健康元:健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告

健康元药业集团本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告
股票代码：600380股票名称：健康元公告编号：临2022-033
健康元药业集团股份有限公司关于
本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2025年12月31日止。
截至本公告日，本公司及子公司合计为金冠电力提供担保余额为人民币34000万元，均为本公司为其提供的担保额度。
●本次反担保的情况：上述担保，以金冠电力自有资产及另两位股东焦作市嘉华贸易有限公司和香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力股权质押等进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币4.5亿元（含4.5亿）的互保。
●对外担保逾期的累计数量：
截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，本公司联营企业及子公司联营企业亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）曾于2018年年度股东大会审
议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为
充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电
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力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至
2022年12月31日止。
基于上述担保即将届满到期，为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展，本公司及焦作健康元拟将上述担保进行续期，即：本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起至2025年12月31日止，本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保余额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）。
上述担保，以金冠电力自有资产及另两位股东焦作市嘉华贸易有限公司和香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力股权质押等进行反担保，并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币4.5亿元（含4.5亿）的互保。
本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，本公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司出任金冠电力董事，故本次担保构成关联方担保，依据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定和要求，本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
2、住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
3、法定代表人：任文举
4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
5、注册资本：人民币40000万元
6、经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，
粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
7、财务数据
截至2021年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为1196220533.44元，流动负债总额为621231810.54元，其中有息负债为552500000.00元，所有者权益为
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561328154.76元；2021年度，金冠电力实现营业收入702123322.31元，净利润
-66163653.08元。
8、股权结构
健康元药业集团股份有限公司
100%
深圳市风雷电力投资香港嘉华国际企业有焦作市嘉华贸易有限公司限公司有限公司
49%25%26%
焦作金冠嘉华电力有限公司
三、董事会、独立董事事前认可函及独立董事意见2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：同意本公司及控股子公司焦
作健康元合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担
保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2025年12月31日止。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就上述担保情况签署有关文件，本公司承担连带责任。
独立董事事前认可函：
本次公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力提供不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）循坏担保额度，为金冠电力的实际经营所需。金冠电力为本公司联营企业，生产经营正常，业务稳定，无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力以其自有资产及其他股东股权质押等进行反担保，担保风险可控。
我们独立董事一致同意本公司及焦作健康元为其提供的担保额度，并同意将其提交公司董事会及股东大会进行审议
独立董事意见：
1、公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保，为金冠电力实际业务所需，金冠电力生产经营正常，无逾期未偿还贷款。同时，该项担保由金冠电力以其自有资产，另两位股东股权质押等进行反担保等，担保风险可控；
2、公司董事会在审议上述议案时，关联董事实行回避原则，其审议表决程序等符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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我们独立董事一致同意上述的贷款担保事项，同意公司董事会在其贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年2月28日，本公司担保余额合计为人民币213687.99万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为144354.10万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为69333.88万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1182029.37万元）的18.08%：其中对本公司全资及控股子公司
担保余额合计人民币179687.99万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币
34000.00万元。
截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，本公司联营企业及子公司联营企业亦无对外担保逾期的情况。
五、备查文件
1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；
2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会九次会议相关审议
事项之事前认可函；
3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于本公司八届董事会九次会议相关审
议议案之独立意见函。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年三月三十一日