中来股份:关于增加2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300393证券简称：中来股份公告编号：2022-039
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于增加2022年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审
计净资产100%，其中公司为资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保主要为公司对控股子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日
召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过的2022年度担保额度情况
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司于2021年12月31日召开
了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议、于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为部分控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40亿元。具体内容详见公司于 2022 年 1月 1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-006）。
（二）本次拟新增的担保额度情况
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司增加为全资子公司山西华阳中来光电科技有限公司（以下简称“山西中来”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计新增担保额度不超过人民币20亿元。本次调整后公司为子公司提供担保总额为不超过60亿元。其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币45亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币15亿元。
上述增加的担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年
度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
（三）审议程序公司于2022年3月10日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。二、担保额度调整情况
本次新增担保后，公司为子公司提供担保总额为不超过60亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币45亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币15亿元。
具体情况如下表所示：
单位：人民币万元担保额度占上被担保方最本次调整本次新本次调担保担保方持截至目前市公司最近一是否关被担保方近一期资产前担保额增担保整后担方股比例担保余额期经审计净资联担保负债率度额度保额度产比例泰州中来光电
76.17%54.40%76912.89150000015000040.96%否
科技有限公司苏州中来民生
82.71%74.83%88563250000025000068.26%否
公司能源有限公司山西华阳中来
光电科技有限100%75.17%250000020000020000054.61%否公司
三、本次新增被担保人基本情况
（一）山西华阳中来光电科技有限公司基本情况
1、工商基本情况
公司名称：山西华阳中来光电科技有限公司
统一社会信用代码：91149900MA0LFPJP1T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路77号科技创新孵化基地5号楼4层424室
法定代表人：林建伟注册资本：50000万人民币
成立日期：2021年2月8日
营业期限：长期
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材
料制造；太阳能电池片、太阳能组件、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、
制造、销售、安装及技术服务，光伏电站建设，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售及技术咨询、技术服务；光伏发电与售电；光伏设备及元器件制造和销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系
山西华阳中来光电科技有限公司为公司全资子公司。
3、最近一年主要财务数据
单位：人民币元项目2021年12月31日
资产总额1075622873.01
负债总额808520422.15
净资产267102450.86
资产负债率75.17%项目2021年度
营业收入-
利润总额-36859227.37
净利润-33897549.14
注：2021年度数据未经审计。
4、根据中国执行信息公开网的查询结果，山西华阳中来光电科技有限公司
不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。（二）上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且新增被担保对象为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次新增担保额度是为确保满足子公司融资的实际需要，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次新增的被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次增加担保额度预计事项。
五、独立董事意见
本次新增担保额度是为确保满足子公司融资的实际需要，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次新增的被担保对象为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此次增加担保额度预计事项。
六、监事会意见经审议，监事会认为：本次新增担保额度是为确保满足子公司融资的实际需要，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次新增的被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次增加担保额度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及控股子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为1197849.25万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为427679.01万元，占公司2020年度经审计净资产的116.78%；其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为
1485.68元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.41%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
2022年3月11日