安琪酵母:安琪酵母（赤峰）有限公司2021年第三季度财务报表

资产负债表
单位：人民币元
编制单位安琪酵母（赤峰）有限公司2021年9月30日
附注2021年9月30日2020年9月30日
产
流动资产：
货币资金836,392.43165,360.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
85,123,721.2550,073,706.87
应收账款
应收账款融资
48.855,352.18
预付款项123.856,391.40
332,009.904784,714.93
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货249,023,263.64265,833,759.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
3,292,398.89
其他流动资产
459,171,778.62373,005,292.73
流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产720,438,044.98683.850,860.34
62,269,190.90
在建工程45,903,095.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,850,090.3740,764,887.95
开发支出
商誉
长期待摊费用380.071.75
递延所得税资产8,583,980.328,466,614.44
1,936,604.01
其他非流动资产
817,091,887.40795,351,553.63
非流动资产合计
资产总计1.276.263,666.021.168.356.846.36
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
法定代表人：ny
会刘
松陈
松陈
印鹏
印雪
印雪
150428000688
资产负债表（续）
编制单位、安琪酵母（赤峰）有限公司2021年9月30日单位：人民币元
产附注
。资2021年9月30日2020年9月30日
流动负债：
短期借款150,129,375.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
660,285.003,385,382.67
应付账款
59,686,703.8260,209,203.72
预收款项
224,116.02
合同负债
6,978,980.53
应付职工薪酬3.168,388.13
4,073,924.63
应交税费
8,198,838.076,428,401.48
其他应付款
547,958,658.07591,064,260.04
其中：应付利息
129,375.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
483,987.47
流动负债合计778,170,752.59664,479,752.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
租赁负债
长期应付款122,136,713.94
140,631,739.21
预计负债
递延收益
19,923,442.5722.858,618.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计142,060,156.51
163,490,357.54
负债合计
920,230,909.10827,970,109.60
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）
133,000,000.00133,000,000.00
其他权益工具
资本公积
90,021.1890,021.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
47,775,889.4544,479,669.78
未分配利润
175,166,846.29162,817,045.80
所有者权益（或股东权益）合计
356,032,756.92340,386,736.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1.276,263,666.021,168.356,846.36
主管会计工作负责人7
法定代表人：乙会计机构负责人：9271
松陈松陈
即鹏
00280006087
印雪
印雪
利润表
编制单位：安琪醇母（赤峰）有限公司2021年1-9月单位：人民币元
附注本期发生额上期发生额
项
667.339,475.51606.768,981.34
营业收入
减：营业成本546,924,249.94460,484,399.98
10.851,301.658.824,245.92
税金及
销售费用15,157,706.159.982,356.09
管理费用12.906,345.0110.779,764.55
研发费用8.009.881.258,597,810.71
财务费用32,645,087.5334.165,587.60
其中：利息费用32,683,775.7734,186,803.30
利息收入65,799.2929,700.44
加：其他收益2,446,589.523.326,397.42
0.000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
0.000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
0.000.00
净敞口套期收益（损失以"-”号填列）
0.000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）13.827.04-268.577.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）6.693,034.72-8.272,458.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）768,905.6157,294.93
50.767,260.8768.777,473.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入195,532.52560,103.40
0.00424,546.86
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以"-”号填列）50.962,793.3968,913,029.60
7095,028.577.729,088.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）43.867,764.8261,183,941.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额43.867,764.8261,183,941.31
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
主管会计工作负责人：0会计机构负责人：
法定代表人：
松陈
文
印雪
印鹏
1104230006883
现金流量表
编制单位：安琪酵母（赤峰）有限公司2021年1-9月单位：人民币元
项目附注
本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金46,016,719.70506,489,616.17
收到的税费返还7.716.85
收到其他与经营活动有关的现金5,379,590.2025,354,614.88
内部-收到的经营性现金533,929,540.32785,266.80
经营活动现金流入小计585,325,850.22532,637,214.70
购买商品、接受劳务支付的现金568,688.735.57298,565,809.95
支付给职工以及为职工支付的现金56,322,813.2051,140,099.36
支付的各项税费
32,783,563.1328,407,807.08
支付其他与经营活动有关的现金8,168,500.1612,200,698.59
内部-支付的经营性现金2,293,200.33
经营活动现金流出小计668.256,812.39390,314,414.98
经营活动产生的现金流量净额-82,930,962.17142,322,799.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
内部-收到的投资性现金
投资活动现金流入小计0.00600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,491,787.6167,637,732.42
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
内部-支付的投资性现金
投资活动现金流出小计43,491,787.6167637,732.42
投资活动产生的现金流量净额-67,637,132.42
-43,491,787.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
内部-收到的筹资性现金506,898,604.00570,676,909.47
筹资活动现金流入小计656,898,604.00570,676,909.47
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,320,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金
内部-支付的筹资性现金528,156,263.97645,273,413.69
筹资活动现金流出小计531,476,888.97645,273,413.69
筹资活动产生的现金流量净额125,421,715.03-74,596,504.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,001,034.7589,163.08
加：期初现金及现金等价物余额1.837,427.1876,197.63
六、期末现金及现金等价物的余额836,392.43165,360.71
主管会计工作负责人：会计机构负责人：动入法定代表人：松陈
印雪
150126500680