廊坊发展:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2022-003
廊坊发展股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年1月21日通过电话、电子邮件等方式发出
本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2022年1月24日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）为补充流动资金，拟向银行申请融资，主要情况如下：
（一）广炎供热拟向廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊坊银行营业部”）申请借款1000万元，用于支付购煤款，借款期限为
12个月，借款固定利率为年化利率3.75%，按月结息。公司为广炎供
热上述借款提供连带责任保证担保，广炎供热以其全部资产为公司提供反担保。
（二）广炎供热拟向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“兴业廊坊分行”）申请综合授信额度7500万元，敞口额度3000万元，用于日常经营周转。该笔3000万元敞口额度广炎供热后期以开具银行承兑汇票的方式进行启用，每次需交纳30%的保证金，票据最长期限为一年。广炎供热以名下国有用地使用权及地上房产所有权为
3000万元敞口额度提供抵押担保。公司下属控股公司廊坊市华逸发展
智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）为广炎供热提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为华逸发展提供反担保。
独立董事认为：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，同意本次担保事项。
董事会认为：本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，反担保可以保障公司利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。具体内容详见与本公告同时披露的《关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：临2022-004）。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度融资及担保计划的议案》，授权董事会决定公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过1.4亿元，并为融资提供额度不超过1.4亿元的担保事项。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开时止（详见公司临
2021-006、临2021-012号公告）。本次融资及担保金额在2021年度融
资及担保额度范围内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2022年1月24日