东南网架:关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2022-009
浙江东南网架股份有限公司
关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号）核准，公司以非公开发行方式向18名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 131147540 股，发行价为每股人民币9.15元，募集资金总额人民币1199999991.00元，减除发行费用人民币21463346.61元后，实际募集资金净额为人民币1178536644.39元。2021年12月30日，保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司将扣除承销及保荐费后的募集资金1183886783.58元划至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕813号）。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元拟投入募集资金调整后募集资金项目名称投资总额金额投资额
杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包 256173.62 70000.00 68388.68
桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）
49395.1020000.0020000.00
迁建工程EPC总承包
补充流动资金30000.0030000.0029464.98
合计335568.72120000.00117853.66
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
为保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项
支付方式、降低资金成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付募投项目所需资金，后续从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门每月统计上月募投项目实际支付的材料费用、安装费用、运输费用、其他费用及分包费用的金额。其中材料费用根据各募投项目的原材料领用、投料使用明细台账的汇总。
2、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账中逐笔记载募集
资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，对已支付的费用明细、付款凭据以及履行的审批程序等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
3、财务部门按月根据获批支付部分的募投项目款项的自有资金清单编制置换申请单，于次月由募集资金专户监管银行将以自有资金支付募投项目的款项从
募集资金专户等额划转至公司非募集资金账户。
4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账按月汇总通知保荐机构。
保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，降低公司财务费用，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，建立了相应的操作流程，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司拟使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事
会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律规定。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；3、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司使用自有资金方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换之核查意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2022年1月22日