.00债务转为资本65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
处置子公司收到的现金净额160.00六、期末现金及现金等价物余额4130.100.908.67一年内到期的可转换公司债券66
170.0042融资租入固定资产67
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计180.00433.现金及现金等价物净增加情况68
400.710.00补充资料：446930.100.908.67购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支19现金的期末余额
0.001.将净利润调节为经营活动现金流量45减：现金的期初余额7030.000.000.00投资所支付的现金20
21462.438.665.37加：现金等价物的期末余额71
取得子公司支付的现金净额0.00日归属于母公司所有者的净利润
22号填列）47减：现金等价物的期初余额72
支付的其他与投资活动有关的现金0.00加：少数股东损益（亏损以“”
2348228.346.39现金及现金等价物净增加额73100.908.67投资活动现金流出小计400.710.00加：资产减值准备
投资活动产生的现金流量净额24-400.710.00固定资产折旧4921.959.45不能随时用于支付的存款74
25507530.100.908.67
三、筹资活动产生的现金流无形资产摊销6.415.09年末货币资金总额
复核：笪蕊制表人：赵崇宇
单位负责人：李一尘财务主管：蔡凤妹