日出东方:日出东方控股股份有限公司关于公司参与设立的私募基金进展公告

股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：2022-009
日出东方控股股份有限公司
关于公司参与设立的私募基金进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海国泰君安
日出东方投资中心(有限合伙)(以下简称“本基金”)清算报告，公司本次应分配金额为1597.34万元。截至本公告披露日，公司已收到该笔款项1597.34万元。
一、本基金的基本情况
公司于2015年12月，参与设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙），经营期限为5年。具体内容详见公司于2015年12月23日披露的《日出东方太阳能股份有限公司关于出资设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-068）。后续进展情况详见公司临时公告（公告编号：2019-035；2020-018；2020-088；2021-068）。
2021年12月28日披露了《日出东方控股股份有限公司关于公司投资的私募基金及资产管理计划产品进展公告》（公告编号：2021-068），本基金自2021年12月31日起进入清算期。
二、清算的进展情况
按本基金提供的《清算报告》，截至本基金终止日2021年12月31日，本基金净资产为11808.33万元，归属本公司净资产为5894.72万元。截至本公告披露日，公司已收到本基金第一次清算款项1597.34万元。
三、本次分配对公司财务的影响
由于本基金的清算尚未最终完成，本次仅为清算期第一次分配，本次分配对公司2021年度利润预计不产生影响、对净资产影响较小，影响数据最终以公司年度审计为准。
公司将密切关注本基金的后续清算情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年四月八日