中国国贸:中国国贸2021年度董事会工作报告

中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2021年，写字楼市场整体呈现向好发展态势，供应吸纳双创新高。在国内经济持续稳
步恢复和疫情得到有效防控的形势下，在充裕的可租空间及相对偏低的租金水平的支持下，企业扩租和搬迁以及疫情之下受抑制或延迟的需求得以充分释放，写字楼租赁需求明显回升，市场净吸纳量创近年来最高值，空置率较上年降低，租金跌幅逐渐收窄。源自内资企业的租赁需求持续活跃，金融、专业服务、科技以及医药健康等行业租户继续领跑市场租赁活动。
商城租赁需求和消费活力进一步提升，主要商圈日均客流实现增长，奢侈品销售额因境外购物受到限制大幅攀升，核心商圈高端优质项目的出租率及租金水平保持稳步增长。
在北京国际消费中心城市建设和城市更新行动计划的推动以及首店经济等利好政策的影响下，核心商圈商业环境提质升级明显加速，各类品牌首店以及特色门店不断落户北京，包括国贸商城在内的核心商圈优质项目已成为其首次进入北京的首选目标。
北京服务式公寓市场呈现复苏态势。目前国内疫情防控已经常态化，有利于租赁活动的开展。受疫情形势影响，签证政策收紧，外籍客源尚未完全恢复至疫情前水平；而内资租户延续活跃态势，对服务式公寓需求稳步增长。
北京高端酒店供给保持平稳，入住率较其他城市恢复更慢，平均房价处平稳水平；业绩较2020年有所增长，但受疫情影响波动较大，未恢复至2019年的水平。自2021年2季度以来，受疫情防控政策放宽和大型会展活动逐步恢复的推动，高端酒店市场业绩逐步回升；但2021年7月份本土疫情在多地出现反弹，10月份起北京出现散发疫情，导致新一轮疫情防控政策收紧，对酒店经营再次带来冲击。由于实施相对严格的防疫政策，冬奥会在京举办对酒店业绩利好较为有限。
报告期内，公司通过分析经营环境的变化，紧抓业务发展的机遇，采取积极灵活的营销策略，取得了良好的经营业绩。公司实现营业收入35.9亿元，比上年增加4.9亿元或
15.8%；成本费用18.9亿元，比上年增加1.6亿元或9.5%；实现利润总额13.7亿元，比
上年增加2.6亿元或23.7%。
1中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
金额单位：人民币元本年金额变动比例科目本年金额上年金额
较上年增加额(%)
营业收入3585982881309776040448822247715.76%
营业成本1588389225143982098514856824010.32%
销售费用96781098101231609-4450511-4.40%
管理费用116404708917217012468300726.91%
财务费用8359389388171431-4577538-5.19%经营活动产生的
1780173946140652253437365141226.57%
现金流量净额投资活动产生的现
-142527256-270895581128368325-47.39%金流量净额筹资活动产生的
-531189995-505624628-255653675.06%现金流量净额
2、收入和成本分析
(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
金额单位：人民币元主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率毛利率分行业营业收入营业成本比上年比上年比上年
(%)
增减(%)增减(%)增减(%)物业租赁及管
3116695549108962574465.04%12.85%9.96%0.92%
理
酒店经营469287332498763481-6.28%39.70%11.12%27.34%
2中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
金额单位：人民币元占公司占公司收入构成主营业务主营业务本年金额较本年金额上年金额项目收入比例收入比例上年增加额
(%)(%)
写字楼149588294841.71%150739966748.66%-11516719
商城117635168732.80%95681196830.89%219539719
公寓877902242.45%67015500.22%81088674
酒店46928733213.09%33592183410.84%133365498其他（注）3566706909.95%2909253859.39%65745305
合计3585982881100%3097760404100%488222477
注：其他收入主要是停车场收入，以及财务报表合并范围内公司子公司的营业收入。
商城收入较上年增加，主要是平均租金和出租率均高于上年。
2021年，公司主要投资性物业平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元平均租金平均出租率
期末可（元/平方米/月）（%）出租本年上年增减本年上年增减面积（m2）
A B A-B C D C-D
一期47710580586-693.1%91.3%1.8%
二期33587541554-1396.4%96.2%0.2%
写字楼 三期 A 82313 687 702 -15 92.0% 89.1% 2.9%
三期 B 42790 627 669 -42 98.4% 94.0% 4.4%
合计206400619637-1894.5%92.1%2.4%
3中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
一期153401958164431497.7%97.7%0
二期5911103891312599.3%95.7%3.6%
三期 A 17940 591 475 116 97.2% 94.5% 2.7%商城
三期 B 26142 641 555 86 99.8% 97.8% 2.0%
东楼136752167181435399.9%91.6%8.3%
合计79008117598618998.8%95.8%3.0%
公寓46734391419-2839.4%8.4%31.0%
注：
1、三期 B写字楼包含国贸大厦 B座写字楼中的服务式办公楼层。
2、平均租金中包含租金和物业管理费。
3、商城平均租金高于上年，主要是新租、续租租金和提成租金较高，以及上年受新冠
肺炎疫情影响平均租金较低。
4、公寓于2018年4月-2020年8月停业进行装修改造，2020年9月1日起重新投入运营。2021年12月，公寓当月平均出租率已升至58.0%。
(2)成本分析表
金额单位：人民币元本年金额本年金额占上年金额占成本构成较上年本年金额总成本比例上年金额总成本比例项目变动比例
(%)(%)
(%)
折旧摊销50542064831.82%50374322134.99%0.33%
员工成本37007513423.30%33103575022.99%11.79%
维修保养1348767448.49%1268609028.81%6.32%
能源费1089506636.86%971623086.75%12.13%其他（注）46906603629.53%38101880426.46%23.11%
合计1588389225100%1439820985100%10.32%
4中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
注：其他费用包括劳务费、清洁费、保安费及酒店营业成本等。
(3)主要销售客户及主要供应商情况
公司来自于前五名客户（无公司关联方）的营业收入为2.8亿元，占年度营业收入总额的7.8%。
公司向前五名供应商（无公司关联方）采购额为0.2亿元，占年度采购总额的13.9%。
3、费用
报告期内，公司的销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于
30%。
4、现金流
公司现金流量的构成情况详见2021年年度报告所附财务报表。
经营活动产生的现金流量中收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取租户的租金押金增加。
投资活动产生的现金流量中收回投资收到的现金、投资支付的现金及收到其他与投资
活动有关的现金减少，主要是购买及赎回银行理财产品及投资收益减少；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对工程改造项目投入的资金减少。
筹资活动产生的现金流量中取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金减少，主要是公司于2020年8月取得银行商用物业抵押借款21.55亿元，用于偿还了国贸三期项目长期银行借款21.55亿元；支付的其他与筹资活动有关的现金增加，主要是按照财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”）规定，偿还租赁负债支付的现金。
2021年期末现金及现金等价物余额增加，主要是经营活动产生的现金净流入增加。
(二)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
5中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
金额单位：人民币元本年末金本年末数上年末数项目额较上年本年末数占总资产的上年末数占总资产的名称末变动比
比例(%)比例(%)
例(%)
货币资金*296212225523.28%185597932515.35%59.60%
应收账款3684916162.90%4405480833.64%-16.36%
存货327452450.26%339829610.28%-3.64%其他流动资产
27715880.02%165941930.14%-83.30%
*
投资性房地产692421487454.41%722159642059.73%-4.12%
长期股权投资235233950.18%197054500.16%19.38%
固定资产166019500613.05%177600862514.69%-6.52%
使用权资产*458503930.36%---
合同负债896729710.70%834158770.69%7.50%一年内到期的
5198243634.08%171664610.14%2928.14%
非流动负债*
长期借款213500000016.78%214500000017.74%-0.47%
应付债券*004989791694.13%-100%
租赁负债*438786320.34%---
注：
*货币资金增加，主要是来自经营活动产生的现金净流入增加；
*其他流动资产减少，主要是增值税待抵扣进项税减少；
*使用权资产及租赁负债增加，主要是按照新租赁准则要求，自2021年1月1日起，将除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外的其他租赁确认为使用权资产和租赁负债；
*一年内到期的非流动负债增加及应付债券减少，主要是公司于2019年发行的“19国贸01”公司债券附第三年末投资者回售选择权，故将该笔应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
6中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、截至报告期末主要资产受限情况
(1)资产抵押和质押情况
根据公司经营及发展需要，公司于2020年6月19日召开的2019年年度股东大会，同意公司以国贸三期 A 阶段项目部分房产及相应的土地使用权作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行申请21.6亿元人民币商用物业抵押借款，借款期限为15年，用于置换 13.8亿元人民币国贸三期 A阶段项目建设借款余额和 7.8亿元人民币国贸三期 B阶段项目建设借款余额（详见公司2020年半年度报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“资产抵押和质押情况”）。
2020年8月5日，公司就此与中国建设银行股份有限公司北京华贸支行签署《人民币资金借款合同》及《抵押合同》，借款合同金额21.55亿元人民币（上述21.6亿元人民币减去签署该借款合同前归还500万元人民币），借款期限为2020年8月5日至2035年8月
4日。
公司已取得商用物业抵押借款 21.55 亿元人民币，全部偿还了原国贸三期 A 阶段和国贸三期 B 阶段项目建设借款，注销了原有的此两个项目借款的资产抵押担保，完成了商用物业抵押借款的相关资产抵押登记工作，抵押物清单如下：
抵押物名称 权属证书 座落 抵押面积（m2）
X京房权证朝字 朝阳区建国门外大街
189176.39
朝阳区建国门外大第982670号1号院1号楼
街1号院1号楼京朝国用（2014出）
第00225号
(2)受限资金
2021年12月31日，公司银行存款中受限资金余额为1.2亿元，为物业管理项目代管资金（见公司2021年年度报告所附公司2021年度财务报表附注）。
(三)房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产出租情况
7中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
金额单位：人民币元
出租房地产权益是否采用租金收入/房经营出租房地产的地区项目的建筑面积比例公允价值地产公允价值业态租金收入
(平方米)（%）计量模式(%)中国写字楼3562481461255933国际
北京商城1804601112563146100%否-贸易中心公寓8012486882216
2、报告期内公司财务融资情况
报告期末公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：
金额单位：人民币元期末融资余额利率
1、长期借款
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行21450000004.35%
2、公司债券
“19国贸01”公司债券5000000003.65%
金额单位：人民币元
期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
26450000004.22%-
整体平均融资成本=∑（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。
3、其他说明
公司所属国贸一期、二期建筑物对应的土地使用权全部归属于公司控股股东国贸有限公司，公司以租赁方式获得上述土地的使用权(详细情况见公司2021年年度报告“第六节重要事项”中“承诺事项履行情况”)；国贸三期建筑物及其对应的土地使用权全部归属于本公司。
(四)投资状况分析
8中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
报告期内，公司无重大股权投资及非股权投资。
(五)主要控股参股公司分析
公司现有两家子公司北京国贸国际会展有限公司和国贸物业酒店管理有限公司，以及一家联营公司北京时代网星科技有限公司。来源于子公司的净利润或参股公司的投资收益，对公司净利润的影响均在10％以下。有关情况见公司2021年年度报告所附财务报表附注。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、写字楼
北京写字楼市场在2021年实现全面爆发。全年甲级写字楼新增供应量达131万平方米，净吸纳量达109万平方米，实现了北京甲级写字楼市场历史上的首次供应吸纳“双百万高峰”，空置率也从2020年历史最高点的22.5%逐步回落至20.3%1。
未来三年，北京甲级写字楼新增供应将有所回落。2022-2024年甲级写字楼市场新增供应约 80万平方米，低于 2021年当年的供应量，其中 CBD区域将无新增供应2。随着市场空置的逐步去化，租金有望在降幅收窄企稳后呈小幅上扬趋势。
从市场需求来看，在内循环为主的市场新格局下，内资企业的租赁需求呈井喷式增长，在2021年全市甲级写字楼成交面积中占比达84%，创造了内资企业成交占比的历史最高纪录。TMT（科技、媒体和通讯）、金融、专业服务及大健康行业，占 2021年全年写字楼成交面积80%，是市场需求的主力引擎并将持续为市场注入活力3。未来三年，主力行业的贡献仍将保持高水平。
北京写字楼市场虽整体呈现向好发展态势，但仍面临众多挑战。随着北京写字楼市场从“增量时代”向“存量时代”转型，楼宇间的竞争也从传统的硬件比拼逐步向运营能力、管理服务水平以及楼宇附加价值的较量转变。同时，在后疫情时代，随着租户对健康需求的不断提高，绿色低碳、智慧化的楼宇和物业管理将更符合未来办公的需求。
2、商城
第一太平戴维斯2021年第四季度北京房地产市场回顾总结及2022年展望报告世邦魏理仕2021年北京房地产市场回顾及2022年展望报告仲量联行2021年第四季度北京房地产市场回顾报告
9中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告近年来，北京商业物业市场新增供应明显放缓，主要为郊区的新建项目和升级改造后的传统百货商场等现有存量项目。未来几年，北京商业项目仍主要以品牌的转型升级为主，成熟商圈新增供应量较少，核心商圈的重点项目一铺难求的局面还将继续。
长期来看，中国的消费市场仍将保持较快增长，国际精品品牌将继续加大国内布局，中国本土品牌预计仍将获得较大市场份额。随着北京打造国际消费中心城市相关政策的落地，将进一步吸引更多首店、特色门店、网红品牌布局，核心商圈仍是众多品牌布局首店的首选目标。与此同时，随着中国国内旅游、免税购物、出境旅游逐步放开，国际精品销售额涨幅将可能趋缓，呈现“分流加剧”和“回流放缓”两大特点。此外，线下线上全渠道商业零售服务将加速发展与深度融合，国际精品也通过推出线上快闪店、入驻电商平台等方式提高线上销售，实体门店维持和增加客流量的难度加大。为此，商业向体验式转型，实现精准定位、功能便利、业态协同、特色经营等，都是赢得市场竞争的重要方面。
3、服务式公寓
2021年第四季度，北京服务式公寓总存量为8243套，整体空置率为18.4%，较上年
同期下降4.1个百分点。当前，核心区域服务式公寓数量逐步减少，并逐步下沉至北京新兴商务区4。短期内，受疫情影响，高端服务式公寓租赁仍将面临一定的压力，但从中长期而言，在疫情得到有效控制的前提下，国内外出入境的政策不断调整，租赁需求持续复苏，市场有望继续回暖，在维持当前租金水平的前提下空置率将逐步下降。
鉴于新兴行业迅速发展将为高端服务式公寓租赁市场带来更多的国内客户需求，同时在传统的商务客户需求之外，以提升居住品质、体验舒适生活的个人租户数量也有所增加，内资租户的租赁需求将有效增长，因此，服务式公寓市场仍具有良好的发展前景。
4、酒店
未来一段时间，酒店经营的恢复及业绩增长，关键将取决于全球疫情得到控制以及国内旅游消费市场复苏的力度。与服务式公寓一样，一旦商旅活动回归常态，酒店业务活动也将逐步恢复至正常水平。
北京作为中国首都，具备举办会展得天独厚的优势，现正在加快培育建设国际消费中心城市的步伐；同时，北京的旅游资源十分丰富，环球影城主题公园开园进一步提升了北京旅游市场的吸引力。从中长期来看，酒店业发展仍有较大空间。
随着酒店市场需求的不断转变和客源市场的逐步细分，更加注重消费体验、有特色、能够提供个性化产品和服务的高品质酒店将受到市场更多青睐。
第一太平戴维斯北京市住宅市场2021年度回顾及展望（2021年第四季度）报告
10中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
未来一年，预计公司来源于写字楼和商城的营业收入将保持基本稳定，来源于酒店的营业收入将较上年有一定的增加，公寓的营业收入将逐步攀升。
(二)公司发展战略目前，北京市正在推进国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区建设，并建设国际消费中心城市；北京 CBD 将依托国贸中心等商业综合体打造千亿级商圈。
未来三年，公司将抓住北京市培育建设国际消费中心城市等战略机遇，重点围绕北京市传统商圈布局，推进国贸商圈改造升级，强化科技赋能，进一步提升公司的核心竞争力。
在稳定出租率水平的基础上，吸引更多的有实力、信誉好的跨国公司及金融、科技、健康、专业服务等企业入驻国贸写字楼，继续保持写字楼在市场中的引领地位；以品质化、特色化、国际化为导向推进国贸商城提质升级，在 CBD 打造千亿级商圈中发挥积极作用；重点开发具有消费潜力的新兴客户群体，稳步提升国贸公寓的出租率；不断创新酒店产品和服务，实现酒店经营业绩的恢复性增长；积极探索商业物业管理的品牌输出管理输出等轻资产运营模式，进一步提升公司的市场影响力和品牌价值。
(三)经营计划
2022年，公司预计实现营业收入38.9亿元，成本费用21.1亿元，税金及附加3.6亿元，利润总额14.2元。
公司将重点做好以下方面的工作：
1、全面完成全年经营目标。在稳定出租率的基础上，吸引更多有实力、信誉好的跨国
公司及金融、科技、健康、专业服务等企业入驻国贸写字楼；积极引入国际知名品牌和国
内热门品牌，特别是通过引入品牌首店、独家店铺和特有货品等，突出国贸商城的特色；
加大力度做好国贸公寓的招租工作，特别是重点开发具有消费潜力的新兴客户群体，提升国贸公寓的出租率；不断创新酒店产品和服务，以有特色、个性化的产品和服务满足多元化的市场需求；发挥公司的品牌优势，积极探索商业物业管理的品牌输出管理输出等轻资产运营模式。
2、做好疫情常态化防控工作。严格按照政府及卫生防疫等部门要求，及时调整疫情防
控措施并严格落实，打造健康、平安、绿色楼宇，保障国贸中心安全有序运营。
11中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、加强科技赋能。推进国贸 APP 和 ERP 系统建设，运用数字化技术如 5G、人工智能
等全面提升公司的服务能力、经营能力和管理水平。
4、继续加强内部制度建设。调整和完善现有内部管理制度、工作流程和操作方法，推
动管理和服务的规范化、标准化和可复制。
5、抓好安全运营。继续认真贯彻落实安全第一、预防为主、防消结合的工作方针。把
防疫情、抓安全、保经营作为工作的主线，以确保国贸中心在疫情防控、治安消防、交通管控、反恐防爆、食品卫生、网络安全等方面无重大安全事故为目标，为公司经营发展提供安全保障。
(四)可能面对的风险
1、中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；在世纪疫情冲击下，
百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司经营可能面临更多的困难和挑战。
2、北京 CBD核心区新增大量优质写字楼，市场竞争激烈。
3、公司目前有多栋高层建筑，建筑物本身的特点决定了其火灾危险性远大于一般建筑物；同时，国贸中心为北京的地标性建筑，建筑面积超过110万平方米，人员相对密集，公司在治安、反恐、防疫工作等多方面面临更大压力。
面对上述存在的风险因素，公司将采取的应对措施，见上述“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中的“经营计划”的相关内容。另外，针对公司在消防、治安和反恐等方面存在的潜在风险，公司除采取一定的防范措施外，同时购买了相关商业保险，以在意外发生时从一定程度上减轻相关方利益受到的损害。
(五)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
按照公司2022年度经营计划，公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出预计约21.9亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约1.2亿元，归还银行借款本金、兑付“19国贸01”公司债券（该债券于2019年9月26日发行，期限为5年期，
附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）、支付银行借款及公司债券利
息预计约6.2亿元，合计约29.3亿元。
2022年度，公司应付各项目工程改造尾款约为0.9亿元。
12中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告公司2021年底货币资金余额为28.4亿元（不含受限资金1.2亿元，见本报告“董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析”中“资产负债情况分析”关于截至报告期末主要资产受限情况），预计2022年度经营活动产生的现金流入约为38.9亿元，合计约67.3亿元，可以满足上述资金需求。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
（1）根据证监主管部门相关要求并结合公司自身实际情况，公司2012年年度股东大
会审议通过了修改《公司章程》的议案，修改后的《公司章程》规定公司现金分红相关政策要点如下：
公司利润分配政策的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的净利润30%的比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式。
除公司的资产负债率达到或超过50%等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年向股东分配股利的50%。
公司的利润分配预案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利（或股份）的派发事项。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
13中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
（2）根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》的规定，并结合公司实际情况，公司于2015年4月
21日召开的2014年年度股东大会审议通过了对《公司章程》第一百五十六条中“利润分配方案的审议程序”进行修改。修改后的内容如下：
公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取投资者的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题。
2、现金分红政策的执行情况
公司2020年度利润分配方案经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过。2020年度，以公司2020年年末总股份1007282534股为基数，向全体股东每
10股派发现金4.00元（含税），共计派发股利402913014元，剩余的未分配利润
4190431446元转以后分配。
2021年5月29日，公司分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司 2020年度权益分派实施公告。本次派息股权登记日为2021年6月3日，除权（息）日为2021年6月4日，现金红利发放日为2021年6月4日。
(二)现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求是分红标准和比例是否明确和清晰是相关的决策程序和机制是否完备是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到是了充分保护
14中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
四、环境与社会责任
(一)环境信息情况
1、重点排污单位之外的公司环保情况说明
报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚。
2、有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
报告期内，公司重点研究、推进了包括污水处理和回收利用等节能环保项目的论证、实施，继续推进节能环保技术改造和精细化运行。
3、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司积极贯彻国家的节能减排政策，完成包括冷冻站、热力站节能控制改造等节能改造项目，取得了良好的社会效益和经济效益，在保证服务品质的前提下，能源消耗总量和碳排放量均有所下降。
(二)社会责任工作情况
公司在使全体股东获得满意的经济效益的同时，还积极保护债权人和职工等相关方的合法权益，以实际行动切实履行社会责任。
公司与智行基金会、国际奥比斯组织、宋庆龄基金会、北京太阳村等机构保持长期合作关系。公司还通过其他多种形式，积极参与环境保护、困难帮扶等方面的慈善活动。
此外，公司还继续配合北京市政府在原国贸展厅及东写字楼区域实施地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目投资建设工作，协助解决区域内交通换乘不便及拥堵问题。
(三)巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
1、“一村一幼”教育扶贫项目
为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，自2018年4月起，公司联合国贸有限公司与中国发展研究基金会合作，在四川省凉山彝族自治州雷波县开展“一村一幼”教育扶贫项目。
为了帮助雷波县农村提升学前儿童教育质量，改善学前儿童营养状况，促进儿童健康
15中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告成长，公司联合国贸有限公司累计向“一村一幼”教育扶贫项目捐赠440万元（其中，公司捐赠220万元），分三年捐赠，第一年200万元，第二年120万元，第三年120万元。截至2021年12月31日，该捐赠计划已全部实施，建设了30个标准厨房，向60个幼教点提供了教具玩具、睡床等设备，累计有3600多名学前儿童、超过2500个农村家庭受益。
2、“中国国贸小学”援建项目
2019年6月，四川省宜宾市长宁县发生6.0级地震。地震共造成13人死亡，226人受伤。公司通过中国扶贫基金会了解到位于震中地区的长宁县硐底镇石垭小学的全部建筑已经被鉴定为危房，在校300余名学生面临无校舍学习的情况，会同国贸有限公司投资800万元（其中，公司出资450万元），资助学校的震后重建计划，该所小学也因此命名为“中国国贸小学”。
目前，中国国贸小学已建成并投入使用，成为长宁县基础设施最好的乡村小学校。学校占地面积1030平方米，包括新建3层教学楼及食堂，建筑面积为2265平方米，配备停车位6个，可同时容纳300名学生就读。
报告期内，公司为学校捐赠了乒乓球台、单双杠、滑梯及羽毛球拍、乒乓球拍、足球、篮球等体育器材、用品和300余套文具等，并组织学校优秀师生开展2021年暑期红色夏令营活动。
五、公司治理情况
(一)公司治理相关情况说明
公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营这一原则，严格遵守法律、法规及证券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》、《证券法》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司权力机构（股东大会）、执行机构（董事会）、监督机构（监事会）与公司经理层之间权责分明，各司其职，规范运作。
公司董事会、监事会向股东大会报告工作。董事会、监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。董事会下设审计委员会和薪酬委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。公司监事列席公司召开的董事会会议和股东大会会议，了解董事会所作的各项决定，依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督检查。公司经理层负责实施董事会决议，管理和组织公司日常经营活动，向董事会报告工作，并接受监事会监督。此外，公司还根据国家有关法律法规并结合公司的实际情况，制定了关于董事会及监事会运作、投资者关系、
16中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
内幕信息、募集资金、对外担保及关联交易管理等多方面的内部管理制度，并严格按照执行。
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定对内幕信息知情人进行登记及备案工作，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
(二)股东大会决议执行情况
董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。公司本年度共召开一次年度股东大会会议，所形成的决议均得到了认真的贯彻执行。
(三)报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开时间会议决议
1、审议通过公司2020年度总经理工作报告。
2、审议通过公司2020年度董事会工作报告，同意将该报告提交
公司2020年年度股东大会批准。
3、审议通过公司2020年度财务决算，同意将公司2020年度财务
决算提交公司2020年年度股东大会批准。
4、审议通过公司2020年年度利润分配方案，同意将该方案提交
公司2020年年度股东大会批准。
八届五次2021-3-23
5、审议通过公司2020年度内部控制评价报告。
6、审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会批准。
7、审议通过公司2020年年度报告及其摘要，同意将公司2020年
年度报告提交公司2020年年度股东大会批准。
8、审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案。
17中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
9、审议通过公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划执行情况
及2021年度薪酬计划的议案，同意将公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划提交公司2020年年度股东大会批准。
10、审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书2020年度薪酬
计划执行情况及2021年度薪酬计划的议案。
11、审议通过续聘会计师事务所的议案，同意将该议案提交公司
2020年年度股东大会批准。
12、审议通过关于设置综合部的议案。
1、审议同意将公司控股股东提出的陈延平先生不再担任公司董事
以及吴相仁先生接替陈延平先生担任公司第八届董事会董事的提
八届六次2021-4-2案，提交公司2020年年度股东大会审议表决。
2、审议通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案。
1、选举吴相仁先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事及薪
酬委员会委员，并同意吴相仁先生接替陈延平先生担任饭店政策八届七次2021-4-23执行委员会委员。
2、同意支陆逊先生接替吴相仁先生担任公司总经理。
八届八次2021-4-29审议通过公司2021年第一季度报告。
八届九次2021-8-30审议通过公司2021年半年度报告全文及其摘要。
八届十次2021-10-29审议通过公司2021年第三季度报告。
18中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
(四)董事履行职责情况
3、董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东参加董事会出席情况大会情况是否是否董事独立连续姓名本年应出席董事亲自以通讯委托两次参加董缺席股东出席方式参出席未亲事会次次数大会的次数加次数次数自参数次数加会议林明志否66500否1吴相仁否44400否0陈延平否22100否0王炳南否66500否0郭惠光否66600否0王义杰否66500否1黄小抗否66600否0阮忠奎否66500否0邢诒鋕否66500否1李朝鲜是66500否0吴积民是66600否0郝敬华是66500否0尹锦滔是66600否1年内召开董事会会议次数6次
其中：现场会议次数0次
19中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
通讯方式召开会议次数5次现场结合通讯方式召开会议次数1次
(五)董事会下设专门委员会情况
1、董事会下设专门委员会成员情况
公司董事会下设审计委员会和薪酬委员会。审计委员会委员为尹锦滔先生、李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士，尹锦滔先生为审计委员会召集人；薪酬委员会委员为李朝鲜先生、林明志先生、吴相仁先生、吴积民先生、郝敬华女士、尹锦滔先生，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。
2、董事会审计委员会召开会议情况
其他重要意见履行召开日期会议内容和建议职责情况
1、审阅公司2020年度财务报表初稿，并同意将其提
供给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以同意-
2021-1-18下简称“普华永道中天”）进行审计。
2、审阅并签署《致普华永道中天有关2020年度审计--工作的沟通信》。
1、听取公司经理层关于2020年度经营情况的汇报。--
2、听取普华永道中天关于公司2020年度财务报告及
--内部控制审计工作的汇报。
3、审议公司2020年度财务报告，并提交董事会审议。同意-
2021-3-22
4、审议支付普华永道中天2020年度审计报酬的事项，
同意-并提交董事会审议。
5、审议续聘普华永道中天对公司2021年度财务报告
及内部控制进行审计，并对公司2021年半年度财务报同意-告进行审阅的事项，并提交董事会审议。
20中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告6、审议并签署公司《董事会审计委员会2020年度履同意-职报告》。
7、审议公司《2020年度内部控制评价报告》，并提交
同意-董事会审议。
8、听取公司2020年度内部审计工作的汇报。--
9、确定2021年度审计委员会的工作安排。--
1、审阅公司2021年度中期财务报告。同意
2、审阅普华永道中天关于2021年半年度财务报告审
--阅工作的汇报。
2021-8-16
3、审阅公司2021上半年内部审计问题整改情况的汇
--报。
4、审阅公司2021年度内部审计中期工作的汇报。--
1、阅知公司与普华永道中天签订的2021年度审计业
--务约定书。
2、阅知普华永道中天出具的2021年度审计工作独立
--性确认函
2021-12-203、审阅普华永道中天关于2021年度财务报告及内部
--控制审计计划及策略的汇报
4、审阅公司2021年下半年内部审计问题整改情况的
--汇报。
5、审阅公司2022年度内部审计和内部控制工作计划。同意-
3、董事会薪酬委员会召开会议情况
2021年3月22日，公司薪酬委员会召开会议，审议通过了公司相关董事、高级管理
人员及董事会秘书2020年度薪酬计划执行情况及2021年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交八届五次董事会会议进行审议。
(六)内部控制情况
1、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
21中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
结合公司的实际情况，在坚持全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则基础上，建立了较为完善的内部控制体系，制订了一套行之有效的规章制度、工作流程、操作方法等。
公司的内部控制制度涵盖公司及所属单位经营活动的各个环节，包括出租/销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、工程管理、货币资金管理、投融资管理、人
力资源管理等；除涵盖经营活动各个环节外，公司的内部控制制度还包括各方面专项管理制度，如职务授权、印章使用管理、风险管理、预算管理、资产管理、关联交易管理、合同管理、信息系统管理及信息披露等管理制度。
公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
公司定期组织各个部门及所属单位进行风险评估，识别、分析公司运营中存在的风险，特别是关键风险点，并在此基础上制定相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。同时，公司还经常对各个部门及所属单位内部控制的实施情况进行检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。
报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
2、报告期内对子公司的管理控制情况
公司对子公司进行管理控制，主要包括：
1、建立子公司完善的法人治理结构。子公司股东或股东会、董事会、监事会与子公司
经理层之间权责分明；子公司的董事、监事，分别由股东委派；总经理、副总经理、财务负责人等关键岗位管理人员，分别由子公司股东委派董事所组成的董事会聘任或解聘。
2、根据公司的经营计划，协调子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理策略和内部控制制度。
3、建立子公司重大事项内部报告制度。子公司发生公司规定的重大事项，需严格按照
授权规定及时上报。
4、要求子公司及时向公司报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件。
5、定期取得并分析子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、资产负债表、利润表、现金流量表等。
22中国国际贸易中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
6、对子公司内控制度的建立及实施进行监督、检查和评价。定期组织子公司进行风险评估，识别、分析运营中存在的风险，制定相应的控制措施；对子公司内部控制制度执行中发现的问题，督促相关子公司制定整改措施，并进行内部控制的后续审查，监督其整改措施的落实情况。
3、内部控制审计报告的相关情况说明
公司2021年度内部控制审计报告于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
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