光电股份:北方光电股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告

证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2022-07
北方光电股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
及2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次2022年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常
经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2022年3月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中《公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》
以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准。
公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：2022年度，公司预计了全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信
息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）与关联方的日常关联交易、公司（含全资子公司）在兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的存贷款业务以及公司全资子公司新华光公司与公司合营公司华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）公司之间的关联交易，关联交易事项有利于满足公司日常生产经营之需要，符合国家的有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
1公司董事会审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司2022年度日常关联交易的
事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。
（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况
1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易
2021年度实际预计金额与实际发
2021年度2021年度
关联交易类别关联方发生额与预计生金额差异较大的预计数实际发生额数差额原因
光电集团附属企业1.99亿元
向关联人购买外协件、接11.8亿元-0.9亿元
兵器集团附属企业8.91亿元受劳务
小计11.8亿元10.9亿元-0.9亿元
兵器集团附属企业11.57亿元
向关联人销售产品、提供13.55亿元-1.25亿元
光电集团附属企业0.73亿元劳务
小计13.55亿元12.3亿元-1.25亿元在关联人财务公司存款
兵工财务18.62亿元16.75亿元-1.87亿元（年末余额）在关联人财务公司及关联兵工财务或光电
2亿元0-2亿元未发生
人贷款集团附属企业
土地及建筑物光电集团783.62万元843.91万元60.29万元新租赁准则影响其他预计的产业园资产
机器设备光电集团2229.17万元719.13万元-1510.04万元
（租租赁本期未发生入/光电集团附属企
土地使用权320万元287万元-33万元租业（华光公司）
出）光电集团附属企
办公楼28万元24万元-4万元业（华光公司）
小计3360.79万元1874.04万元-1486.75万元
合计46.31亿元40.14亿元-6.17亿元
2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易
单位：万元
2021年度实际
2021年度2021年度预计金额与实际发生
关联交易类别关联方发生额与预计预计数实际发生额金额差异较大的原因数差额
向关联人华光小原(未合并
90009557557
购买产品抵消)
向关联人华光小原(未合并市场不及预期，交易
115009534-1966
销售产品抵消)比计划减少向关联人华光小原8001057257提供劳务
其他（租出厂华光小原8367-16房、生产线）
合计2138320215-1168
三、2022年度日常关联交易预计金额和类别
1.《2022年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》
占同类本年年初至披露占同类业本次预计关联交易2022年度上年实际发生关联方业务比日与关联人累务比例金额与上类别预计数金额例（%）计已发生的交（％）年实际发
2易金额生金额差
异较大的原因光电集团附
1.99亿元
向关联人购买属企业8.1亿元40.500.19亿元41.24
外协件、接受兵器集团附8.91亿元劳务属企业
小计8.1亿元40.500.19亿元10.90亿元41.24兵器集团附
11.57亿元
属企业
向关联人销售10.70亿元46.241.53亿元37.14
产品、提供劳光电集团附
0.73亿元
务属企业
小计10.70亿元46.241.53亿元12.3亿元37.14在关联人财务16.75亿元（年公司日存款最兵工财务20亿元9013.25亿元96.94末余额）高余额土地
及建光电集团815万元23.32178万元783.62万元45.03筑物机器
光电集团2189.97万元66.32172万元2229.17万元38.37设备其他
（租土地光电集团附属企入）使用319.98万元9.5265万元320万元15.31业（华光公司）权办公光电集团附属企
27.68万元0.836万元28万元1.28楼业（华光公司）
小计3352.63万元421万元1874.04万元
合计39.14亿元--15.01亿元40.14亿元--
公司2022年度与兵工财务有限责任公司发生存贷款关联交易的说明：
2021年，公司在兵工财务存款的年末预计限额18.62亿元，贷款的年度预计限额为2亿元。公司2021年期末存款余额为16.75亿元，贷款未发生。
预计2022年在兵工财务日存款余额最高不超过20亿元；计划从兵工财务申请综合授信额度10亿元。
按照2022年度公司生产经营资金需求，新华光公司拟通过兵工财务向防务公司委托借款6000万元。
2.《2022年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
单位：万元本年年初至本次预计金额与占同类业披露日与关占同类关联交易2022年度预上年实际上年实际发生金关联方务比例联人累计已业务比类别计数发生金额额差异较大的原
（%）发生的交易例（％）因金额华光小原向关联人
(未合并950014.291894.01955714.38购买产品
抵消)
向关联人华光小原市场不及预期，交
900011.252901.34953411.74
销售产品(未合并易比计划减少
3抵消)
向关联人
华光小原110066.67203.35105761.45提供劳务
其他（租出厂房、华光小原80.4810018.567100生产线）
合计19680.485017.2620215
三、关联方基本情况和关联关系
以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
（一）实际控制人（兵器集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第
（一）项规定的情形。
公司名称：中国兵器工业集团有限公司
法定代表人：焦开河
注册资本：3830000万元
住所：北京市西城区三里河路46号
经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空
炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、
民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产
品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器
材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非
金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材
企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；
种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
主要财务数据：2021年度实现主营业务收入5269亿元，利润总额226.3亿元（未经审计）。
（二）控股股东（光电集团），符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第
（一）项规定的情形。
公司名称：北方光电集团有限公司
法定代表人：李克炎
注册资本：28000万元
统一社会信用代码：916100002205257493
经营范围：光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机
电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电
4系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件等研制、生产、销售。
主要财务数据：2021年末总资产1596253.13万元，所有者权益766162.42万元。
2021年度营业收入884748.43万元，净利润65264.54万元（未经审计）。
（三）同一实际控制人(集团财务公司)，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
公司名称：兵工财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：邱江
注册资本：317000万元
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的
企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；
成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
主要财务数据：2021年末资产总额15489165.41万元，净资产1387733.68万元。
2021年度营业收入为149836.91万元，净利润为88867.45万元。（未经审计）。
（四）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织(华光小原公司)，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。
公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈良
注册资本：3075万美元
住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。
经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。
5主要财务数据：2021年末总资产23129.75万元，所有者权益21074.47万元。2021年度营业收入13548.35万元，净利润896.16万元。
关联关系：公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容概述公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接
受或提供技术转让、咨询、承租或租赁、在关联人财务公司存贷款等。
新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。
（二）定价政策
遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司与控股股东光电集团之间租赁交易参照租赁建筑物所在地西安市东郊的工业办
公用房、生产用房租金价格的增长水平，同时考虑到整体租赁及保密性要求，经双方协商确定。
公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件目录
61、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见和独立意见特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
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