首开股份:首开股份被担保人南通首开泓泰置业有限公司最近一期的财务报表

资产负债表编制单位：南通首开泓泰置业有限公司项流动资产：行次期末余额期初余额填报期间：2021年09月30日项目行次期末余额金额单位：元期初余额39285.8939.285.89.97868600000
货币资金△结算备付金△拆出资金1流动负债：74757677
239,124,454.96
短期借款△向中央银行借款△拆入资金☆交易性金融负债
☆交易性金融资产45
衍生金融资产衍生金融负债应付票据应付账款预收款项☆合同负债△卖出回购金融资产款△吸收存款及同业存放△代理买卖证券款△代理承销证券款7879808i8283848586878889
应收票据2201应收账款☆应收款项融资预付款项△应收保费678910
△应收分保账款△应收分保合同准备金其他应收款其中：应收股利1112131415
△买入返售金融资产存货16应付职工薪酬其中：应付工资
其中：原材料17751,733,965.61应付福利费90
库存商品（产成品）☆合同资产181920其中：职工奖励及福利基金应交税费其中：应交税金919293
持有待售资产2i其他应付款
一年内到期的非流动资产其他流动资产22294491099505
其中：应付股利△应付手续费及佣金95
流动资产合计24760858765.70△应付分保账款9697
非流动资产：25
△发放贷款和垫款26持有待售负债一年内到期的非流动负债9899
☆债权投资27
☆其他债权投资28其他流动负债100
长期应收款长期股权投资2930流动负债合计非流动负债：△保险合同准备金101102491,138,791.
☆其他权益工具投资☆其他非流动金融资产投资性房地产313233长期借款应付债券其中：优先股103104105
固定资产其中：固定资产原价3435永续债106107
累计折旧30☆租赁负债108
长期应付款长期应付职工薪酬109110
固定资产减值准备37
在建工程38
生产性生物资产油气资产3940预计负债递延收益111112
☆使用权资产41递延所得税负债113
无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产其中：特准储备物资42434445464748其他非流动负债其中：特准储备基金非流动负债合计负债合计114115
116491138,791.270,000000.270.000000.
117
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）国家资本118119120
非流动资产合计6749505152国有法人资本集体资本民营资本外商资本#减：已归还投资实收资本（或股本）净额其他权益工具121122123
124125
535455565758596061626364656668
126270000000.0
127128
其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益其中：外币报表折算差额专项储备
129130
131132133
134
盈余公积其中：法定公积金任意公积金#储备基金135136137
#企业发展基金#利润归还投资138139
140
△一般风险准备141
707169
未分配利润142-280,026.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1434
少数股东权益144269,719,973.8
72
资产总计760,858,765.70所有者权益（或股东权益）合计145269.719973.84
73负债和所有者权益（或股东权益）总计146760.858765.70
·
注：表中带*科目为合并会计报表专用：
注：加△项目为金融类企业专用；
注：带为外商投资企业专用。
注：表内“☆合同资产”和“合同负债”指标仅由执行新收入准则的企业填列；
注：表内“☆交易性金融资产”：“☆债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“☆其他非流动金融投资”、“☆交易性金
融负债”指标仅由执行新金融工具准则的企业填列：
注：表内“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债”指标，执行新金融工具准则的企业不需填列
注：表内以公允价值计盘且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债”指标，执行新金融工具准则的企业不需填列：
利润表
编制单位：南通首开泓泰置业有限公司填报期间：2021年09月30日
金额单位：元项目行次本期金额上期金额项目行次本期金额上期金额
一、营业总收入减：营业外支出37
其中：营业收入四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）38-280,026.16
△利息收入3206020减：所得税费用39
△已赚保费五、净利润（净亏损以“一”号填列）40-280,026.16
△手续费及佣金收入…（一）按所有权归属分类：41
二、营业总成本o280,026.16归属于母公司所有者的净利润42-280,026.16
其中：营业成本一*少数股东损益43
△利息支出（二）按经营持续性分类：44
△手续费及佣金支出持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）45-280,026.16
△退保金10终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）46
△赔付支出净额11六、其他综合收益的税后净额47
△提取保险责任准备金净额12归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额48
△保单红利支出13（一）不能重分类进损益的其他综合收益49
△分保费用141.重新计量设定受益计划变动额50
税金及附加15289,239.592.权益法下不能转损益的其他综合收益51
销售费用16☆3.其他权益工具投资公允价值变动52
管理费用172,654.87☆4.企业自身信用风险公允价值变动53
研发费用185.其他54
财务费用19-11,868.30（二）将重分类进损益的其他综合收益55
其中：利息支出201.权益法下可转损益的其他综合收益56
利息收入2112,013.30☆2.其他债权投资公允价值变动57
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）223.可供出售金融资产公允价值变动损益58
其他23☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额59
加：其他收益245.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益60
投资收益（损失以“-”号填列）25☆6.其他债权投资信用减值准备61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益267.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）62
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益278.外币财务报表折算差额63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）289.其他64
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）29*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30七、综合收益总额66-280,026.16
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）31归属于母公司所有者的综合收益总额67-280,026.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）32*归属于少数股东的综合收益总额68
资产处置收益（损失以“-”号填列）33八、每股收益：69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）34-280,026.16基本每股收益70
加：营业外收入35稀释每股收益71
其中：政府补助3672
注：表中带*科目为合并会计报表专用：加△项目为金融类企业专用。
现金流量表
编制单位：南通首开泓泰置业有限公司项行次本期金额上期金额填报期间：2021年09月30日金额单位：元
一、经营活动产生的现金流量：一项目收回投资收到的现金行次本期金额上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金取得投资收益收到的现金30
△客户存款和同业存放款项净增加额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31
△向中央银行借款净增加额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32
△向其他金融机构拆入资金净增加额uu收到其他与投资活动有关的现金33
△收到原保险合同保费取得的现金投资活动现金流入小计34
△收到再保业务现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35
△保户储金及投资款净增加额8投资支付的现金36
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净9△质押贷款净增加额37
△收取利息、手续费及佣金的现金10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38
△拆入资金净增加额11支付其他与投资活动有关的现金39
△回购业务资金净增加额12投资活动现金流出小计40
△代理买卖证券收到的现金净额13投资活动产生的现金流量净额41
收到的税费返还14三、筹资活动产生的现金流量：42
收到其他与经营活动有关的现金15491,111,519.27吸收投资收到的现金43
经营活动现金流入小计16491,111,519.27其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金44270,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金17751,733,965.61取得借款收到的现金45
△客户贷款及垫款净增加额18收到其他与筹资活动有关的现金46
△存放中央银行和同业款项净增加额19筹资活动现金流入小计47
△支付原保险合同赔付款项的现金20偿还债务支付的现金48270,000,000.00
△拆出资金净增加额21分配股利、利润或偿付利息支付的现金49
△支付利息、手续费及佣金的现金22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50
△支付保单红利的现金23支付其他与筹资活动有关的现金51
支付给职工及为职工支付的现金24筹资活动现金流出小计52
支付的各项税费25249,953.70筹资活动产生的现金流量净额53
支付其他与经营活动有关的现金263,145.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54270,000,000.00
经营活动现金流出小计27751,987,064.31五、现金及现金等价物净增加额55
经营活动产生的现金流量净额28-260,875,545.04加：期初现金及现金等价物余额569,124,454.96
二、投资活动产生的现金流量：29六、期末现金及现金等价物余额57
589,124,454.96
注：加△项目为金融类企业专用。