柏楚电子:上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

上海柏楚电子科技股份有限公司
截至2021年12月31日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
5-5-1专项审计报告
防伪编码：31000006202262345G
被审计单位名称：上海柏楚电子科技股份有限公司
审计内容：前次募集资金专项报告
报告文号：信会师报字[2022]第ZA10036号
签字注册会计师：李萍
注师编号：310000060250
签字注册会计师：刘欢
注师编号：110001700053
签字注册会计师：李佳运
注师编号：310000061019
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：021-23280000
事务所地址：南京东路61号4楼
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
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5-5-2
目页次
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2
前次募集资金使用情况报告1-4
5-5-3BDO立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP关于上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告信会师报字[2022]第ZA10036号上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海柏楚电子科技股份有限公司（以下
简称“柏楚电子”）截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
务。
一、管理层的责任
柏楚电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制
前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次
募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用
情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集
资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
鉴证报告第1页
5-5-4BDQ套立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
号）编制，如实反映柏楚电子截至2021年12月31日止前次募集资金使
用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，柏楚电子截至2021年12月31日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实
反映了柏楚电子截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供柏楚电子为本次申请向特定对象发行股票的目的使
用，不得用作任何其他目的。
puBl师册
信会计师事务所中国注册会计师：
特殊普通合伙欢师册
！三运师卅
中国·上海二）二二年一月二十五日
鉴证报告第2页
5-5-5上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:
一、
前次募集资金基本情况
一
前次募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”）首次向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格68.58
元，募集资金总额1,714,500,000.00元，扣除发行费用102.812.924.52元（不含增值
税）后，募集资金净额为1.611.687.075.48元。上述募集资金已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15319号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有
限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6
个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网
络”）和上海柏楚数控科技有限公司以下简称“柏楚数控”）各自开立的1个专户。
截至2021年12月31日止，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：元开户主体开户银行银行账号初始存放金额截止金额
柏楚电子中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行0344150004001927847,279,806.00
中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行3105017445000000071424.267.743.62
宁波银行股份有限公司上海分行70010122002709518153.227.037.68
中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部81102010133010479681.611,687.075.48749.881.558.55
使用情况报告第1页
5-5-6上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告开户主体开户银行银行账号初始存放金额截止金额
控软网络杭州银行股份有限公司上海闵行支行3101040160001634457187.136.709.28
柏楚数控中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部811020101310123054622.563,790.53
合计1611,687075.481.184356,645.66
（三）前次募集资金使用及结余情况如下：
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金已使用人民币520,156.037.18元，具
体情况如下：项目金额
前次募集资金净额1,611,687,075.48
减：募投项目支出520,156,037.18
其中：2019年募投项目支出19660,653.49
2020年募投项目支出299,438,082.00
2021年募投项目支出201.057,301.69
加：募集资金理财产品收益73,448,498.74
其中：2019年募集资金理财产品收益2,110,117.89
2020年募集资金理财产品收益50.055.553.45
2021年募集资金理财产品收益21,282.827.40
加：利息收入扣除手续费19,377,108.62
其中：2019年利息收入扣除手续费520.865.97
2020年利息收入扣除手续费847,504.17
2021年利息收入扣除手续费18.008.738.48
2021年12月31日募集资金余额1,184.356,645.66
其中:2021年12月31日现金管理余额
202年12月31日募集资金专户余额1,184,356,645.66
二、
前次募集资金的实际使用情况
一）
前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
使用情况报告第2页
5-5-7上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告二前次募集资金实际投资项目变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。三前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于2019年8月23日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金61.11万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募
集资金19.21万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金80.32万
元置换前述预先投入的自筹资金。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2019]第ZA15393号，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券
股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司部分募投项目实施主体变更并向
全资子公司提供无息借款实施募投项目、使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
四
暂时闲置募集资金使用情况
公司于2019年8月23日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币144,200.00万元闲置募集资金在确保不影响募投项目正常进行和
募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、承诺保本的
投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚
动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事长行使现金
管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意
见。
公司于2020年8月13日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会
议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高不超过人民币124,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、
满足保本要求、流动性好的投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述
额度范围内,资金可循环滚动使用,决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证
使用情况报告第3页
5-5-8上海柏楚电子科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2021年8月12日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目
正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的
投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚
动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事长行使现
金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董
事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项
出具了明确的核查意见。
截至2021年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为0.00万元。
三、
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
四、
前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、
前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告于2022年1月25日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海柏楚电子科技股份有限公司
2022年1月25日
使用情况报告第4页
5-5-9
民币万元52,015.60累计使用募集资金总额：52,015.601,966.0729,943.8020,105.73日项目完工程度）项目达到预定可使用状态日期（或截止日世2022世202220222022年2022年
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-15,944.58-14,643.93-17,402.71-4,385.69-2,227.62-54,604.53
各年度使用募集资金总额：金累计投资实际投资金额15,457.425,670.072286.993,876.311641.3828,932.17
2019年：2020年lZ0Z截止日募集资金募集后承诺投资金额31,402.0020,314.0019,689.708,262.003,869.0083,536.70
募集前承诺金额投资31,402.0020,314.0019,689.708,262.003,869.0083,536.70
161,168.71募集资金总额：实际投资金额15,457.425,670.072,286.993,876.311,641.3828,932.17
募集资金投资总额募集后承诺金额投资31,402.0020,314.0019,689.708,262.003,869.0083,536.70
变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例：募集前承诺投金额Q31,402.020,314.0019,689.708262.003,869.0083.536.70
投资项目实际投资项目总线激光切割系统智能四化升级项目超快激光精密微纳加工MES四项目区统数据平四目研发中心建该市场营销网络强化项目
承诺投资项目系统总线激光切割系四化升级项目微纳加工超快激光精密四系统建议SaW台建设项目区统数据平台的项目研发中心建设营销网络强化项目市场小计承诺投资项目
A
5-5-10
使用剩余超募资金11,689.54万元（未考虑利息收入）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目不适用201220182023
-11,689.54-21,756.24-10,682.86-10,419.94-54,548.58-109,153.11
23,000.0083.4323,083.4352,015.60
34,689.5421,839.6710,682.8610,419.9477,632.0112891191
不适用不适用不适用不适用
23,000.0083.4323,083.4352,015.60
34,689.5421,839.6710,682.810,419.9477,632.01161,168.71
不适用不适用不适用不适用
州充流动资金四扣水抬及控制a1）器人统产业化项目能焊接机器一体研发密驱控-超高精
永久补充流动资金四智能切割头扩产项目控制四系统产业化项目智能焊接机研发一体回超募资金投向小计合计
0
5-5-11否达到预计效益（未完成建设）不适用（未完成建设）不适用（未完成建设）不适用不适用不适用不适用不适用（未完成建设）（未完成建设）不适用（未完成建设）不适用
累计实现效益截止日不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
最近三年实际效益2021不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2020不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2019不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
诺效益不适用不适用不适用不适用不适用不适用预计内部收益率25.63%预计内部收益率21.39%不适用
累计产能截止日投资利用率项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
实际投资项目项目名称总线激光切割系统智能化升级项目超快激光精密微纳加工系统建设项目系统数据平台建设项目MES备健康云及研发中心建设项目市场营销网络强化项目永久补充流动资金智能切割头扩产项目智能焊接机器人及控制系统产业化项目超高精密驱控一体研发项目
比151一+00
5-5-12国家市场监督管理总局监制2011年0月24日至不约定期限主要经营场上海市黄浦区南京东路61号成立日期2011年01月2登记机关计么（副本）真头，长特殊普通合伙企业1证照编号：01000000202112280025go朱建弟，杨志-g统一社会信用代码uA//d叫91310101568093764U国家企业信用信息公示系统网址：经营范围执行事务合伙人1所
5-5-13四楼4日合伙期限
营业执照
091立信会计师事务所（特殊普通合伙
《会计师事务所执书是证有人经财政部门依法审批。准予执行注册会计师法定业务的会计师事务所终止业许可注销的《会计师事务所执造、涂改、出《会计师事务所项发生变动的
政部门交会计事务执业证书》
证书序号业证执业证应业证或执回《中华人民共
》书当书
》》
记财不师让
明载政得租
持事门伪所
，应当向财出借、转让
82
向部申请换发。，机关
凭证。
（转制批文沪财会[20000年6月13日（转制日期200年12月31日）
会讦师事务所：
3100199500080210
5-5-15
一
重要长
80..03
是本
5-5-16
师事
立信
5-5-17