泛海控股:关于2022年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的公告

证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2022-037
泛海控股股份有限公司
关于2022年度公司控股子公司之间
互相提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保实际余额为4624569.93万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的278.48%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司
出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184600.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的11.12%；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为
1074150.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的64.68%。
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计情况概述
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司为满
足经营发展需要，拟向金融机构申请融资展期、新增融资或发生其他
1增信行为，上述融资可能涉及控股子公司之间提供担保的事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，对2022年度控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，预计总担保金额约为人民币312.69亿元（以实际发生为准）。具体担保额度分配如下：
担保金额序号被担保人担保人币种（亿元）武汉泛海城市广场开发投资有限公司武汉中心大厦开发投资有限公司大连泛海建设投资有限公司武汉中央商务区股份
180人民币
有限公司沈阳泛海投资建设有限公司北京星火房地产开发有限责任公司深圳市泛海置业有限公司武汉泛海城市广场开
2武汉中央商务区股份有限公司10人民币
发投资有限公司武汉中央商务区股份有限公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司泛海物业管理有限公司武汉中心大厦开发投
3大连泛海建设投资有限公司40人民币
资有限公司沈阳泛海投资建设有限公司北京星火房地产开发有限责任公司深圳市泛海置业有限公司北京星火房地产开发
4武汉中央商务区股份有限公司20人民币
有限责任公司武汉中央商务区股份有限公司泛海股权投资管理有
55人民币
限公司北京泛海信华置业有限公司
2北京星火房地产开发有限责任公司
北京山海天物资贸易
6深圳市泛海置业有限公司1人民币
有限公司
88一街（旧金山）有
7泛海控股（美国）股份公司0.2美元
限公司中泛集团有限公司泛海控股国际金融发
8中国通海国际金融有限公司16港元
展有限公司
泛海控股（美国）股份公司
9隆亨资本有限公司中泛集团有限公司5港元
中国通海融资（控股）有限公司中泛集团有限公司中国通海国际金融有
10泛海控股国际有限公司10港元
限公司泛海控股国际金融发展有限公司
China Tonghai Ventures (BVI) Limited.中泛控股有限公司中泛电力投资控股有限公司中泛房地产开发第二有限公司中泛房地产开发第四有限公司中泛房地产开发第五有限公司中泛房地产开发控股
11夏威夷泛海不动产开发公司3美元
有限公司夏威夷泛海不动产投资公司夏威夷泛海不动产管理公司泛海夏威夷度假村有限公司泛海夏威夷度假社区有限公司泛海夏威夷度假天堂有限公司中泛控股有限公司中泛房地产开发第三
122美元
有限公司纽约泛海不动产投资公司
3纽约泛海中心有限公司
中泛房地产开发控股有限公司中泛控股有限公司冠豪国际发展有限公司置惠发展有限公司中泛置业控股有限公
13中泛置业中国有限公司16人民币
司中泛置业国际发展有限公司
泛海深港资产经营（上海）有限公司
泛海港沪资产经营（上海）有限公司中泛集团有限公司泛海建设国际有限公司泛海控股国际发展第
145美元
三有限公司泛海中心有限公司
88一街（旧金山）有限公司
中泛集团有限公司泛海控股国际有限公
15泛海中心有限公司20港元
司
88一街（旧金山）有限公司
泛海控股国际发展第
16中泛集团有限公司35人民币
四有限公司
总计312.69人民币
注：
1.上表第1项、第3项中武汉泛海城市广场开发投资有限公司为武汉中央
商务区股份有限公司、武汉中心大厦开发投资有限公司提供履约担保的事项，详见公司2022年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2.上述预计担保额度包括原有互保的展期或者续保及新增互保。
3.上表中，汇率参照2022年3月14日中国人民银行授权中国外汇交易中
心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.3204元，约1
4港元对人民币0.8083元。
（二）董事会的表决情况上述担保额度预计事项已经2022年3月14日召开的公司第十届董事会第四十九次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9票，反对：0票，弃权：0票”。
上述担保额度预计事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述担保额度预计事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司控股子公司之间互相提供担保的具体事宜，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
上述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）
1.成立日期：2002年2月8日
2.注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场
12层
3.注册资本：3877889.539886万元
4.法定代表人：韩晓生
55.经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其89.22%股权，公司通过
公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额118117983760.53122598989721.37
负债总额67918417605.9071321242180.75
净资产50199566154.6351277747540.62
营业收入10739819321.809317712391.50
利润总额-676338156.03-2132283033.26
净利润-953874228.02-1892315330.40
（二）泛海控股国际金融发展有限公司
1.成立日期：2015年2月17日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：50000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：投资控股
66.与公司的关联关系：公司通过中泛集团有限公司间接持有其
100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额528663.66527372.87
负债总额609975.49598346.16
净资产-81311.83-70973.29
营业收入1.312.99
利润总额-10338.54-26690.02
净利润-10338.54-26690.02
（三）中泛房地产开发控股有限公司
1.成立日期：2015年4月22日
2. 注册地址：Vistra Services Centre Wickhams Cay II Road Town
Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.注册资本：50000美元
4. 董事：FTI Director Services Limited
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛控股有限公司间接持有其
100%股权。
7.主要财务状况
单位：美元万元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
7资产总额3482.656193.53
负债总额16714.0015732.74
净资产-13231.35-9539.21
营业收入0.000.00
利润总额-3692.14-4139.84
净利润-3692.14-4139.84
（四）中泛房地产开发第三有限公司
1.成立日期：2015年4月24日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：323328705美元
4.董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛控股有限公司间接持有其
100%股权。
7.主要财务状况
单位：美元万元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额58652.1856597.80
负债总额16951.0117150.68
净资产41701.1839447.12
营业收入2833.993556.02
利润总额1033.37-60.20
净利润1033.37-60.20
（五）中泛置业控股有限公司
81.成立日期：1993年5月7日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Island
3.注册资本：1美元
4.董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、刘国升
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛控股有限公司间接持有其
100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额143079.81149175.47
负债总额123126.29115330.90
净资产19953.5233844.57
营业收入0.000.00
利润总额-13891.05-15266.85
净利润-13891.05-15266.85
（六）武汉中心大厦开发投资有限公司
1.成立日期：2010年6月7日
2.注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912
室
3.注册资本：100500万元
4.法定代表人：李华
95.经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服务；建筑、装饰材料销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其99.50%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额16118124822.5015678079262.98
负债总额14084915965.9413585056225.83
净资产2033208856.562093023037.15
营业收入1245865512.67252198362.70
利润总额-70301738.83-265151032.82
净利润-59814180.59-205367696.86
（七）北京星火房地产开发有限责任公司
1.成立日期：1999年10月9日
2.注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
3.注册资本：330000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；
商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务；技术进出口（未取得专项许可的项目除外）。
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股
10权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额20841418349.4320667821312.92
负债总额17502103178.2417147549389.98
净资产3339315171.193520271922.94
营业收入1788571.44114936328.11
利润总额-180955198.0467606975.86
净利润-180956751.7550672087.30
（八）泛海股权投资管理有限公司
1.成立日期：2008年4月21日
2.注册地址：北京市东城区建国门内大街28号3栋21层2102
室
3.注册资本：50亿元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额9700387418.248469126360.75
11负债总额7006437959.475348200730.92
净资产2693949458.773120925629.83
营业收入33018867.920.00
利润总额-423120735.61-93503198.72
净利润-423120735.61-93503198.72
（九）北京山海天物资贸易有限公司
1.成立日期：2001年1月12日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座5层518
3.注册资本：10000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材
料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额32238044733.9232307886576.26
负债总额31805288702.0131849692747.37
净资产432756031.91458193828.89
营业收入21469136.09168227255.04
12利润总额-25429746.34-21601277.56
净利润-25437796.98-21599700.72
（十）武汉泛海城市广场开发投资有限公司
1.成立日期：2010年5月14日
2.注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9
层911室
3.注册资本：100000万元
4.法定代表人：钱晓彬
5.经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰
材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设施管理；酒店投资；酒店管理；物业管理。（上述经营范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额7482053953.407060921804.23
负债总额5606697736.255123566231.27
净资产1875356217.151937355572.96
营业收入60418804.9764804115.53
利润总额-82470330.29-97939683.50
13净利润-61999355.81-80323962.92
（十一）泛海控股国际发展第三有限公司
1.成立日期：2016年9月9日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：130000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：债券发行
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团有限公司间接持有其
100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额391575.64383720.19
负债总额584157.72521395.80
净资产-192582.08-137675.61
营业收入0.000.00
利润总额-53429.98-66654.99
净利润-53429.98-66654.99
（十二）泛海控股国际有限公司
1.成立日期：2014年6月12日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
143.已发行资本：港币1000000元
4.董事：刘洪伟、刘国升
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团有限公司间接持有其
100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额808084.77808088.06
负债总额931741.32921241.77
净资产-123656.55-113153.71
营业收入0.020.12
利润总额-10502.84-15710.84
净利润-10502.84-15710.84
（十三）中国通海国际金融有限公司
1.成立日期：1997年7月30日
2. 注册地址：Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11
Bermuda
3.法定股本：100000000港元
4.董事长：韩晓生
5.经营范围：企业融资顾问及一般顾问服务；基金管理、全权
委托组合管理及组合管理顾问服务；证券、期货及期权之全权委托及
非全权委托交易服务、证券配售及包销服务、保证金融资、保险经纪
15以及财富管理服务；借贷服务；财经媒体服务；投资及买卖各类投资产品。
6.与公司的关联关系
7.主要财务状况
单位：千元港元
截至2021年6月30日/截至2020年12月31日/项目
2021年1-6月（未经审计）2020年度（经审计）
资产总额95713879936922负债总额36967084045705净资产58746795891217营业收入5029581104615
利润总额（即除所得税前溢利）15917113120
净利润（即除所得税后溢利及税务抵免）13901103250
（十四）88一街（旧金山）有限公司
1.成立日期：2018年6月7日
2. 注册地址：160 Greentree Drive Suite 101 Dover County of
Kent Delware 19904
163.注册资本：1000美元
4.总经理：吴钧
5.经营范围：房地产开发
6.与公司的关联关系：公司通过境外附属公司泛海控股(美国)
股份公司持有其100%股权
7.主要财务状况
单位：美元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额51491662.8551185498.24
负债总额49104695.2148966098.38
净资产2386967.642219399.86
营业收入1723110.602763105.02
利润总额167567.78863298.14
净利润167567.78621574.66
（十五）隆亨资本有限公司
1.成立日期：2016年8月31日
2. 注册地址： Portcullis Chambers 4th Floor Ellen Skelton
Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town Tortola British
Virgin Islands VG1110
3.注册资本：50000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：资本投资
6.与公司的关联关系：公司通过境外附属公司泛海国际股权投
17资有限公司持有其100%股权
7.主要财务状况
单位：港元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额1731207581.744125558374.43
负债总额1596597937.452275770714.04
净资产134609644.291849787660.39
营业收入--
利润总额-1750292896.57-389005792.45
净利润-1750292896.57-389005792.45
（十六）泛海控股国际发展第四有限公司
1.成立日期：2018年1月19日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.注册资本：50000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：债券发行
6.与公司的关联关系：公司通过境外附属公司中泛集团有限公
司持有其100%股权
7.主要财务状况
单位：元
截至2021年9月30日/2021年1-9月截至2020年12月31日/2020年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额3000340436.343000345222.05
18负债总额3147131712.383054012534.26
净资产-146791276.04-53667312.21
营业收入--
利润总额-93123963.83-54018603.80
净利润-93123963.83-54018603.80
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及控股子公司资金财务部门、公司经营管理层共同协商确定。
四、董事会意见
公司因发展需要而可能发生融资事项、增信事项等，或将产生相应的担保需求。为提高议事效率，按照相关监管规则要求，经充分考虑公司控股子公司未来资金安排和实际需求情况，公司对未来十二个月内将发生的控股子公司之间互相提供担保进行了合理预计。
上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险较为可控。公司控股子公司为非全资的控股子公司提供担保时，被担保方的各股东将原则上同比例对其提供担保（若因客观原因不能同比例提供担保的，公司将充分说明原因），且控股子公司将提供反担保。
上述额度预计有利于提高公司融资工作效率，不存在违反相关监管规定的情况，且该额度预计已经公司董事会审议通过，计划提交公
19司股东大会审议，审议程序符合相关监管规定，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
4624569.93万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的278.48%。
上述担保中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184600.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的11.12%（具体内容详见公司2019年1月22日、2021年7月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关
联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1074150.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的64.68%（已经公司2020
年第八次临时股东大会、2020年第十四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；
其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司因被判决败诉等原因而应承担担保责任的情况详见公司2021年11月4日、2021年12月15日、2021年12月30日、2022年1月25日、2022年3月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告；公司担保事项涉诉等情况详见公司2021年9月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
20六、备查文件
（一）公司第十届董事会第四十九次临时会议决议；
（二）公司第十届监事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
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