融捷股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告

融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2022-003
融捷股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
基于日常生产经营的需要，2022年度公司（包含合并报表范围内的子公司）与关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源
材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过215000万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。
2、上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年度，公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为
73019.28万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为14221.14万元，向关联方承租厂房发生关联交易金额5.51万元。
3、交易履行的相关程序
公司于2022年1月26日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司自律监管指引》《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022年度，公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：
1融捷股份有限公司公告（2022）
单位：万元合同签订关联交易类关联人关联交易内容关联交易定价截至披露日上年发生金金额或预别原则已发生金额额计金额成都融捷
采购锂盐以市场化为原则300008849.0610736.25向关联人采锂业
购原材料融捷金属采购锂盐以市场化为原则500003484.89
小计350008849.0614221.14成都融捷
销售锂精矿以市场化为原则70000027745.63锂业
融捷能源销售锂盐以市场化为原则10000296.8925.27向关联人销
售产品、商品比亚迪销售锂盐以市场化为原则400007329.5818030.43参与竞标或以市
比亚迪销售锂电设备60000106126317.95场化为原则
小计18000073019.28
合计21500087240.42
注：1、“截至披露日已发生金额”是指2022年年初至披露日公司及合并报表范围内的子公司与该关联方
发生的同类型的关联交易金额，均为2021年度内签署的交易合同跨年度交货形成的。
2、“上年发生金额”是指2021年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方发生的同类型的关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发关联交生额占生额与关联交实际发生预计金关联人同类业预计金披露日期及索引易类别易内容金额额务比例额差异
（%）（%）2021年1月9日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-003）、2021年4销售锂比亚迪18030.434000024.69%54.92%月14日、《关于增加2021年度盐产品日常关联交易预计的公告》（公向关联告编号：2021-031）
人销售 www.cninfo.com.cn产品、2020年12月12日《关于2021商品融捷能销售锂年度日常关联交易预计的公告》
925.2750001.27%81.49%
源盐产品（公告编号：2020-059）
www.cninfo.com.cn2020年12月12日《关于2021成都融销售锂
27745.633500038.00%20.73%年度日常关联交易预计的公告》
捷锂业精矿（公告编号：2020-059）、2021
2融捷股份有限公司公告（2022）年4月14日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）
www.cninfo.com.cn、2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）、2021销售锂比亚迪26317.954200036.04%37.34%年9月11日《关于增加2021年电设备度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-056）
www.cninfo.com.cn
小计73019.28122000100%—2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）、2021融捷金年3月24日《关于增加2021年向关联属、成采购锂度日常关联交易预计的公告》（公人采购14221.1440000100%64.45%都融捷盐告编号：2021-024）、2021年4产品、锂业月14日《关于增加2021年度日商品常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）
www.cninfo.com.cn
小计14221.1440000100%—
公司董事会对日常关联交公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额易实际发生情况与预计存是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。另外，有些日常关联交易合在较大差异的说明（如适同实际交货期是跨年度的，实际发生额需跨年度累计计算；上表为2021年度用）内实际发生金额，因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事对日常关联不适用交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）成都融捷锂业
1、基本情况
公司名称：成都融捷锂业科技有限公司
法定代表人：苏康
注册资本：6250万元人民币
住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号
主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。
3融捷股份有限公司公告（2022）
成都融捷锂业最近一年一期的财务数据如下：
2021年9月30日2020年12月31日
资产总额（万元）100898.4255024.38
净资产（万元）4786.954883.72
2021年1-9月2020年度
营业收入（万元）6105.660.00
净利润（万元）-96.77-40.58
注：以上财务数据未经审计。
2、关联关系说明
成都融捷锂业为公司参股公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
成都融捷锂业注册资本为6250万元，为公司控股股东融捷集团控制的企业，业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂业锂盐一期项目2万吨/年锂盐项目正在试生产阶段中，业务前景和经营发展较好，该项关联交易违约风险较小。
（二）融捷金属
1、基本情况
企业名称：合肥融捷金属科技有限公司
法定代表人：吴庆隆
注册资本：5674.8125万元
住所：安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业园花山路西侧
主营业务：开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴等钴系材料，主要用于制造锂离子电池正极材料。
融捷金属最近一年一期的财务数据如下：
2021年9月30日2020年12月31日
资产总额（万元）62499.7246709.40
净资产（万元）28309.7326289.96
2021年1-9月2020年度
营业收入（万元）44625.4821349.17
净利润（万元）2019.771098.31
注：以上财务数据未经审计。
2、关联关系说明
4融捷股份有限公司公告（2022）融捷金属为公司参股公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷金属为公司关联方，公司与融捷金属的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
融捷金属主营业务为生产锂电材料前驱体，用于制造锂电池正极材料，其生产经营情况良好，盈利能力较强，且为公司控股股东融捷集团控制的企业，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
（三）融捷能源
1、基本情况
企业名称：合肥融捷能源材料有限公司
法定代表人：吴庆隆
注册资本：3750万元
住所：合肥市高新区响洪甸路1750号
主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工和销售。
融捷能源最近一年一期的财务数据如下：
2021年9月30日2020年12月31日
资产总额（万元）71339.9354044.94
净资产（万元）22338.6217243.85
2021年1-9月2020年度
营业收入（万元）40538.1837565.79
净利润（万元）7044.76918.70
注：以上财务数据未经审计。
2、关联关系说明融捷能源为公司参股公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷能源为公司关联方，公司与融捷能源的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
融捷能源定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司，其生产经营情况良好，盈利能力较强，且为公司控股股东融捷集团控制的企业，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
（四）比亚迪
5融捷股份有限公司公告（2022）
1、基本情况公司名称：比亚迪股份有限公司（A 股股票简称：比亚迪，A 股股票代码：002594）
法定代表人：王传福
注册资本：2911142855元
住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
主营业务：包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组
装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
比亚迪最近一年一期的财务数据如下：
2021年9月30日2020年12月31日
资产总额（万元）25186088.5020101732.10
归属于上市公司的净资产（万元）8247178.805687427.40
2021年1-9月2020年度
营业收入（万元）14519235.8015659769.10
归属于上市公司的净利润（万元）244311.20423426.70
注：以上2020年度财务数据经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
2、关联关系说明公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，比亚迪为公司关联方，公司与比亚迪的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
比亚迪资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，具有较强的支付能力。比亚迪信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次关联交易预计的内容包括：2022年度，公司拟向融捷金属采购锂盐预计金额不超过5000万元，拟向成都融捷锂业采购锂盐预计金额不超过30000万元；
公司拟向融捷能源销售锂盐预计金额不超过10000万元，拟向比亚迪销售锂盐预计金额不超过40000万元；公司拟向成都融捷锂业销售锂精矿预计金额不超过
70000万元；公司拟向比亚迪销售锂电设备预计金额不超过60000万元。
6融捷股份有限公司公告（2022）
上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。其中，向比亚迪销售设备将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取采购订单，或者以市场化为原则确定交易价格，具体交易金额及内容以最终签订的合同为准；其他关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。
2、关联交易协议签署情况
2022年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议，待股东大会批准后，
公司将根据公司生产的实际情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向关联方采购原材料的关联交易
公司主营产品包括电池级锂盐，主要原材料为粗制碳酸锂、工业级碳酸锂等。
融捷金属的主要产品为四氧化三钴等钴系材料，融捷金属在利用电池废料提取钴的过程中会产生副产品，其中包括粗制碳酸锂，是公司生产锂盐产品的原材料。
成都融捷主营产品为电池级锂盐产品。公司锂盐产品的市场开拓能力较强，但目前自有锂盐产能无法满足下游客户的需求；为更好地满足下游客户需求，公司向关联方成都融捷锂业采购锂盐用于生产或销售。
如上，公司与成都融捷锂业和融捷金属的关联交易是锂盐产业链上下游间的业务合作，是双方正常生产经营活动的需要。
（二）向关联方销售产品的关联交易
1、向关联方销售锂精矿
公司主营产品包括锂精矿，主要销售给下游锂盐厂，用于锂盐及深加工产品。
成都融捷锂业主营业务是碳酸锂、氢氧化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。
公司生产的锂精矿属于成都融捷锂业锂盐系列产品业务的上游，通过本次交易，公司可以增加订单来源渠道，提升规模效应；成都融捷锂业可以增加锂精矿采购渠道。本次交易是锂盐产业链上下游间的业务合作，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。
2、向关联方销售锂盐
7融捷股份有限公司公告（2022）
公司主营产品包括锂盐，是下游锂电正极材料的主要原材料。融捷能源主要从事锂电池正极材料的生产和销售，比亚迪也生产锂电正极材料，公司向关联方销售锂盐是基于双方位于产业链的上下游，是双方正常生产经营活动的需要。
通过关联交易，公司可以增加订单来源渠道，提升销售规模；关联方可以增加锂盐产品采购渠道。公司向关联方销售锂盐的关联交易是锂电池产业链上下游间的业务合作。
3、向关联方销售锂电设备
公司主营产品包含锂电设备。经过多年发展，公司锂电设备业务在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池生产规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。在锂电池行业内，公司锂电设备业务与多个头部企业进行深度合作。
比亚迪的主营业务之一是锂离子电池以及其他电池的研发、生产和应用，在资金、技术、资源等方面都处于行业领先水平，有着强大的实力。
公司锂电设备产品属于比亚迪锂离子电池生产线的必需设备，向比亚迪销售锂电设备有助于公司锂电设备业务进一步扩大规模、提升规模效应。公司与比亚迪的关联交易是锂电池产业链上下游间的业务合作，关联交易价格采用参与竞标方式或者以市场化原则确定，具备公允性。
前述交易均因公司与关联方处于产业链的上下游，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易采用竞标方式或者以市场化原则确定交易价格，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。
日常关联交易预计将会对公司2022年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：
（一）事前认可
8融捷股份有限公司公告（2022）“我们认为，公司2022年度日常关联交易预计是基于正常生产经营活动的需要，关联交易价格以竞标方式确定或依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。
我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。”
（二）独立意见“1、2022年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”六、备查文件1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年1月26日
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