万顺新材:募集资金存放与实际使用情况审核报告

汕头万顺新材集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2022]第5-00038号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1号 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2022]第5-00038号
汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。
- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1号 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：连伟
中国·北京中国注册会计师：文桂平
二○二二年三月二十八日
-2-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018年万顺转债募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司向社会公开发行面值总额95000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2018年7月30日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券9500000.00张，募集资金总额人民币95000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用2834.50万元，实际募集资金净额为人民币92165.50万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第5-00011号《验资报告》。
2、2020年万顺转2募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额
90000.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2020年12月17日止，公司实际已发行面值为
人民币100元的可转换公司债券9000000.00张，募集资金总额人民币90000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用1737.45万元，实际募集资金净额为人民币88262.55万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第5-00030号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
1、2018年万顺转债募集资金（1）2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序号项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
1高阻隔膜材料生产基地建设项目8214071277.00
2补充流动资金2372320888.50
注合计10586392165.50
注：公司实际募集资金净额为人民币92165.50万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
-3-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
（2）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司使用募集资金人民币50000万元对全资子公司广东万顺科技有限
公司提供财务资助，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”，资助期限为3-5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，广东万顺科技有限公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。
（3）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在募集资
金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（4）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公
司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币70000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（5）2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资
子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（6）2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币
27900085.50元。
（7）2019年4月29日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体增资以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司根据募集资金投资项目实
-4-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告际建设进度分批使用募集资金人民币20000万元向募集资金投资项目实施主体广东万顺科技有限
公司增资，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”。本次增资后，广东万顺科技有限公司注册资本由人民币10000万元增至人民币30000万元，公司持有100%股权。
（8）截至2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将29200
万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
（9）2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺科技有
限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币30000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（10）2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺
科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（11）2019年12月10日，公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会
议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情况调整高
阻隔膜材料生产基地建设项目的实施进度，调整后项目预计于2020年12月31日达到预定可使用状态。
（12）截至2020年7月23日（暂时补充流动资金到期日为2020年8月5日），公司已将19000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
（13）2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司
在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币
20000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投
资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（14）2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过
-5-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资子公司广东万顺科技有限
公司使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（15）2020年12月4日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通
过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情况对高阻隔膜材料
生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划2021年6月30日达到预定可使用状态。
（16）2021年6月24日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审
议通过了《关于调整万顺转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情况对
高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。
（17）截至2021年7月12日（暂时补充流动资金到期日为2021年7月26日），公司已将
10000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
（18）2021年7月16日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15000.00万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（19）截至2021年11月26日（暂时补充流动资金到期日为2022年7月15日），公司已将暂时补充流动资金15000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
（20）2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
（21）2021年12月28日，公司将部分节余募集资金合计88502566.68元永久补充流动资
金并注销募集资金专项账户具体为：兴业银行股份有限公司汕头分行（账号：391680100100026855）
1348051.76元、中国民生银行股份有限公司汕头分行（账号：630147018）80836210.13元、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（账号：2003021129200066576）5748672.15元、中
-6-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
国建设银行股份有限公司汕头濠江支行（账号：44050165080100000347）569632.64元。
（22）2021年12月28日，广东万顺科技有限公司将部分节余募集资金合计66551544.82
元永久补充流动资金并注销募集资金专项账户具体为：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（账号：2003021129200066603）1100752.87元、中国民生银行股份有限公司汕头分行（账号：630239969）65450791.95元。
（23）2021年12月30日，广东万顺科技有限公司将部分节余募集资金合计18448455.18
元永久补充流动资金具体为：兴业银行股份有限公司汕头分行（账号：391680100100027514）
18448455.18元。
截至2021年12月31日，公司直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目523084878.56元；
直接投入补充流动资金208885000.00元；节余永久补充流动资金173502566.68元，累计已投入合计905472445.24元。
项目金额(元)
实际募集资金净额921655000.00
减：直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目523084878.56
直接投入补充流动资金208885000.00
节余永久补充流动资金173502566.68
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额13339589.65
2021年12月31日募集资金余额29522144.41
2、2020年万顺转2募集资金（1）2020年3月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序号项目名称投资总额(万元)拟投入募集资金(万元)
1年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目141914.4363000.00
2补充流动资金27000.0025262.55
合计168914.4388262.55注
注：公司实际募集资金净额为人民币88262.55万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
（2）2020年12月8日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对安徽美信铝业有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：同意公司在可转换公司债券募集资金到位后使用募集资金不超过人民币60000万元对全资孙
公司安徽中基电池箔科技有限公司（原名为安徽美信铝业有限公司）提供财务资助，以实施募集资-7-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
金投资项目“年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目”，资助期限不超过5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，安徽中基电池箔科技有限公司逐步将财务资助本金偿还公司。
（3）2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司全资孙公司安徽
中基电池箔科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29534.20万元。
（4）2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口物资进口环节涉及的税费，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（5）2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基电池
箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（6）2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔
科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（7）2021年6月11日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议
通过了《关于调整万顺转2部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根据实际情况对年
产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目（一期）实施进度予以调整，调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态。
截至2021年12月31日，公司直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的募集资金
400366628.01元；直接投入补充流动资金252625500.00元；累计已投入合计652992128.01元。
-8-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
项目金额(元)
实际募集资金净额882625500.00
减：直接投入年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目400366628.01
直接投入补充流动资金252625500.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额6616718.67
2021年12月31日募集资金余额236250090.66
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。
1、2018年万顺转债募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金；公司、广东万顺科技有限公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民
生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由广东万顺科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
2、2020年万顺转2募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金；公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国
工商银行股份有限公司汕头公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行、中国民生银行
股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行共
同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
报告期内，公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
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（二）募集资金专户存储情况
1、2018年万顺转债募集资金
截至2021年12月31日，公司2018年万顺转债募集资金专户的具体情况如下：
户名银行账号存款类型金额（元）广东万顺科兴业银行股份有限公司汕头
391680100100027514活期存款19617666.50
技有限公司分行
募集资金专户余额（元）19617666.50
注:上表募集资金专户余额19617666.50元与前述2021年12月31日万顺转债募集资金余额29522144.41元相差
9904477.91元，是公司采购电子束真空卷绕镀膜设备转入信用证保证金账户9904477.91元所致。
2、2020年万顺转2募集资金
截至2021年12月31日，公司2020年万顺转2募集资金专户的具体情况如下：
户名银行账号存款类型金额（元）汕头万顺新兴业银行股份有限公司汕头
材集团股份391680100100056848活期存款74794053.15分行有限公司中国工商银行股份有限公司
2003020529200117689活期存款3579157.70
汕头公园支行中国建设银行股份有限公司
44050165080100000762活期存款6412786.56
汕头市濠江支行安徽中基电中国民生银行股份有限公司
池箔科技有632555095活期存款51110905.29汕头分行限公司兴业银行股份有限公司汕头
391680100100057014活期存款39385047.25
分行中国银行股份有限公司汕头
683474023120活期存款60968140.71
濠江支行
募集资金专户余额（元）236250090.66
-10-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）2018年万顺转债募集资金
单位：万元
募集资金总额92165.50
报告期内投入募集资金总额18504.25
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额90547.24
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投资项目达到预募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入截至期末累计本报告期实是否达到预项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向项目(含部分进度(%)(3)＝定可使用状
投资总额(1)金额投入金额(2)现的效益计效益发生重大变化
变更)(2)/(1)态日期承诺投资项目
高阻隔膜材料生产基地建设项目否71277.0054232.45注11153.9952308.4996.45%2021-12-3-66.63不适用否
补充流动资金否23723.0020888.500.0020888.50100.00%—0.00不适用否注
节余永久补充流动资金否0.0018331.56217350.2617350.2594.65%—0.00不适用否
承诺投资项目小计—95000.0093452.5118504.2590547.24——-66.63—-超募资金投向
归还银行贷款（如有）—0.000.000.000.000.00%————
补充流动资金（如有）—0.000.000.000.000.00%————
超募资金投向小计—0.000.000.000.00——0.00——
合计—95000.0093452.5118504.2590547.24——-66.63——
-11-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。2021年12月3日，项目达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币27900085.50元。
*2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币70000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
*2018年8月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金专户。
*截至2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将29200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币30000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
*2019年8月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时-12-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*截至2020年7月23日（暂时补充流动资金到期日为2020年8月5日），公司已将19000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币20000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
*2020年7月27日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*截至2021年7月12日（暂时补充流动资金到期日为2021年7月26日），公司已将10000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
*2021年7月16日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至*公司募集资金专户。截至2021年11月26日（暂时补充流动资金到期日为2022年7月15日），公司已将暂时补充流动资金15000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充项目实施出现募集资金结余的金额及原因流动资金并注销账户。
节余原因如下：
*在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督-13-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告和管理，降低项目开支。
*项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。截至2021年12月3日，公司募集资金投资项目达到预定可使用状态，高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入金额522125479.92元，尚需使用募集资金支付尾款20199047.43元，合计542324527.35元，故该项目调整后投资总额为542324527.35元。
注2：2021年12月23日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》：在万顺转债募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计183315602.68元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。预计节余募集资金共计183315602.68元，其中含截至2021年12月3日利息收入、现金管理收益扣减手续费净额12870130.03元。
（二）2020年万顺转2募集资金
单位：万元
募集资金总额88262.55
报告期内投入募集资金总额40036.66
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额65299.21
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否项目可行截至期末投资承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投项目达到预定可使本报告期实现达到性是否发
进度(%)(3)＝
向(含部分变更)投资总额(1)金额入金额(2)用状态日期的效益生重大变
(2)/(1)预计化效益
-14-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告承诺投资项目
年产7.2万吨高精度电子铝箔
否63000.0063000.0040036.6640036.6663.55%2023-8-310.00不适用否生产项目
补充流动资金否27000.0025262.550.0025262.55100%—0.00不适用否
承诺投资项目小计—90000.0088262.5540036.6665299.21——0.00—-超募资金投向
归还银行贷款（如有）—0.000.000.000.000.00%————
补充流动资金（如有）—0.000.000.000.000.00%————
超募资金投向小计—0.000.000.000.00——0.00——
合计—90000.0088262.5540036.6665299.21——0.00——未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29534.20万元。
*2021年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补充流动资金情况补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补-15-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
*2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币25000.00万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
-16-汕头万顺新材集团股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
特此报告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年三月二十八日