珠海港:第十届董事局第二十五次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-011
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
五次会议通知于2022年3月1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年3月4日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于注册及发行中期票据的议案
根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币30亿元的中期票据。
具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于注册及发行中期票据的公告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
1（二）关于公司拟为全资子公司港弘码头提供担保的议案
公司全资子公司珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）
因工程建设需要于2017年与中国工商银行股份有限公司珠海分行、
中国银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠
海分行组成的银团签订《固定资产银团贷款合同》，其原控股股东珠海港控股集团有限公司为该笔贷款提供全程全额连带责任保证担保，截止目前，该贷款余额为109399.98万元。根据竞拍港弘码头股权时的交易条件，现拟变更为由公司为上述借款余额提供全程全额连带责任保证担保。具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟为全资子公司港弘码头提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审
计净资产的50%，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案
为提高公司资金使用效益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金开展委托理财业务，使用金额在任何时点不超过人民币10亿元，在此限额内资金额度可滚动使用，连续12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。
2参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项无需公司股东大会批准。
（四）关于公司向银行申请综合授信额度的议案
根据公司经营发展的需要，公司及子公司拟以信用方式向银行申请综合授信额度，其中公司拟向华侨银行有限公司申请5000万美元或人民币等值多币种，珠海港昇新能源股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请2000万人民币，授信期限均为1年。公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于公司拟向银行申请并购贷款的议案
公司为支付或置换收购港弘码头100%股权的款项，拟以信用方式向银行申请并购贷款不超过7.2亿元。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层根据市场情况择优选择贷款银行及方案，并签署相关合同、协议等各项法律文件。
（六）关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案
3为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造
成的影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。外汇衍生品交易业务额度为2亿美元或其他等值外币，额度使用期限自董事局会议审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过2亿美元或其他等值外币。具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项无需公司股东大会批准。
（七）关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
（八）关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
4鉴于《关于注册及发行中期票据的议案》、《关于公司拟为全资子公司港弘码头提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于公司拟向银行申请并购贷款的议案》尚需提交
公司股东大会审议，公司拟定于2022年3月21日（星期一）下午
14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事局第二十五次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2022年3月5日
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