金圆股份:关于2022年度子公司开展套期保值业务的公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2022-053号
金圆环保股份有限公司
关于2022年度子公司开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月29日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2022年度子公司开展套期保值业务的议案》，具体情况如下：
一、开展套期保值业务的内容
1、业务范围：只限于开展与生产经营相关的期权期货套期保值业务。
2、交易品种：上海期货交易所挂牌交易的铜、金、银、锡、镍、铅、锌等合约。
3、套期保值的金额：
单位：人民币万元
子公司名称可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）金圆新材料有限公司5000江西新金叶实业有限公司10000江西汇盈环保科技有限公司15000合计30000
上述子公司开展套期保值业务采用滚动建仓的方式，拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过人民币30000万元。
4、有效期：自本次董事会批准之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
二、套期保值的必要性
公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期权期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。
三、套期保值的风险分析及风险控制措施
公司进行的期权期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价
格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。
风险控制措施：公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司
生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
风险控制措施：公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。风险控制措施：公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、独立董事发表的独立意见
公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务，将期权期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司套期保值业务具体内容符合公司实际生产经营需要，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于2022年度子公司开展套期保值业务的议案》。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十四次会议决议；
2．公司第十届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2022年03月30日