亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司验资报告

扬州亚星客车股份有限公司
验资报告
和信验字2022）第000007号
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二二年二月十五日山东省注册会计师行业报告防伪页报告标题：验资报告
报告文号：和信验字2022）第000007号
客户名称：扬州亚星客车股份有限公司
报告日期：2022-02-15
签字注册会计师：刘守堂（CPA：370600010003）
李桂凤（CPA：370100010025）0105312022021407763179
报告文号：和信验字（2022）第000007号
事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：0531-81666228
传真：0531-81666227
济南市历下区文化东路59号盐业大厦7
通讯地址：
层706室
电子邮件：hexinllp@163.com
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一、验资报告1-2
二、新增注册资本实收情况明细表3
三、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
4
四、验资事项说明5-6
报告正文扬州亚星客车股份有限公司
验资报告
和信验字2022第000007号
扬州亚星客车股份有限公司：
我们接受委托，对扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“贵公司”或“亚星客
车”）截至2022年2月14日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计帅审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的的实际情况，实施了检
查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币220000,000.00元,实收资本股本为人
民币220,000,000.00元。根据贵公司2021年第七届董事会第三十一次会议和2021年第八届董事会第五次会议、2021年第七届第十五次监事会会议决议和第八届第三次
监事会会议决议、以及2021年第一次临时股东大会会议决议,并经中国证监会《关于
核准亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2022]131号核准，贵公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股A股66,000,000股,申请增加注册资本人民币66,000,000.00元,变更后的注册资本为人
民币286,000,000.00元。
经我们审验,截至2022年2月14日止,贵公司实际收到特定投资者缴纳的新增注
册资本股本人民币66,000,000.00元大写:人民币陆仟陆佰万元整）。根据相关出
资规定,特定投资者以货币实际缴纳出资款为人民币339,240,000.00元,扣除相关发行费用人民币4519,622.64元不含增值税）后,贵公司本次非公开发行人民币普通股
（A股股票实际募集资金净额为人民币334720.377.36元。其中,计入股本人民币
66,000,000.00元（大写人民币陆仟陆佰万元整），计入资本公积人民币
和信会计师事务所（特殊普通合伙）1报告正文扬州亚星客车股份有限公司
268,720,377.36元（大写人民币贰亿陆仟捌佰柒拾贰万零叁佰柒拾柒元叁角陆分。
所有认购资金均以人民币形式汇入。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币220000.000.00元,实收
资本股本人民币220,000,000.00元,已分别经江苏天衡会计师事务所有限公司和江
苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审验,并分别于1999年7月30日出具天衡验字（99）
第32号验资报告和于2007年11月30日出具苏亚审验[2007]34号验资报告。截至
2022年2月14日止,变更后的注册资本人民币286,000,000.00元,累计实收资本股
本人民币286,000,000.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理变更登记及申请非公开发行股票交易使用,不应
被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使
用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明中国注册会计师：金
中国·济南
注册分计师
中国注册会计师：
370100010025
2022年2月15日
CN
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
o
人民币元新增注册资本的实际出资情况实收资本（股本）其中：占新增注册资本比例100.00%100.00%
金额66,000,000.0066,000,000.00
货币339,240,000.00339,240,000.00
认缴新增注册资本66,000,000.0066,000,000.00
东名称亚星汽车有限公司（扬州）潍柴合计
寸
人民币元实收资本（股本）变更后比例23.08%7.92%100.00%
金额66,000,000.00220,000,000.00286,000,000.00
本次增加额66,000,000.008,000,000.8
变更前比例0.00%100.00%100.00%
金额8220,000,000.220,000,000.00
认缴注册资本变更后比例23.08%76.92%100.00%
金额66,000,000.00220,000,000.00286,000,000.00
变更前比例%00100.00%100.00%
金额220,000,000.00220,000,000.00
股份类别有限售条件股份无限售条件股份合计
验资事项说明扬州亚星客车股份有限公司
附件3：
验资事项说明
一、基本情况
复（1998）122号文批准，由江苏亚星汽车集团有限公司（原名江苏亚星客车集
团有限公司）作为主发起人，联合扬州江扬船舶集团公司、扬州经济技术开发区
开发总公司、江苏扬农化工集团有限公司、扬州冶金机械有限公司共同发起设立
的股份有限公司。1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]85号文核准，向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，并于1999年8月31日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“亚星客车”,股票代
码“600213”。
经过贵公司股权历次变更,本次增资之前贵公司注册资本为人民币
220,000,000.00元,股本为人民币220,000,000.00元。
根据贵公司2021年第七届董事会第三十一次会议和2021年第八届董事会第
五次会议、2021年第七届第十五次监事会会议决议和第八届第三次监事会会议决
议、以及2021年第一次临时股东大会会议决议,并经中国证监会《关于核准亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2022]131号核准贵公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股A股66,000,000股,申请增加注册资本人民币66,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币286,000,000.00元。
二、新增注册资本的出资规定
根据贵公司2021年第一次临时股东大会会议决议和修改后章程的规定,并经
中国证监会《关于核准亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
[2022]131号）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股A股股票
66,000,000股,每股面值1元，增加注册资本人民币66,000,000.00元,投资者全
u
和信会计师事务所（特殊普通合伙）验资事项说明扬州亚星客车股份有限公司
部以货币出资。
三、审验结果
经我们审验,截至2022年2月14日止,贵公司已向潍柴（扬州）亚星汽车有限公司特定投资者非公开发行人民币普通股A股66,000,000股,每股发行价格
5.14元,募集资金总额为人民币339,240,000.00元,扣除券商承销费用和保荐费用合计3,500,000.00元不含增值税）后,贵公司截止2022年2月14日止，实际收到保荐机构中泰证券股份有限公司划入的非公开发行股票募集资金人民币335,740,000.00元，业已存入贵公司开立的以下募集资金专用账户中：
货币单位：人民币元账户名称开户银行账号存入募集资金金额
扬州亚星客车股份有限公司中国工商银行股份有限公司扬州瘦西湖支行110802182910002861460,000,000.00
兴业银行股份有限公司扬州分行营业部403510100100461743125,740,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行1941007880160000238090,000,000.00
中国民生银行股份有限公司扬州分行63434628160,000,000.00
合计335,740,000.00
贵公司实际发生发行费用总额为4519,622.64元（不含增值税），其中：承销及保荐费用3,500,000.00元、会计师费283,018.86元、律师费580,000.00
元、登记费62,264.15元以及材料印刷等费用94339.63元。贵公司募集资金总额339,240,000.00元，扣除上述发行费用4519,622.64元（不含增值税）后募集资金净额为人民币334,720,377.36元,其中增加股本66,000,000.00元,增加资本公积268,720.377.36元。
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）国家市场监督管理总
2013年3至3月
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国家企业信用信息公示系统网址：
行事务合
酬
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
中华人民共和国财政部制
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《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，e
涂改、
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政部门交回《会计师事务所执业证书》。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、
证书序号：
应当向财政部门申请换发
说
发证机关
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租、出借、转让
凭证。
会计一国事务所特殊普通合伙鲁财会协字200）7-29。"000H
首席合伙人：主任会计师经营场所组织形式执业证书编号：批准执业文号批准执业日期…
中注册会计师工作单位变更事项登记
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事务所
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转入协会盖章
SaapdflhetransferinIastitgtedCPAs
年月
年度检验登记2018年，心注员会，
AnnualRenewalRegistr胜研会计师
年检合格专用章
书经检验合格、继续有效一年
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016年
注册会计师
证书编号：年检合格专用章
A8号370600010003
批准注册协会
ihoniannh公l东省注册会计师协会
发证日期
年035201603度108
1993
Daleoflssuance山东和信会计师事务所（特致37070219741114024注册会计师工作单位变更事项登记RegistalionoflheChangeorWorkingUnitbyacPA习意调出事务所（PAs转所专用章转出协会盖章SapoferaasfrxitititstcofCPAs年月目同点调入Aeehldettahest0事务所CPA转入协会盖章sampolhetfanfernlttteoiCPA年月日
261
。2018年
AnnualRenewalReoior
住册会计师
：
年报合数表
llidforarotheryewrifter
2016年
注册会计师
证书编号:37010001002
年检合格专用章
No.dferica
批准注册协会山东省注册会计师协会
AuthonircdInstituteon201663月108