银河微电:2021年年度股东大会会议材料

常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料
二〇二二年四月十二日常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................2
2021年年度股东大会会议议程.......................................4
2021年年度股东大会会议议案.......................................6
议案一：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案....................6
议案二：关于《2021年度董事会工作报告》的议案....................7
议案三：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案..................8
议案四：关于《2021年度监事会工作报告》的议案....................9
议案五：关于《2021年度财务决算报告》的议案.....................10
议案六：关于2022年度董事薪酬方案的议案........................11
议案七：关于2022年度监事薪酬方案的议案........................13
议案八：关于2021年度利润分配预案的议案........................14
议案九：关于2022年度申请银行综合授信额度的议案................15
议案十：关于续聘2022年度外部审计机构的议案....................16
1常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对会议出席者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份（个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章），经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可根据议程安排公司董事和高级管理人员就审议事项回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
2常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。
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常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2022年4月12日（星期二）14点00分
网络投票：2022年4月12日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的9:15-15:00。
二、会议地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
三、会议召集：常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
四、会议主持：董事长杨森茂先生
五、参会人员：股东/股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师
六、审议事项：
（一）议案1-《关于及其摘要的议案》
（二）议案2-《关于的议案》
（三）议案3-《关于的议案》
（四）议案4-《关于的议案》
（五）议案5-《关于的议案》
（六）议案6-《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
（七）议案7-《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
（八）议案8-《关于2021年度利润分配预案的议案》
（九）议案9-《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
（十）议案10-《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
七、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，介绍会议基本信息：
1.介绍会议须知及会议议程；
2.报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
3.介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
4常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
证律师以及其他人员。
（三）推选本次会议计票人、监票人。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
1.议案1-《关于及其摘要的议案》
2.议案2-《关于的议案》
3.议案3-《关于的议案》
4.议案4-《关于的议案》
5.议案5-《关于的议案》
6.议案6-《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.议案7-《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.议案8-《关于2021年度利润分配预案的议案》
9.议案9-《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
10.议案10-《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言及提问。
（六）与会股东/股东代理人对各项议案投票表决。
（七）休会，监事代表、股东代表、见证律师及工作人员统计现场投票结果。
（八）汇总网络投票与现场投票表决结果。
（九）复会，主持人宣布表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）参会人员签署会议决议及会议记录等相关文件。
（十二）主持人宣布会议结束。
5常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
2021年年度股东大会会议议案
议案一：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》已于2022年3月15日刊载披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
6常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案二：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年度董事会工作报告》详见附件一，敬请审阅。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
7常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案三：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年度独立董事述职报告》已于2022年3月15日刊载披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
8常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案四：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年度监事会工作报告》详见附件二，敬请审阅。
本议案已经公司召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2022年4月12日
9常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案五：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2021年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2021年度财务决算报告》详见附件三，敬请审阅。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
10常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案六：
常州银河世纪微电子股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，有效地调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据上市公司有关法律、法规，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》等内部规章制度，制定2022年度董事薪酬方案如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司2022年度任期内的董事
（二）适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
二、计薪方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：
（一）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按月发放。
（二）非独立董事
1.公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考
核等相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。
2.其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。
三、生效执行
2022年度董事薪酬方案经股东大会审议通过后生效并执行。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2022 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
11常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
12常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案七：
常州银河世纪微电子股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，有效地调动公司监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据上市公司有关法律、法规，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》等内部规章制度，制定2022年度监事薪酬方案如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司2022年度任期内的监事
（二）适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
二、计薪方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：
1.在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效
领取相应的薪酬，不领取监事津贴。
2.其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。
三、生效执行
2022年度监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效并执行。
本议案已经公司召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）
现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2022年4月12日
13常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案八：
常州银河世纪微电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为140064386.36元，母公司实现净利润
142689990.31元。截至2021年12月31日，合并报表的未分配利润为
312522942.67元，母公司报表的未分配利润为298707684.94元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，已于2022年3月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011），具体情况如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为12840万股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利
4494万元（含税），占2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的31.90%。
2021年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
14常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案九：
常州银河世纪微电子股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司经营需求及财务状况，公司及子公司2022年度拟向银行申请总额不超过8.1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体预计如下：
序号银行授信额度
1中国农业银行股份有限公司常州分行最高额不超过15000万元
2中国银行股份有限公司常州新北支行最高额不超过10000万元
3江苏银行股份有限公司常州新北支行最高额不超过10000万元
4苏州银行股份有限公司常州分行最高额不超过30000万元
5光大银行股份有限公司常州分行最高额不超过6000万元
6招商银行股份有限公司常州新北支行最高额不超过10000万元
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，并在授信额度内以相关银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关授信手续，并签署合同等有关法律文件。
公司管理层将遵守相关法律法规的规定，加强资金监管。上述银行授信授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
15常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
议案十：
常州银河世纪微电子股份有限公司关于续聘2022年度外部审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司
2022年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商
确定审计机构的报酬等具体事宜。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
根据立信向公司提供的资料，立信及项目组成员基本情况如下：
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在
上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数
9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行
业上市公司审计客户69家。
2.投资者保护能力
16常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）事件裁）金额
裁）人
投资者金亚科技、周2014年报预计4500连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿旭辉、立信万元金额，目前生效判决均已履行投资者保千里、东北2015年重80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至
证券、银信评组、20152017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对
估、立信等年报、投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信
2016年报投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、
自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人沈利刚1999年2007年2004年2018年签字注册会计师顾肖达2022年2016年2016年2022年质量控制复核人李勇平2007年2007年2007年2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：沈利刚时间上市公司名称职务
2019年浙江乔治白服饰股份有限公司项目合伙人
2019年绿康生化股份有限公司项目合伙人
17常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
时间上市公司名称职务
2020年、2021年乐歌人体工学科技股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年温州宏丰电工合金股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年宁波江丰电子材料股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年浙江万安科技股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年杰克缝纫机股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年君禾泵业股份有限公司项目合伙人
2020年、2021年浙江中欣氟材股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：顾肖达时间上市公司名称职务
———
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李勇平时间上市公司名称职务
2019年-2021年浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年创新医疗管理股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年浙江乔治白服饰股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年美康生物科技股份有限公司项目合伙人
2020年浙江华通医药股份有限公司项目合伙人
2020年-2021年绿康生化股份有限公司项目合伙人
2021年江西富祥药业股份有限公司质量控制复核人
2021年浙江仙通橡塑股份有限公司质量控制复核人
2021年浙江东方基因生物制品股份有限公司质量控制复核人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
18常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
二、审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.上年度审计费用
2021年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70万元（含税），内控审计费用为15万元（含税）。
关于2022年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。
本议案已经公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
19常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
附件一：
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》”）
等有关规定，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和可持续发展。现将董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021年公司整体经营情况
公司于2021年1月27日在上海证券交易所科创板成功上市。报告期内，公司董事会把握上市机遇，充分利用消费电子市场需求旺盛和国产化替代持续加快给半导体产业带来的发展机遇，持续规范公司治理、不断增强盈利能力，带领公司加快发展，2021年主要经济指标与上年同期相比明显增长。
（一）主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入832354020.45元，较上年同期增长36.40%；
实现利润总额158584155.53元，较上年同期增长104.05%；实现归属于母公司所有者的净利润140871314.60元，较上年同期增长102.58%；报告期末公司总资产1390429749.32元，较期初增长71.85%；归属于母公司所有者权益为1074550646.22元，较期初增长86.49%。
报告期内，公司研发投入合计47515201.84元，较上年同期增长34.39%，研发投入总额占营业收入比例5.71%。全年新增申请专利19个，新增授权专利
16个。
（二）重点工作回顾
20常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
1、我们积极组织应对新冠疫情反复、芯片供应短缺、原材料价格上涨、地域政治割裂等外部负面形势的影响，加快实施 IPO募投项目“半导体分立器件产业提升项目”和“技术研发中心提升项目”的建设，加大研发投入，推进扩产改造，拓展重点客户，强化基础管理，公司全年主营业务同比增长35.38%，净利润增长102.58%，研发创新能力也明显提升。
2、我们紧紧围绕“做精做强主业”的发展战略，精心策划并组织申报可转
债“车规级半导体器件产业化项目”，注销子公司常州银微隆，对外参股投资上海优曜和上海数明等两家芯片设计公司，进一步扩大公司高端器件的产能规模和市场影响，强化公司在细分市场的竞争能力和 IDM一体化经营能力，努力将股东的回报期望转化为公司持续发展的动力。
3、我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规对上市公司的要求，做好董事会日常工作，进一步健全法人治理，完善公司组织架构、内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策流程的科学性和透明度，规范募集资金的使用管理，认真组织内部审计稽查，并努力做好季报、年报等定期报告及重大信息的披露工作。
4、为保障股东权益和回馈股东，我们组织实施了2020年度利润分配，向股
权登记日（2021年6月1日）全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。
为了进一步建立和健全公司的长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，我们围绕公司三年经营发展规划目标，按照收益和贡献对等的原则，策划并实施了“2021年限制性股权激励计划”，将股东利益、公司利益和员工利益有效地结合到了一起。
二、2021年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召集8次董事会会议，审议通过了54项议案。会议的召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事均全员出席，具体情况如下：
21常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
序会议应到参加审议主要事项号名称人数人数（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
第二届费用的自筹资金的议案》董事会
1（2）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》88
第七次（3）《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付会议募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》（1）《关于变更注册资本、公司类型及修改并办理
第二届工商变更登记的议案》董事会（2）《关于修订及的议
288
第八次案》
会议（3）《关于修订的议案》
（4）《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
（1）《关于及其摘要的议案》
（2）《关于的议案》
（3）《关于的议案》
（4）《关于的议案》（5）《关于的议案》
（6）《关于的议案》
第二届（7）《关于的议案》
董事会（8）《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
388
第九次（9）《关于2021年度高级管理人员薪酬方案》的议案》
会议（10）《关于2020年度利润分配预案的议案》
（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（12）《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
（13）《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
（14）《关于确认2020年度财务报告并同意对外报出的议案》
（15）《关于的议案》
（16）《关于会计政策变更的议案》
（17）《关于召开2020年年度股东大会的通知的议案》
第二届
（1）《关于及其摘要的议案》董事会4（2）《关于的议案》会议第二届（1）《关于及其摘要的
5董事会议案》88第十一（2）《关于的议
22常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会次会议案》（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（4）《关于修订的议案》
（5）《关于修订的议案》
（6）《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会
6（1）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》88
第十二次会议
第二届
（1）《关于的议案》董事会
7（2）《关于聘任董事会秘书的议案》88
第十三
（3）《关于聘任证券事务代表的议案》次会议（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（7）《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
第二届填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》董事会（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特
888
第十四定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
次会议（9）《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》（10）《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》（11）《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》
（12）《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》
（13）《关于修订的议案》
（14）《关于修订的议案》
（15）《关于修订的议案》
（16）《关于修订的议案》
（17）《关于修订的议案》
23常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
（18）《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
（二）股东大会会议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集了4次股东大会，审议通过了33项议案。会议的召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事均全员出席，具体情况如下：
序会议应到参加审议主要事项号名称人数人数
2021年（1）《关于变更注册资本、公司类型及修改并办理
第一次
1工商变更登记的议案》88
临时股
（2）《关于修订公司相关制度的议案》东大会
（1）《关于及其摘要的议案》
（2）《关于的议案》
（3）《关于的议案》
（4）《关于的议案》
2020年
（5）《关于的议案》
2年度股88
（6）《关于2021年度董事薪酬方案的议案》东大会
（7）《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
（8）《关于2020年度利润分配预案的议案》
（9）《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
（10）《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》（1）《关于及其摘要的议案》
2021年（2）《关于的议
第二次
3案》88
临时股（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性东大会股票激励计划相关事宜》
（4）《关于修订的议案》（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2021年（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
第三次（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
488临时股（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证东大会分析报告的议案》（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
24常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（7）《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
（9）《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》（10）《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》（11）《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》
（12）《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》
（13）《关于修订的议案》
（14）《关于修订的议案》
（15）《关于修订的议案》
（16）《关于修订的议案》
（17）《关于修订的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，共计召开董事会专门委员会会议8次，其中审计委员会4次、薪酬和考核委员会2次、战略委员会1次、提名委员会1次。
会议的召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，各专门委员会均依法依规积极履行职责。
（四）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）公司治理情况
报告期内，全体董事依法依规、恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策。公司严格依照法律法规，以及《公
25常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会司章程》等公司相关制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
三、2022年董事会工作计划
2022年是公司的发展之年，也是改革之年，既要发展又要改革，任务将十分艰巨。我们将紧紧围绕“凝心聚力谋发展，深化改革再创业”的总体要求，面向市场提升经营能力，依托创新推进转型升级，按照公司三年发展规划的要求，努力实现2022年度的经营目标计划。
（一）提升履职能力，完善公司治理
我们将进一步加强自身建设，有效提升履职能力。严格按照科创板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行股东大会所赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保实现公司健康可持续发展。
我们将进一步提升公司整体治理水平，健全内部控制体系，不断提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强投资者关系管理，依法履行信息披露义务，切实保障中小股东的知情权，充分维护全体投资者的合法利益，努力提升公司的市场形象。
（二）实施重大项目，提升核心能力
我们将进一步推动公司发展战略研究和相关重大项目的细化落地，继续加快推进 IPO 募投项目的建设，“半导体分立器件产业提升项目” 争取年内基本完成产能布局，以此来推动公司主营业务的快速增长和研发创新能力的提升。
我们将以技术发展战略为导向，扎实推进“技术研发中心提升项目”的实施，加快先进封测技术的预研和成果转化，完善和优化股权激励、项目奖励和技术等级动态评定等绩效考评办法，不断提升公司研发综合实力和研发效益。
（三）推进产业提升，寻求发展机遇
我们将积极推进可转债“车规级半导体器件产业化项目”的申报和实施准备工作，提前做好环评审批、技术预研、市场拓展和生产布局工作，利用自筹资金先期投入，以此来加快公司产品结构的优化和市场竞争力的提升。
我们将充分利用好公司上市的资本平台优势，围绕主业强化 IDM经营模式下
26常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
的生产布局和产业协同，积极寻找芯片设计制造和专业应用服务等方面的多层次合资合作机会，快速提升公司的经营规模和核心竞争能力。
特此报告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
27常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
附件二：
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年度监事会工作报告2021年，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。
一、监事会的主要工作情况
监事会参与了2021年公司的主要决策，重点围绕公司募投项目实施、股权激励计划、可转债申报等经营重大事项进行了审议。
年内召开了7次公司监事会会议，具体情况如下：
序应到参加会议名称审议主要事项号人数人数（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》第二届监（2）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
1事会第四案》33次会议（3）《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
（1）《关于及其摘要的议案》
（2）《关于的议案》
（3）《关于的议案》
第二届监（4）《关于的议案》
2事会第五（5）《关于2020年度利润分配预案的议案》33
次会议（6）《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
（7）《关于的议案》
（8）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（9）《关于会计政策变更的议案》
第二届监（1）《关于及其摘要的议案》3事会第六（2）《关于的议案》
28常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会（1）《关于及其摘要的议案》
第二届监（2）《关于的
4事会第七33议案》次会议（3）《关于核实的议案》
第二届监
5事会第八（1）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》33
次会议
第二届监事会
6（1）《关于的议案》33
第九次会议（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
第二届监金使用的可行性分析报告的议案》事会
7（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》33
第十次会（7）《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回议报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
（8）《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》（9）《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》（10）《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》（11）《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》报告期内监事会还列席参加了公司董事会组织召集的8次董事会和4次股东大会，深入了解公司经营业务决策及有关2021年限制性股票激励计划、申请公开发行可转换公司债券等重大事项的情况，并在公司董事和股东审议议案时发
29常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会表建议意见。
监事会认为，在董事长的领导下，董事会认真执行了股东大会的各项决议，以公司在科创板挂牌上市为动力，充分利用半导体行业景气周期带来的市场机遇，快速推进 IPO募投项目建设，全面完成了公司年度经营目标，努力保持公司的稳定发展。
监事会认为，董事会的各项决议和决策符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司及股东利益的行为。
监事会成员结合自身工作岗位以及分管工作中了解掌握的情况，通过对公司有关事项的检查，对2021年公司的生产经营活动进行了有效的监督。监事会认为，公司经营班子认真执行了董事会的各项决议和决策，基本完成了生产经营目标，取得了较好的经营业绩。
二、监事会对公司2021度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，不断完善公司法人治理机构和内部控制制度，其决策和办理程序符合相关规定。公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会通过对公司的财务制度、内控制度和财务状况的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，2021年公司的财务状况、经营成果及现金流量情况保持良好。
（三）募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
30常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
（四）公司关联交易情况
根据公司资料显示：2021年9月3日，公司投资上海优曜半导体科技有限公司（以下简称“优曜半导体”），投资后持有优曜半导体35%股权。同日，公司董事长杨森茂先生担任优曜半导体董事，优曜半导体成为公司关联方。报告期内，公司存在向关联方上海优曜采购原材料的情形，具体如下：
序号关联方名称采购方主要采购内容报告期内关联交易金额
1上海优曜半导体科技有限公司银河微电芯片83.75万元经核查，我们认为公司报告期内与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或其它损害公司及全体股东的利益的情形。
（五）公司股权激励情况经核查，公司2021年限制性股票激励计划的批准与授予符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定。
（六）公司对外担保情况经核查，报告期内公司未发生对外担保，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
（七）公司内控管理评价情况
监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
（八）公司内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等
各环节所有内幕信息知情人名单及重大事项进程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知
31常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（九）公司信息披露管理制度实施情况
报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，制定并严格执行信息披露管理制度。公司及相关信息披露义务人及时、公平地披露信息，所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会2022年度工作重点
2022年度，监事会将继续严格依照《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，诚信客观、认真履职，依法列席董事会、股东会，定期组织召开监事会工作会议，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，公司监事会将有针对地加强对经营运作、财务管理、内控建设等相关方面的监督检查，切实履行职责，促进公司健康持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法权益。
特此报告。
常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2022年4月12日
32常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
附件三：
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年，在全球经济步入后疫情时代，上游原材料不断涨价的宏观背景下，公司充分
利用半导体市场快速增长的态势，坚持以市场和客户需求为导向，聚焦终端客户及应用，深耕核心战略客户潜能，持续开拓新客户、新市场。一年来，在公司董事会的领导下，经过公司管理层及员工的共同努力，公司经营业务稳步发展，经济指标同比增长。
依据2021年度的实际经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制如下财务决算报告。
一、合并报表范围及财务情况
（一）合并报表范围
截至2021年12月31日，纳入本公司合并财务报表范围内的子公司情况如下：
是否纳入合并财务报表范围子公司名称
2021.12.312020.12.31
常州银河电器有限公司是是泰州银河寰宇半导体有限公司是是常州银微隆电子有限公司否是
（二）财务情况
2021年度主要财务数据及财务指标情况如下：
单位：元本年比上年增减名称2021年2020年幅度（%）
营业收入832354020.45610235005.0736.40
营业利润157260062.7377415380.48103.14
利润总额158584155.5377720001.47104.05
归属于上市公司股东的净利润140871314.6069538921.58102.58
经营活动产生的现金流量净额112890594.2974297702.9551.94
每股收益1.120.7255.56
增加1.47个百
加权平均净资产收益率（%）14.3212.85分点
33常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
本年比上年增减名称2021年12月31日2020年12月31日幅度（%）
总资产1390429749.32809105481.5271.85
所有者权益1074550646.22576207759.2086.49
股本128400000.0096300000.0033.33
二、2021年度公司财务决算情况
(一)资产及负债情况
1、报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：
单位：元
2021年12月31日2020年12月31日
项目名称占本期总资占本期总资同比增减金额金额
产比重（%）产比重（%）（%）
流动资产：
货币资金207883222.0614.95235884165.3829.15-11.87
交易性金融资产361359138.3625.99
应收票据50938701.173.6689442864.9711.05-43.05
应收账款245121418.6117.63150080912.1118.5563.33
应收款项融资5856872.300.428592245.391.06-31.84
预付款项638657.800.051585153.810.20-59.71
其他应收款3808737.680.27589159.660.07546.47
存货142302873.2010.2396377163.0211.9147.65一年内到期的非流动资产
其他流动资产10860751.960.786421255.310.7969.14
流动资产合计1028770373.1473.99588972919.6572.7974.67
非流动资产：
可供出售金融资产
长期股权投资6784410.970.49
其他权益工具投资10000000.000.72
固定资产262622251.9318.89158195569.1519.5566.01
在建工程23119339.831.6617350491.542.1433.25固定资产清理
使用权资产6653314.140.48
无形资产23031793.731.6623929235.912.96-3.75
商誉637563.660.05637563.660.08-长期待摊费用
递延所得税资产7991108.910.5711141669.421.38-28.28
其他非流动资产20819593.011.508878032.191.10134.51
非流动资产合计361659376.1826.01220132561.8727.2164.29
34常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
资产总计1390429749.32100809105481.5210071.85
变动说明：
(1)报告期末，交易性金融资产余额36135.91万元，系公司购买的银行理财产品所致。
(2)报告期末，应收账款和应收票据合计余额29606.01万元，较年初增加23.60%。
主要系销售收入增加所致。
(3)报告期末，应收账款融资余额585.69万元，同比减少31.84%，主要系应收票据减少所致。
(4)报告期末，预付款项余额63.87万元，同比减少59.71%。主要系供电公司及时开票结算所致。
(5)报告期末，其他应收款余额380.87万元，同比增加546.47%。主要系出口退税增加所致。
(6)报告期末，存货余额14230.29万元同比增加47.65%。主要系订单增加，相应芯片等原材料备货和发出商品增加所致。
(7)报告期末，其他流动资产余额1086.08万元，同比增加69.14%。主要系银行买理
财产品增加，可转债发行费用增加，以及预缴企业所得税减少所致。
(8)报告期末，长期股权投资余额678.44万元，系2021年公司新增对上海优曜公司
投资700万，期末确认投资收益后的长期股权投资所致。
(9)报告期末，其他权益工具投资余额1000.00万元，系2021年公司新增对数明半
导体投资1000.00万元作为其他权益工具投资核算所致。
(10)报告期末，固定资产余额26262.23万元，同比增加66.01%。主要系公司新购设备所致。
(11)报告期末，在建工程余额2311.93万元，同比增加33.25%。主要系公司存在尚未达到可转固状态的基建工程所致。
(12)报告期末，使用权资产余额665.33万元，主要系公司自2021年1月1日起执行
新租赁准则，按照新租赁准则计量使用权资产所致。
(13)报告期末，其他非流动资产余额2081.96万元，同比增加134.51%。主要系预付
35常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
长期资产购置款增加所致。
2、报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：
单位：元
2021年12月31日2020年12月31日
项目名称占本期总占本期总资同比增减
金额资产比重金额产比重（%）
（%）（%）
流动负债：
短期借款
应付票据78800000.005.6758190000.007.1935.42
应付账款190586640.5913.71140733522.9317.3935.42预收款项
合同负债2439046.330.182628828.240.32-7.22
应付职工薪酬18490977.421.3316451429.072.0312.40
应交税费2368078.890.174498017.120.56-47.35
其他应付款386512.310.03672314.670.08-42.51
其他流动负债111681.230.01233157.610.03-52.10
流动负债合计293182936.7721.09223407269.6427.6131.23
非流动负债：
长期借款
租赁负债6768475.750.49
递延收益6472623.650.477562951.360.93-14.42
递延所得税负债9455066.930.681927501.320.24390.53其他非流动负债
非流动负债合计22696166.331.639490452.681.17139.15
负债合计315879103.1022.72232897722.3228.7835.63
所有者权益：
股本128400000.009.2396300000.0011.9033.33
资本公积590888849.6642.50233417277.2428.85153.15其他综合收益
盈余公积42738853.893.0728404838.413.5150.46
未分配利润312522942.6722.48218085643.5526.9543.30归属于母公司所有者
1074550646.2277.28576207759.2071.2286.49
权益合计少数股东权益
所有者权益合计1074550646.2277.28576207759.2071.2286.49
负债和所有者权益总计1390429749.32100809105481.5210071.85
变动说明：
(1)报告期末应付票据和应付账款余额26938.66万元，较上年同比增加35.42%，
36常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
主要系公司原材料采购增加应付的材料款增加所致。
(2)报告期末，应交税费余额236.81万元，同比减少47.35%，主要系年末应交企业所得税减少所致。
(3)报告期末，其他应付款余额38.65万元，同比减少42.51%，主要系保证金及代扣社保等减少所致。
(4)报告期末其他流动负债余额11.17万元，同比减少52.10%，主要系预收账款销项税减少所致。
(5)报告期末，租赁负债余额676.85万元，主要系公司自2021年1月1日起执行新
租赁准则，按照新租赁准则计量租赁负债所致。
(6)报告期末递延所得税负债余额945.51万元，同比增加390.53%，主要系固定资产加速折旧所致。
(7)报告期末，资本公积余额59088.88万元，同比增加153.15%，主要系公司向社会公开发行普通股所致。
(8)报告期末，盈余公积余额4273.89万元，未分配利润31252.29万元，较上年分
别增加50.46%、43.30%，主要系公司净利润增加所致。
（二）经营成果分析
单位：元项目名称2021年12月31日2020年12月31日占本期收占本期收同比增减金额入比重金额入比重
（%）
（%）（%）
一、营业总收入832354020.45100610235005.0710036.40
二、营业总成本679674220.9181.66531762819.0187.1427.82
营业成本562715956.6867.61434873030.4471.2629.40
税金及附加3916272.530.474707942.080.77-16.82
销售费用26576027.703.1920229871.023.3231.37
管理费用37058430.444.4529766523.464.8824.50
研发费用47515201.845.7135356638.085.7934.39
财务费用1892331.720.236828813.931.12-72.29
其他收益2748704.510.332893388.120.47-5.00投资收益（损失以
2236094.090.272961749.560.49-24.50“-”号填列）
37常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
公允价值变动损益7792594.350.94
信用减值损失-2937845.15-0.35-2928903.36-0.480.31
资产减值损失-4495795.85-0.54-3939670.93-0.6514.12资产处置收益（损失-763488.76-0.09-43368.97-0.011660.45以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”
157260062.7318.8977415380.4812.69103.14
填列）
加：营业外收入3087372.250.37394721.260.06682.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出1763279.450.2190100.270.011857.02
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以
158584155.5319.0577720001.4712.74104.05“-”号填列）
减：所得税费用17712840.932.138181079.891.34116.51五、净利润（净亏损以“-”
140871314.6016.9269538921.5811.40102.58号填列）
变动说明：
(1)2021年度营业收入83235.40万元，同比增加36.40%，主要系报告期内经济复苏，功率半导体器件国产替代加速，下游市场需求旺盛，产品销售收入增加所致。
(2)2021年度销售费用2657.60万元，同比增加31.37%，主要系报告期内公司销售
规模增长，相应的人力成本、运营成本和咨询服务费均呈不同程度的上升所致。
(3)2121年度管理费用3705.84万元，同比增加24.50%，主要系管理人员薪酬、福利增加，以及为公司上市支出的管理咨询服务费增加所致。
(4)2021年度研发费用4751.52万元，同比增加34.39%，主要系研发人员薪酬增加、研发项目直接投入增加所致。
(5)2021年度财务费用189.23万元，同比减少72.29%，外汇汇率变动，汇兑损失减少，及利息收入增加所致。
(6)2021年资产处置收益-76.35万元，同比增加1660.45%，主要系公司处置陈旧设备增加所致。
(7)2021年度营业外收入308.74万元，同比增加682.17%。主要系政府补助增加所致。
(8)2021年度营业外支出176.33万元，同比增加1857.02%。主要系处置报废固定资产所致。
38常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
(9)2021年度净利润14087.13万元，同比增加102.58%，主要系营业收入增加，净利润也同步增长所致。
（三）现金流量情况
单位：元同比增减项目名称2021年12月31日2020年12月31日
（%）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金686389445.27478312646.8343.50
收到的税费返还15520203.37693914.972136.61
收到其他与经营活动有关的现金9039856.243197950.75182.68
经营活动现金流入小计710949504.88482204512.5547.44
购买商品、接受劳务支付的现金392412377.74245987766.1859.53
支付给职工以及为职工支付的现金140141472.22108845533.4928.75
支付的各项税费21275161.9819927452.786.76
支付其他与经营活动有关的现金44229898.6533146057.1533.44
经营活动现金流出小计598058910.59407906809.6046.62
经营活动产生的现金流量净额112890594.2974297702.9551.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2000885139.11164961749.561112.94取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1551904.61158374.39879.90
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3076992.58收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2005514036.30165120123.951114.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
130559245.9631711867.46311.70
付的现金
投资支付的现金2376000000.00162000000.001366.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2506559245.96193711867.461193.96
投资活动产生的现金流量净额-501045209.66-28591743.511652.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金446721000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计446721000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32333381.58
支付其他与筹资活动有关的现金58303694.225650943.38931.75
筹资活动现金流出小计90637075.805650943.381503.93
39常州银河世纪微电子股份有限公司2021年年度股东大会
筹资活动产生的现金流量净额356083924.20-5650943.38-6401.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1577796.29-4902019.54-67.81
五、现金及现金等价物净增加额-33648487.4635152996.52-195.72
加：年初现金及现金等价物余额224246165.38189093168.8618.59
六、期末现金及现金等价物余额190597677.92224246165.38-15.01
变动说明：
(1)2021年度经营活动产生的现金流量净额为11289.06万元，主要系报告期内公司
营业收入增长，回款较快，销售商品收到的现金增加所致。
(2)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额307.70万元，系2021年注销子公司银微隆收到的现金净额所致。
(3)2021年度投资活动产生的现金流量净额为-50104.52万元，同比增加1652.41%，主要系本期购买理财产品，及募投项目投资支付现金增加所致。
(4)2021年度筹资活动产生的现金流量金额为35608.39万元，主要系首次公开发行股票，收到募集资金所致。
以上报告，请审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月12日
40