东方电热:第五届董事会第四次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2022-015
镇江东方电热科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年
3月18日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于2022年3月15日以电子邮件或电
话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事
7名其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生、张庆忠先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司部分监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司申请综合授信（含集团授信）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会经审议，认为：鉴于部分银行对公司的授信即将到期，为满足公司生产经营需要，减少财务费用支出，同时加强公司与各银行之间的业务往来，增进业务合作关系，同意公司向相关商业银行申请总额不超过人民币12.1亿元的综合授信（含集团授信）额度，具体情况如下：
1、公司向中国银行镇江大港支行申请综合授信额度不超过1.2亿元；
2、公司向中国建设银行镇江新区支行申请综合授信额度不超过2亿元；
3、公司向交通银行镇江分行大港支行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
4、公司向中国农业银行镇江新区支行申请综合授信额度不超过2亿元；镇江东方电热科技股份有限公司
5、公司向中国工商银行镇江新区支行申请综合授信额度不超过2亿元；
6、公司向中信银行镇江新区支行申请综合授信额度不超过0.8亿元；
7、公司向招商银行镇江分行申请综合授信额度不超过1亿元；
8、公司向兴业银行镇江分行申请综合授信额度不超过1亿元；
9、上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行申请综合授信额度不超过0.6亿元。
上述拟申请的授信内容包括但不限于银行承兑汇票等票据业务、流动资金贷款、国内保理
额度、远期结售汇等。上述授信申请最终以各银行实际审批的授信额度及授信内容为准，具体融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求来确定。
本次申请综合授信（含集团授信）的总额度为12.1亿元，不超过最近一期（2020年度）经审计总资产（37.87亿元）的50%，无需提交公司股东大会审议批准。
本次申请综合授信的决议有效期限为2年，自2022年3月21起至2024年3月21日止。
董事会同意授权总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度范围内签署相关文件资料，授权期限2年，自2022年3月21起至2024年3月21日止。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2022年3月18日