苏大维格:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2022-017
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第四次会议于2022年3月4日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出会议通知，并于2022年3月11日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2022年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币24.48亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
因上述综合授信额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理
人代表公司在上述授信额度范围内办理相关授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为支持子公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）拟为
全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、苏大维格（盐城）
光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）、常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）、公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）、苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）、公司控股子公司维业达之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（以下简称“维业达江苏”）、公司全资子公司维旺科技之控股子公司盐城维盛新材料有限公司（以下简称“盐城维盛”）（以上公司统称为“被担保公司”）向银行申请综合授
信额度提供连带责任保证担保合计不超过人民币113800万元（含等值外币），其中向资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度不超过人民币7000万元（含等值外币）。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元截至2022被担保方新增担保额度占上担保方年3月7本次新增是否关担保方被担保方最近一期市公司最近一期经持股比例日担保余担保额度联担保资产负债率审计净资产比例额
苏大维旺科技100%48.35%8652.934300027.67%否
维格盐城维格100%68.51%2894.6380005.15%否华日升100%41.68%21319.123980025.61%否
维业达59.16%129.36%300060003.86%是
迈塔光电51.33%24.78%-110007.08%是
维业达江苏间接59.16%67.21%5143.1150003.22%是
盐城维盛间接70%92.71%-10000.64%否
合计--41009.7811380073.24%-同时，公司全资子公司维旺科技拟为其全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）、控股子公司盐城维盛与供应商上海伊藤忠商事有限公司（以下简称“伊藤忠”）的合作提供合计不超过人民币6500万元的担保额度。
单位：万元被担保方担保额度占上担保方截至目前本次新增是否关担保方被担保方最近一期市公司最近一持股比例担保余额担保额度联担保资产负债率期净资产比例
盐城维旺100%21.52%0.0025001.61%否维旺科技
盐城维盛70%92.71%0.0040002.57%否
合计--0.0065004.18%-因被担保方控股子公司维业达少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“维舟光显”）、蒋林、控股子公司迈塔光电少数股
东苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）系公司关联方，且维舟光显、蒋林、视讯通未能提供同比例担保，根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。
包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度在授权期限内可循环使用；公司下属子公司在该期限内按照授权签订的合同或
协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批
准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于公司及子公司2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于2022年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事虞樟星回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《财务资助管理制度》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于向子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》经审议，董事会认为：维业达及迈塔光电为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向维业达及迈塔光电提供财务资助，有利于促进维业达的业务发展和迈塔光电的业务转型。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司以自有资金向维业达提供不超过10000万元人民币的财务资助额度、向迈
塔光电提供不超过6000万元人民币的财务资助额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内签订财务资助合同有效，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于向控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币40000万元的短期闲置自有资
金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》有关规定，包含公司已经审批通过的7.83亿元暂时闲置募集资金现金管理额度，公司连续十二个月内审批的现金管理额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》
为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度，结合公司及子公司日常经营需要，同意公司开展最高额度不超过人民币15000万元或等值外币的金融衍生品交易业务，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效；在授权额度范围内，资金可以循环使用。
董事会授权董事长或由其授权人在前述额度范围和有效期内行使金融衍生
品交易业务的投资决策权及签署相关文件，具体实施事宜由公司财务部负责。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年3月28日14:00在苏州工业园区新昌路68号公司三楼多
功能会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
2022年3月11日