*ST松江:天津卓朗科技发展有限公司2021年9月30日财务报表

合并资产负债表单位名称：天津卓朗科技发展有限公司
产021.9.302021.1.1负债及所有者权益2021.9.302021.11
流动资产流动负债：
货币资金218315.207.81413.954424.01短期借款1938,640,000.001181530,000.00
结算备行向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产1497,000.00870,000.00交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据1.333,707.73应付票据200.000,000.00410.000.000.00366.708.559.84
应收账款853.428.518.29819.327,296.49应付账款308.190.846.82
减：应收账款坏账准备106,126,069.44105.564.242.77预收款项
应收账款净额747.302,448.85713.763.053.72卖出回购金融资产款
应收款项融资4937878.69965,900.00吸收存款及同业存放
预付款项24458995.09399.615,485.99代理买卖证券款
应收保费代理承销证券款12.493043.01
应收分保账款应付职工薪酬16.692.196.2830.465.055.61
应收分保合同准备金应交税费3.900.790.98486.302811.92
其他应收款433,548896.32357.700,463.27其他应付款991.356613.37
其中：应收利息其中：应付利息17.521,354.1919.966.575.16
应收股利应付股利
减：其他应收款坏账准备172.225,044.73172.475,113.73应付手续费及佣金
其他应收款净额261.323.851.59185.225,349.54应付分保账款10.774494.53
买入返售金融资产合同负债58.694876.07
存货1.027414278.1512830813.22持有待售负债122,780020.60309.320.743.34
减：存货跌价准备一年内到期的非流动负债12,170.795.3238957.651.63
存货净额1.027.414278.1512.830813.22其他流动负债3.652.426,139.442.846552.359.88
合同资产21,445,282.4421.445,282.44流动负债合计
持有待售资产非流动负债：
一年内到期的非流动资产6.581.885.616.581.885.61保险合同准备金114,466,000.00
其他流动资产120824291.6589.734749.18长期借款
流动资产合计2.434101,119.881.846,320.651.44应付债券
非流动资产：其中：优先股永续债
发放贷款及垫款租赁负债
债权投资303.334997.05181.071226.39
其他债权投资长期应付款长期应付职工薪酬
长期应收款6.931.575.186.931.575.18预计负债
长期股权投资39.002.309.0639.002,309.06递延收益15.331.741.1117113.043587
减：长期股权投资减值准3080,000.003,080,000.00递延所得税负债
长期股权投资净额35.922,309.0635.922,309.06其他非流动负债11.232.396.4311.232.396.43
其他权益工具投资12,000,000.0012,000,000.00非流动负债合计444365.134.59209.416666.40
其他非流动金融资产4096.791.274.033055.969.026.28
投资性房地产223.809.425.65223.809.425.65负债合计所有者权益（或股东权益）：
减：投资性房地产累计折44824959.1337408,660.42实收资本（或股本）175.000,000.00175,000,000.00
减：投资性房地产减值准备其他权益工具
投资性房地产净额178.984466.52186,400.765.23其中：优先股
固定资产1.043.651648.48981.090.902.03永续债
减：累计折旧188.070.265.09121799.452.68380342.559.68380.342.559.68
减：固定资产减值准备资本公积减：库存股
固定资产净额855.581383.39859.291.449.35其他综合收益
在建工程641.157171.09372.920.974.83专项储备
减：在建工程减值准备44228.670.6944228.670.69
在建工程净额641.157,171.09372.920.974.83盈余公积
生产性生物资产一般风险准备252.276.151.47240.397252.82
油气资产未分配利润851847381.84839.968483.19
使用权资产归属于母公司所有者权益合计
无形资产133.398.840.41133,211.077.43
减：累计摊销12.182,441.5610.061.323.92
减：无形资产减值准备
无形资产净额121.216.398.85123,149.753.51
开发支出
商营
减：商誉减值准备
商营净额
长期待摊费用1.181.675.88632.538.63
递延所得税资产32.342.580.3832.505,026.97277.641.947.22289.002.116.68
其他非流动资产906.861.922.86708.864581.95少数股东权益1.129.489329.061.128.970.599.87
非流动资产合计2.792,179,483.212338618.974.71所有者权益（或股东权益）合计5.226,280,603.094184939.626.15
资产总计5,226,280603.094184939,626.15负债和所有者权益（或股东权益
合并利润表
项目2021.1-9月
一、营业总收入384940.764.40
其中：营业收入384940.764.40
其中：主营业务收入384,940764.40
其他业务收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本407452,156.60
其中：营业成本149.392.236.51
其中：主营业务成本149.392,236.51
其他业务成本
税金及附加7592,925.66
销售费用8.016.744.39
管理费用63.274,692.76
研发费用73.671,364.94
财务费用105,504,192.34
其中：利息费用99.309,255.11
利息收入4818.738.97
加：其他收益19.645,026.71
投资收益（亏损以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（亏损以“-”号填列）
净敞口套期收益（亏损以“-”号填列）
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）
信用减值损失（亏损以“-”号填列）
资产减值损失（亏损以“-”号填列）
资产处置收益（亏损以“-”号填列）-2.866,365.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入110.71738.985.91
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3.605,240.69
减：所得税费用-4.123.969.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）518.729.19
合并现金流量表编制单位：
项目行次合计
一、经营活动产生的现金流量：一
销售商品、提供劳务收到的现金385.853.644.74
收到的税费返还15.648.628.07
收到的其他与经营活动有关的现金4524.892934.17
经营活动现金流入小计5926.395.206.98
购买商品、接受劳务支付的现金763.606964.23
支付给职工以及为职工支付的现金一91.899.983.51
支付的各项税费881.136.117.33
支付的其他与经营活动有关的现金9657279.610.74
经营活动现金流出小计101.593.922.675.81
经营活动产生的现金流量净额11-667.527468.83
二、投资活动产生的现金流量：12
收回投资所收到的现金13
取得投资收益所收到的现金14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16
收到的其他与投资活动有关的现金17
投资活动现金流入小计18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19385.628.113.95
投资所支付的现金20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21
支付其他与投资活动有关的现金22385.628.113.95
投资活动现金流出小计23
投资活动产生的现金流量净额24-385.628.113.95
三、筹资活动产生的现金流量：25
吸收投资收到的现金261.979.576.000.00
取得借款收到的现金27736265.339.03
收到其他与筹资活动有关的现金282.715.841.339.03
筹资活动现金流入小计29
偿还债务支付的现金301.266488.164.47134.054118.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31
支付其他与筹资活动有关的现金32243.949.409.46
筹资活动现金流出小计331.644491.692.07
筹资活动产生的现金流量净额E1.071.349.646.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影户35
五、现金及现金等价物净增加额3618.194064.18
加：期初现金及现金等价物余额3714837911.13
六、期末现金及现金等价物余额3833.031.975.31