川润股份:2021年年度财务报告

2021年度财务决算报告
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及管理层的正确决
策以及全体员工的一致努力下，积极应对市场环境变化。现将2021年的财务情况汇报如下：
一、2021年度公司财务报表审计情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的[2022]京会兴
审字第01000025号标准无保留意见的《审计报告》，并结合公司经营情况和
财务报告，公司编制了2021年度财务决算报告，请公司董事会予以审议。
二、主要经营财务指标情况
单位：万元项目2021年2020年同比增长
营业总收入153141.62127322.1920.28%
归属于上市公司股东的净利润5124.006502.64-21.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性
2505.485274.65-52.50%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-17097.24-4820.91-254.65%
基本每股收益（元）0.11960.1528-21.73%
加权平均净资产收益率0.11900.1520-21.71%
期末总资产300292.44282449.896.32%
期末归属于上市公司股东的净资产145749.62138903.864.93%
股本43828.0042999.801.93%
期末每股净资产（元）3.333.233.10%
三、财务状况
（一）资产情况
单位：万元
项目2021年12月31日2020年12月31日变动额货币资金32290.8217968.5514322.27
交易性金融资产238.3984.15154.23
应收票据20789.0224002.60-3213.58
应收账款75391.9964963.9110428.08
预付款项5614.872569.933044.94
其他应收款1174.2314790.90-13616.67
存货39889.3281417.27-41527.95
其他流动资产866.58596.93269.65
流动资产合计176255.21206394.23-30139.03
其他权益工具投资1420.691329.5791.12
投资性房地产24761.4526473.37-1711.92
固定资产39821.0339113.44707.59
在建工程2678.11674.562003.55
使用权资产1025.18-1025.18
无形资产51547.945420.7846127.16
商誉710.49710.49-
长期待摊费用261.45152.27109.18
递延所得税资产1484.921259.71225.21
其他非流动资产325.98921.47-595.49
非流动资产合计124037.2476055.6647981.58
资产总计300292.44282449.8917842.55
2021年年末公司总资产比上年末增长6.32%，主要变动因素如下：
1、货币资金：期末同比增加14322.27万元，主要系报告期内贷款资金及收
回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；
2、应收账款：期末同比增加10428.08万元，主要系本期销售收入增加所致；
3、其他应收款：期末同比减少13616.67万元，主要系报告期内收回大安厂
区房屋及土地征收补偿款所致；
4、存货：期末同比减少41527.95万元，主要系报告期内将持有以备出售的
土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；
5、无形资产：期末同比增加46127.16万元，主要系报告期内将持有以备出
售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致。
（二）负债
单位：万元项目2021年12月31日2020年12月31日变动额
短期借款45652.9039045.136607.77应付票据10955.696538.864416.83
应付账款36292.0032837.303454.70
合同负债10877.4415858.00-4980.56
应付职工薪酬1031.741868.40-836.65
应交税费652.291354.49-702.20
其他应付款18573.5826400.51-7826.93
一年内到期的非流动负债1864.60-1864.60
其他流动负债1399.001425.39-26.38
流动负债合计127299.25125328.071971.18
长期借款18436.229911.268524.97
租赁负债755.47-755.47
长期应付款2669.863048.91-379.05
预计负债155.88-155.88
递延收益1828.052498.46-670.42
递延所得税负债281.53280.041.49
非流动负债合计24127.0115738.678388.34
负债合计151426.26141066.7410359.52
2021年年末公司负债总额比上年末增长7.34%，主要变动因素如下：
1、短期借款：期末同比增加6607.77万元，主要系本期新增银行短期借款所致；
2、应付票据：期末同比增加4416.83万元，主要系报告期内因支付货款开
具的尚未到期的承兑汇票增加所致；
3、合同负债：期末同比减少4980.56万元，主要系报告期内预收货款的合
同已实现销售收入所致；
4、其他应付款：期末同比减少7826.93万元，主要系报告期内支付其他到
期往来款项所致；
5、长期借款：期末同比增加8524.97万元，主要系本期新增银行借款所致。
（三）股东权益
单位：万元项目2021年12月31日2020年12月31日变动额
股本43828.0042999.80828.20
资本公积69780.3967565.212215.18
减：库存股2145.53755.121390.40其他综合收益286.05217.8868.17
专项储备0.62-0.62
盈余公积4206.694206.69-
未分配利润29793.3924669.405124.00
归属于母公司权益合计145749.62138903.866845.76
少数股东权益3116.562479.29637.27
2021年年末公司所有者权益总额比上年末增加4.93%，主要变动因素如下：
1、2021年年末公司库存股同比增加1390.40万元，主要系报告期内公司2018年限制性股票第三个解除限售期内的授予股票达到行权条件，因激励对象行权相应转销库存股713.54万元，2018年限制性股票激励计划激励对象离职，回购其限制性股票减少库存股41.58万元，根据2021年限制性股票激励计划向激励对象发行限制性股票增加库存股2145.52万元；
2、2020年年末公司未分配利润同比增加5124.00万元，主要系报告期内实
现的净利润所致。
（四）经营状况
单位：万元项目2021年2020年变动额
一、营业收入153141.62127322.1925819.43
减：营业成本117152.3793174.7423977.63
税金及附加1492.341272.47219.87
销售费用6657.197331.69-674.50
管理费用13054.439316.283738.15
研发费用6108.425048.581059.84
财务费用3375.071785.401589.67
加：其他收益1057.70904.07153.63
投资收益125.62-77.98203.59
公允价值变动收益377.87113.85264.01
信用减值损失-650.15-1546.16896.02
资产减值损失-908.32-961.3553.03
资产处置收益49.995.4144.58
三、营业利润5354.517830.87-2476.37
加：营业外收入1254.75828.90425.85
减：营业外支出590.14382.54207.59
四、利润总额6019.128277.23-2258.11
减：所得税费用183.181074.39-891.20五、净利润5835.937202.84-1366.91
1.归属于母公司股东的净利润5124.006502.64-1378.64
2.少数股东损益711.94700.2011.73
公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件、节能及环保装备和
传感与控制技术；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程
技术服务、数字化供应链和工业互联网服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。以客户为中心，战略为引领，通过专业化、数字化、智能化为客户提供品质一流的高端装备+工业服务产品整体解决方案，实现公司高质量创新发展。
报告期内，公司实现营业总收入153141.62万元，同比增长20.28%，综合毛利率23.50%同比下降3.32%；公司实现净利润5835.93万元，同比下降18.98%；
实现归属于上市公司股东净利润5124.00万元，同比下降21.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2505.48万元，同比下降52.50%。
综合毛利率下降主要受原材料价格上涨等市场因素影响。
（五）现金流量情况
单位：万元项目2021年2020年变动额
经营活动产生的现金流量净额-17097.24-4820.91-12276.33
投资活动产生的现金流量净额12332.55-38703.9651036.51
筹资活动产生的现金流量净额13675.5237117.77-23442.25
现金及现金等价物净增加额8797.85-6425.2515223.11
1、经营活动产生的现金流量净额减少12276.33万元，主要系报告期内支付
职工薪酬及银行票据保证金和履约保证金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加51036.51万元，主要系报告期内
收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加，以及上期支付欧盛液压及川润物联收购股权款本期无对外投资活动所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少23442.25万元，主要系本期偿还
银行贷款增加所致；
以上财务决算报告尚需公司2021年度股东大会批准。四川川润股份有限公司董事会
2022年3月30日