长虹美菱:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2022-018
长虹美菱股份有限公司董事会
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一
次临时股东大会及第八届董事会第十七次会议等相关会议审议通过，并经中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号）核准，公司已成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币
普通股（A股）股票 280858676股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 5.59元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA40272号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币1569999998.84元，扣除各项发行费用（含税）29267276.08元，募集资金净额为人民币1540732722.76元。
截至2016年9月17日，承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）已将上述认股款项扣除承销及保荐费用28000000元
后余额1541999998.84元划转至本公司指定的募集资金存储专户中，具体情况如下：
序
银行名称专用账户账号存储金额（单位：元）募集资金用途号智能制造建设项目募
1农业银行合肥金寨路支行12181001040028002391000000.00
集资金专户智能研发能力建设及
2交通银行合肥寿春支行341304000018880007121559000000.00智能家电技术新品开
发项目募集资金专户智慧生活项目募集资
3光大银行长江西路支行76670188000416855320000000.00
金专户
4工商银行合肥长江东路支1302010238000000269271999998.84补充流动资金项目募行(注1)集资金专户
合计1541999998.84--
注1：存入工商银行合肥长江东路支行（账号1302010238000000269）的募集资金
271999998.84元包括其他发行费用1267276.08元，扣除其他发行费用后该账户实际可
用募集资金余额为270732722.76元。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计1169755226.43元，同时累计永久性补充流动资金金额为432609413.91元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为
94215306.37元（含银行手续费、工本费400元）。另外，本报告期内募集资
金专户收到银行存款利息为662694.40元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为1706808.68元。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为64678643.27元（含由募集资金存款产生的累计利息收入4432960.36元，购买银行理财产品到期收益41232660.81元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，于
2015年12月全面修订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用管
理、投向变更以及管理与监督等方面进行了详细严格的规定。该制度已经本公司
第八届董事会第十二次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。
（二）三方监管协议的签订、履行情况
根据《募集资金管理制度》，公司从2016年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年10月12日和保荐机构申万宏源分别与中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、交通银行股份有限公司安徽省分
行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽省分
行营业部签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。其中，由于本次公司募集资金投资项目中的“智慧生活项目”由公司子公司长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）实施，故智慧生活项目募集资金存储专户由公司和长美科技与申万宏源、中国光大银行股份有限公司合肥分行共同签署募集资金监管协议。同日，本公司向深圳证券交易所备案并公告了协议的主要内容。
报告期内，公司在募集资金的使用过程中严格按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金项目实际已使用金额为1169755226.43元，募集资金存储专户余额为64678643.27元（其中含存款利息收入4432960.36元及银行理财产品到期收益
41232660.81元）。具体存储情况如下：
募集资金存放明细表余额（单位：人民币元）序号开户银行资金用途购买银行理财产品募集资金存款利息收入合计收益
1智能制造建设项目5231967.374137034.9639497621.3648866623.69农业银行合肥其中：智能制造（合1.103969643.2435282890.6939252533.93金寨路支行肥）项目年产200万台洗衣机
1.25231967.37167391.724214730.679614089.76
生产基地项目（二期）智能研发能力建设及交通银行合肥
2智能家电技术新品开13781054.73295925.401735039.4515812019.58
寿春支行发项目光大银行长江
3智慧生活项目0000.00
西路支行工商银行合肥
4补充流动资金项目0000.00
长江东路支行
合计19013022.104432960.3641232660.8164678643.27注：1.根据公司募集资金后期各项目的使用计划，公司已于2016年11月18日将“补充流动资金项目”账户的剩余资金及利息全额272147339.85元提取用于补充公司流动资
金和支付其他发行费用，并在资金提取完成后将“补充流动资金项目”账户予以了注销。
2.根据公司股东大会决议通过的募集资金使用计划，公司已分别于2019年7月26日、
8月19日、10月11日将“智慧生活项目”账户的剩余募集资金及利息收入合计
305843051.27元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为0元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技公司予以清算注销。
3.根据公司董事会、股东大会决议通过的募集资金使用投向及安排，公司已于2020年
1月15日将“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”（以下简称“智能研发项目”）账户中扣除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和理财收益、利息收入合计
126766362.64元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余募集资
金继续用于推进“智能研发项目”中尚未完成的子项目“智能研发管理平台建设”的建设(其
他子项目均已结项)以及支付合同尾款和质保金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2021年12月31日募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额154073.272276本年度使用募集资金总额9421.530637报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额42584.305127已累计使用募集资金总额116975.522643
累计变更用途的募集资金总额比例27.64%是否已变更截至期末投项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可本年度实现的是否达到
项目(含部本年度投入金额入进度（%）是否发生重
资金投向资总额(1)入金额(2)使用状态日期效益预计效益
分变更)(3)=(2)/(1)大变化承诺投资项目
1.智能制造建设项目部分变更39100.0039100.003928.34147838576.80326398.66%------否
其中：1.1智能制造2020年12月未变更27100.0027100.000.12762527100.000000100.00%3681.00否否（合肥）项目底
1.2年产200万台洗
2021年12
衣机生产基地项目已完成变更12000.0012000.003928.21385311476.80326395.64%-2547.00否否月底
（二期）
2.智能研发能力建设
2021年12月
及智能家电技术新品未变更55900.0048188.6584765493.18915946810.55300397.14%--不适用否底开发项目
3.智慧生活项目已完成变更32000.004500.160.0000004500.160000100.00%----不适用是
4.补充流动资金项目未变更27073.27227627073.2722760.00000027088.006377100.05%----不适用否
承诺投资项目小计--154073.272276118862.0907529421.530637116-----超募资金投向公司募集资金未出现超募情况
归还银行贷款（如有）--------------------补充流动资金（如有）---------------
超募资金投向小计--------------------
合计--154073.272276118862.0907529421.530637116975.52-----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见说明1
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见说明2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见说明3尚未使用的募集资金用途及去向详见说明4
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况
放、使用、管理及披露不存在违规情形。说明1：募投项目实施情况
1.“智能制造建设项目”
（1）“智能制造（合肥）项目”原规划建设期3年，为规范使用募集资金，经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议及2018年年度
股东大会决议通过，同意公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至2021年
12月底。截至目前，“智能制造（合肥）项目”已达到预定可使用状态。报告期内，由于大宗材料价格上涨等因素影响，该项目本报告期内收益未达预期。
（2）“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”已于2021年底建设完成，正常生产。截至目前，该项目已达到预定可使用状态。报告期内，受产能爬坡、新型冠状病毒肺炎疫情冲击、大宗材料价格上涨、折旧摊销等因素综合影响，公司产品销售不及预期，导致该项目报告期内出现亏损。
2.“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”
根据公司 2016 年《非公开发行 A 股股票预案》，对于该项目，公司拟投资55900万元，实施包括“智能研发能力建设（主要包括智能研发管理平台建设、实验中心建设及搬迁、人力资源建设、合作研发等）”和“智能家电技术及新产品开发”两大部分的项目内容。
为加速公司“智能研发项目”的实施和落地，缩短智能产品开发周期，提高公司研发能力，减少资源的重复投入，经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会决议通过，同意公司变更“智能研发项目”中“智能研发管理平台建设”部分募集资金的使用投向，用于向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司购买智能
化的基础设施平台建设、软件研发平台等研发资产。该次关联交易的定价以标的资产截至2019年9月30日的评估价值为准，确定交易价格为4661.73万元。
经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议、2020
年第一次临时股东大会决议通过，同意将“智能研发项目”结项，并将该项目截至2019年11月30日的节余募集资金125084220.44元（包括理财、存款的利息收益47970805.20元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金，同时，将待支付的合同尾款及质保金等合计114368326.60元继续保留在募集资金账户，并按合同约定支付。
就公司购买研发资产交易事项，公司与交易各方自签署《资产转让协议》后，积极落实该次交易的实施，但2020年受内外部环境变化影响，在具体推进工作中遇到了实质性困难，该次交易由于受新冠疫情影响资产交接进度缓慢，以及受技术迭代升级影响部分资产交付条件尚不成熟，标的资产的交付完成时间和结果出现了重大不确定性。结合公司实际情况并综合考虑未来发展需要，经2021年公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止使用募集资金购买四川长虹及其子公司智能化的基础设施平台建设、软件研发平台等研发资产。
该次交易终止前，公司尚未支付交易资金，也尚未进行标的资产的过户手续，为不影响公司募投项目“智能研发项目”的进度，公司已先行以自有资金推进子项目“智能研发管理平台建设”；该次交易终止后公司以自建方式继续推进“智能研发项目”中子项目“智能研发管理平台建设”的建设（智能研发项目的其他子项目均已结项）。截至目前，“智能研发管理平台建设”已完成建设并达到预定可使用状态。
鉴于公司在前次审议该项目结项并节余募集资金永久补充流动资金后，终止使用募集资金购买四川长虹及其子公司智能化的基础设施平台建设、软件研发平
台等研发资产，故“智能研发管理平台建设”项目仍在实施。报告期内，公司已支付智能研发管理平台建设费、合同尾款及质保金等合计54931891.59元。截至2021年12月31日，“智能研发项目”剩余募集资金金额为15812019.58元（含理财收益1735039.45元和存款利息收入295925.40元）。
3.“智慧生活项目”
经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议、2019
年第二次临时股东大会决议通过，同意公司终止实施“智慧生活项目”并将该项
目剩余的募集资金及理财收益、存款利息等收益用于永久补充流动资金。公司已将该账户的剩余募集资金及利息收入合计305843051.27元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为0元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技予以清算注销。
4.“补充流动资金项目”
该项目投入进度超过100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。
说明2：募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币63984738.91元，置换人民币63984738.91元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《合肥美菱股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2016CD40285）。该次置换相关情况如下：
单位：万元截至2016年10募集资金承诺募集资金投资项目投资总额月31日自筹资置换金额投资金额
金预先投入金额智能制造建设项目39870.6539100.002545.412545.41智能研发能力建设及
智能家电技术新产品55900.0055900.002053.062053.06开发项目
智慧生活项目32076.0032000.001800.001800.00
总计127846.65127000.006398.476398.47
该次置换已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源出具了无异议核查意见。
说明3：项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1.根据公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议及
2020年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“智能研发项目”部分结项。
该项目结项部分的节余募集资金金额为126766362.64元（包括理财收益及存款利息收入）。前述募集资金节余的主要原因：一是，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，项目节余募集资金77113415.23元。二是，闲置募集资金存放期间产生了理财收益、存款的利息收入，合计49652947.41元。
2.根据公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议决议通过，同意公司将剩余募投项目“智能制造建设项目”和“智能研发项目”下属子项目“智能研发管理平台建设”结项。该次募投项目结项部分的节余募集资金金额为45665621.17元，均为理财收益、存款利息收入。前述募集资金节余的主要原因是闲置募集资金存放期间产生了理财收益、存款的利息收入。本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。
说明4：尚未使用的募集资金用途及去向
2022年3月29日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过《关于剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余募投项目“智能制造建设项目”和“智能研发项目”的子项目“智能研发管理平台建设”结项，并将前述项目截至2021年12月31日的节余募集资金45665621.17元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的结余款，永久补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展。同时，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源出具了无异议的核查意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。
截至目前，公司尚未使用的募集资金全部存放于指定的募集资金专户中将继续支付募投项目合同尾款及质保金。公司募集资金项目用途未发生变化。（二）使用闲置募集资金进行理财产品投资的说明根据公司分别于2021年3月2日、4月28日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议及2020年年度股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，根据公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过12000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超
过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源出具了无异议的核查意见。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如下：
金额银行开始日期到期日期收益率备注（万元）平安银行股份有限公
120002021年5月27日2021年8月27日3.40%已到期
司绵阳分行
东亚银行（中国）有限
30002021年9月23日2021年12月23日3.40%已到期
公司合肥分行中国银行股份有限公
30002021年9月22日2021年12月23日3.41%已到期
司合肥分行广发银行股份有限公
20002021年9月24日2021年12月23日3.30%已到期
司合肥分行
上述理财产品均已到期，截至2021年12月31日，公司募集资金购买理财产品余额为0元。
前述事项公司已于2021年3月3日、4月28日、5月28日、9月23日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（2021-008号、2021-009号、2021-010号、2021-034号、2021-041号、2021-076号公告）进行了披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元截至期末变更后的项变更后项目拟投截至期末实际项目达到预本年度是否达对应的原本年度实际投投资进度目可行性是变更后的项目入募集资金总额累计投入金额定可使用状实现的到预计
承诺项目入金额(3)=(2)/否发生重大
(1)(2)态日期效益效益
(1)变化年产200万台冰柜智能2021年12洗衣机生产基120003928.21385311476.80326395.64%-2547否否建设项目月31日
地项目（二期）永久补充流动智慧生活
30584.305127030584.305127100%----不适用否
资金项目合计--42584.3051273928.21385342061.10839----------
1.公司通过智能化升级改造优化了现有冰柜产线和产能的布局，提高了冰柜产能和效率，现有冰
柜产能已能够满足市场需求。因“冰柜智能建设项目”一直未实施，且项目实施的可行性发生较大变化，若公司继续实施“冰柜智能建设项目”，无法达到原定预期经济效益目标，同时将面临较大的市场和投资风险。经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将“冰柜智能建设项目”未使用的募集资金12000万元变更投入“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”。详细内容请参见公司于2019年7月9日、7月26日披露的相关公告（公告编号：2019-040号、2019-041号、2019-042号、2019-047号公告）。报告期内，“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”已于2021年底建设完成，正常生产。截至目前，变更原因、决策程序及信该项目已达到预定可使用状态。
息披露情况说明(分具体2.长美科技作为公司“智慧生活项目”的实施主体，是公司利用自身制冷设备制造优势、寻找企项目)业发展新路径的重要探索，但由于该项目资产负担重、周转率低、运营维护及物业成本高，已出现持续亏损。经公司审慎研究后认为，原预计的智慧生活项目商业模式已不具备竞争力，若公司继续实施该募集资金投资项目，预计很难达到预期的投资收益，甚至可能产生更大的亏损。经公司第九届董事
会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会决议通过，同意公司
终止实施“智慧生活项目”并将该项目剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。详细内容请参见公司于2019年7月9日、7月26日披露的相关公告（公告编号：2019-040号、2019-041号、2019-043号、2019-047号公告）。公司已将该账户的剩余募集资金及利息收入合计305843051.27元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为0元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技公司予以清算注销。
未达到计划进度或预计“年产200万台洗衣机生产基地项目（二期）”已于2021年底建设完成，正常生产。截至目前，该收益的情况和原因(分具项目已达到预定可使用状态。报告期内，受产能爬坡、新型冠状病毒肺炎疫情冲击、大宗材料价格上体项目)涨、折旧摊销等因素综合影响，公司产品销售不及预期，导致该项目报告期内出现亏损。
变更后的项目可行性发无生重大变化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经建立健全了《募集资金管理制度》，并确保该制度有效实施。涉及募集资金存放、使用及管理的情况公司已经及时、真实、准确、完整的披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告长虹美菱股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日