海兰信:2021年年度财务报告

财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金317074621.861041282997.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产597327794.1566121260.27衍生金融资产
应收票据6438181.2822796640.60
应收账款487778860.23457762413.58应收款项融资
预付款项100290849.94168151272.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款125369078.4526759036.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货177335022.14188253248.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6267755.9012746553.48
流动资产合计1817882163.951983873422.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资71175095.0279745311.61
其他权益工具投资11621017.8524401043.34其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产125019414.53121452549.94
在建工程5899562.32173103.45生产性生物资产油气资产
使用权资产21447745.67
无形资产347892278.79299324607.48
开发支出118069880.0880436418.98
商誉300913531.45300426312.79
长期待摊费用10839525.706590063.14
递延所得税资产23839387.6422208720.50其他非流动资产
非流动资产合计1036717439.05934758131.23
资产总计2854599603.002918631553.99
流动负债：
短期借款95041913.58149625148.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款103415295.63136881454.66
预收款项223885.32
合同负债78170328.81110657124.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9433181.5810846839.54应交税费42278046.7132464040.54
其他应付款96874338.41120981483.65
其中：应付利息
应付股利73667.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债25601371.3017982304.59
其他流动负债4445997.637525351.74
流动负债合计455484358.97586963746.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30482955.0071588000.00
应付债券408737434.34601609474.48
其中：优先股永续债
租赁负债20575372.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16363337.6818213652.39
递延所得税负债5064478.724553179.54其他非流动负债
非流动负债合计481223577.82695964306.41
负债合计936707936.791282928053.40
所有者权益：
股本629832887.00398174035.00
其他权益工具108328674.46122423817.85
其中：优先股永续债
资本公积748818797.88737793110.83
减：库存股13497196.2922081632.41
其他综合收益-9489821.51-126533.35
专项储备盈余公积27940742.2827896216.81一般风险准备
未分配利润410287766.69360976793.51
归属于母公司所有者权益合计1902221850.511625055808.24
少数股东权益15669815.7010647692.35
所有者权益合计1917891666.211635703500.59
负债和所有者权益总计2854599603.002918631553.99
法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：董中新会计机
构负责人：王进
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金188815213.85646317235.95
交易性金融资产594672794.15衍生金融资产
应收票据2247115.2122307252.60
应收账款211240004.14204768669.14应收款项融资
预付款项42586171.10121908256.26
其他应收款159019581.06235682115.90
其中：应收利息应收股利
存货66832782.1483001627.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1048.755084409.58
流动资产合计1265414710.401319069567.36
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1617390206.221592441118.70
其他权益工具投资11621017.8524401043.34其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产53504955.5964683517.85
在建工程37064.22生产性生物资产油气资产
使用权资产5645069.83
无形资产79949014.1383483991.75
开发支出93596769.1271762320.99商誉
长期待摊费用7333772.425460677.93
递延所得税资产5550842.535846683.89其他非流动资产
非流动资产合计1874591647.691848116418.67
资产总计3140006358.093167185986.03
流动负债：
短期借款82205549.63111689256.54交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38750000.00
应付账款39575693.2194733934.47预收款项
合同负债19067673.7246867180.85
应付职工薪酬4776110.436494957.02
应交税费2779388.97261703.51
其他应付款724054468.65596633165.55
其中：应付利息
应付股利73667.58持有待售负债
一年内到期的非流动负债19444239.9413100704.59
其他流动负债2905455.886092733.51
流动负债合计894808580.43914623636.04非流动负债：
长期借款15000000.0052388000.00
应付债券408737434.34601609474.48
其中：优先股永续债
租赁负债5738375.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9959337.6811337492.53
递延所得税负债1277579.54113988.87其他非流动负债
非流动负债合计440712727.21665448955.88
负债合计1335521307.641580072591.92
所有者权益：
股本629832887.00398174035.00
其他权益工具108328674.46122423817.85
其中：优先股永续债
资本公积941769251.69929625787.91
减：库存股13497196.2922081632.41
其他综合收益3267742.36645936.91专项储备
盈余公积27472200.9727427675.50
未分配利润107311490.26130897773.35
所有者权益合计1804485050.451587113394.11
负债和所有者权益总计3140006358.093167185986.03
3、合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入902381597.37870931039.56
其中：营业收入902381597.37870931039.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本868044237.72832745299.55
其中：营业成本597212646.51601928961.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2525124.652774265.20
销售费用79483399.5187230195.56
管理费用95044656.1294215626.24
研发费用48034022.3939194689.46
财务费用45744388.547401561.49
其中：利息费用47849754.6813658457.21
利息收入6748637.719459573.49
加：其他收益26433372.5521074654.51投资收益（损失以“－”号填
15254006.912076381.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
373840.56-858739.36
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4672794.159425276.85“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-18517738.2314715410.44
列）资产减值损失（损失以“-”号填-645570.29-2698992.24
列）
资产处置收益（损失以“-”号填49165.01-7838418.97列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）61583389.7574940052.22
加：营业外收入101131.92278856.14
减：营业外支出1859427.854527984.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）59825093.8270690923.91
减：所得税费用10586206.3314337811.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49238887.4956353112.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
49238887.4956353112.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润48910243.9757127711.80
2.少数股东损益328643.52-774599.79
六、其他综合收益的税后净额-8918033.48-12595660.33归属母公司所有者的其他综合收益
-8918033.48-12595660.33的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
3067060.13-284714.54
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
3067060.13-284714.54
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-11985093.61-12310945.79收益
1.权益法下可转损益的其他
-1511943.02232155.60综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-10473150.59-12543101.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40320854.0143757451.68归属于母公司所有者的综合收益
39992210.4944532051.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额328643.52-774599.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08110.0959
（二）稀释每股收益0.13270.0985
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：董中新会计机
构负责人：王进
4、母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入203820153.80229882098.78
减：营业成本132742704.77177505117.72
税金及附加496123.871035270.61
销售费用28414528.9032429798.65
管理费用36944210.4733764439.66
研发费用20146362.6316976966.74
财务费用41707350.776826670.19
其中：利息费用47449072.746228206.84
利息收入6613470.211767008.58
加：其他收益14228012.539205262.89投资收益（损失以“－”号填
10855167.4617969977.55
列）
其中：对联营企业和合营企214287.52-666084.35业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4672794.159314016.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
3136623.87-3995828.93
填列）资产减值损失（损失以“-”号-645570.29-2698992.24
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2373197.33-7818064.61
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-22010902.56-16679793.55
加：营业外收入77585.1720226.34
减：营业外支出948787.881428222.77三、利润总额（亏损总额以“－”号填-22882105.27-18087789.98
列）
减：所得税费用1104907.03-2653347.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-23987012.30-15434442.30
（一）持续经营净利润（净亏损-23987012.30-15434442.30以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额3067060.13-284714.54
（一）不能重分类进损益的其他
3067060.13-284714.54
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
3067060.13-284714.54
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20919952.17-15719156.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金894691915.21950597395.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5436750.702745191.27收到其他与经营活动有关的现金46960615.24127718888.05
经营活动现金流入小计947089281.151081061474.50
购买商品、接受劳务支付的现金644422400.01605562959.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
104640841.57111861689.12
金
支付的各项税费34310176.0831369157.45
支付其他与经营活动有关的现金202464658.58171564785.59
经营活动现金流出小计985838076.24920358591.61
经营活动产生的现金流量净额-38748795.09160702882.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1860505103.96152201527.79
取得投资收益收到的现金10924321.353310397.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金95000000.00
投资活动现金流入小计1871429425.31250511925.31
购建固定资产、无形资产和其他
91450734.70104390805.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金2361795000.0090570000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
30995571.97
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2484241306.67194960805.94
投资活动产生的现金流量净额-612811881.3655551119.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11005380.2824254518.74其中：子公司吸收少数股东投资
7000000.009300000.00
收到的现金
取得借款收到的现金95248913.58218476667.32
收到其他与筹资活动有关的现金445254.68798229000.00
筹资活动现金流入小计106699548.541040960186.06
偿还债务支付的现金147803715.00156665925.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7953766.8538877299.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26079957.79294770555.56
筹资活动现金流出小计181837439.64490313780.28
筹资活动产生的现金流量净额-75137891.10550646405.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2840877.03-11256556.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额-723857690.52755643851.62
加：期初现金及现金等价物余额1031790115.97276146264.35
六、期末现金及现金等价物余额307932425.451031790115.97
6、母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金233561419.14258583311.17
收到的税费返还559737.68583274.96
收到其他与经营活动有关的现金338054218.39285535939.05
经营活动现金流入小计572175375.21544702525.18
购买商品、接受劳务支付的现金141431892.59238492669.78支付给职工以及为职工支付的现
44977061.8128763347.76
金
支付的各项税费3232627.136104441.76
支付其他与经营活动有关的现金142365458.41202979040.04
经营活动现金流出小计332007039.94476339499.34
经营活动产生的现金流量净额240168335.2768363025.84
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1612124018.49
取得投资收益收到的现金9980200.632197821.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
2253657.99
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1622104219.124451479.54
购建固定资产、无形资产和其他
22824856.6145547826.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金2178900000.00325860000.00取得子公司及其他营业单位支付
32000000.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2233724856.61371407826.08
投资活动产生的现金流量净额-611620637.49-366956346.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4005380.2814954518.74
取得借款收到的现金82412549.63180540775.61
收到其他与筹资活动有关的现金445254.68721229000.00
筹资活动现金流入小计86863184.59916724294.35
偿还债务支付的现金143003715.0038000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9027759.1816131829.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金20579903.31770555.56
筹资活动现金流出小计172611377.4954902385.52
筹资活动产生的现金流量净额-85748192.90861821908.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
523830.88-1780288.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额-456676664.24561448299.49
加：期初现金及现金等价物余额643154968.7081706669.21
六、期末现金及现金等价物余额186478304.46643154968.70
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元2021年度归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本优先永续综合风险配利其他小计益合公积存股储备公积权益其他股债收益准备润计
39811224737792208127896360971625106471635
一、上年期末余-1265
740323813110.632.4216.86793.05580692.370350
额33.35
5.007.858311518.2450.59
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
39811224737792208127896360971625106471635
二、本年期初余-1265
740323813110.632.4216.86793.05580692.370350
额33.35
5.007.858311518.2450.59
三、本期增减变2316-14011025493102771628218
-8584-9363445255022动金额（减少以58859514687.0973.16042.8165.
436.12288.16.47123.35“－”号填列）2.003.39582762
489103999240320
（一）综合收益-891832864
243.9210.4854.0
总额033.483.52
791
3368-140210082382524525
（二）所有者投-85847000
116395142893.3349.3349.
入和减少资本436.12000.00.003.39461919
-401-125513883
1．所有者投入-526668837000
771.01558.253.1
的普通股533.97253.11000.00
0081
2．其他权益工3408212072461624616
具持有者投入29347801.0735.0735.资本.00525252
3．股份支付计
32713967-6954-6954
入所有者权益
625.91121.9696.0596.05
的金额
-140-1409-1409
4．其他
95145143.5143.3.393939
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权-44524452540072
153615361
益内部结转54.68.479.21
1.00.00
1．资本公积转1986-1986增资本（或股153615361本）1.00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
-44524452540072益结转留存收
54.68.479.21
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-637
-4418-1079-2306-3386
（六）其他672.0
45.41517.41520.17037.58
0
62981083748811349727940410281902156691917
四、本期期末余-9489
328828678797.196.2742.27766.22185815.789166
额821.51
7.004.468898690.5106.21
上期金额
单位：元2020年年度归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本优先永续综合风险配利其他小计东权益其他公积存股储备公积计股债收益准备润
3981119339596136472777831471190819116
一、上年期末34575
740350168285.0345.9394.97735.2229080434.
余额25.28
5.002.73681338.8917
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
3981119339596136472777831471190819116
二、本年期初34575
740350168285.0345.9394.97735.2229080434.
余额25.28
5.002.73681338.8917
三、本期增减
1224-4557-1751-137746259-2831-27597变动金额（减1178271901
2381085714652.3879.058.1671006933.5
少以“－”号填1.9067.07
7.85.9065338.658
列）
-12595712744532
（一）综合收-7745943757
5660.711.8051.4
益总额9.79451.68
3307
（二）所有者1224-1214-175112779
93000137090
投入和减少资23818440.4652.0030.
00.00030.33
本7.85176533
-1751-1751
1．所有者投入9300093000
4652.4652.
的普通股00.0000.00
6565
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
5366536653662
入所有者权益
212.48212.4812.48
的金额
4．其他12241224212242323813817.817.85
7.8585
-1192-1192
（三）利润分-11929
9050.9050.
配050.72
7272
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者-1192-1192
-11929（或股东）的9050.9050.
050.72
分配7272
4．其他
（四）所有者-1178117821060
权益内部结转219.001.90397.10
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
-1178117821060益结转留存收
219.001.90397.10
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-4435-4435-44489
-1335
（六）其他60131601315364.8
233.14.73.737
四、本期期末398112247377922081-1265278963609716251064716357
余额740323813110.632.433.35216.86793.05580692.3503500.5.007.858311518.2459
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
398171224213089
一、上年期末余929625220816645936.2742761587113
4035.03817.87773.3
额787.9132.419175.50394.11
055
加：会计政策变更前期差错更正其他
398171224213089
二、本年期初余929625220816645936.2742761587113
4035.03817.87773.3
额787.9132.419175.50394.11
055
三、本期增减变23165-1409
121434-8584426218044525.4-235862173716动金额（减少以8852.05143.3
63.7836.125.457283.0956.34“－”号填列）09
（一）综合收益306706-23987-2091995
总额0.13012.302.17
-1409
（二）所有者投33681210082-858442382533
5143.3
入和减少资本163.00893.4636.1249.19
9
1．所有者投入-40177-52665-125516883253.
的普通股1.0033.97558.0811
2．其他权益工
340822120772461607
具持有者投入
934.00801.5235.52
资本
3．股份支付计
327162396712-695496.0
入所有者权益
5.911.965
的金额
-1409
-1409514
4．其他5143.3
3.39
9（三）利润分配
1．提取盈余公
积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
19861
（四）所有者权-198615-44525444525.440072
5361.00.00
益内部结转361.00.6879.21
0
1．资本公积转19861
-198615增资本（或股5361.0
361.00
本）0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
-44525444525.440072
益结转留存收0.00.6879.21益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-63767675931.
（六）其他38259.32
2.0032
629831083210731
四、本期期末余9417691349713267742747221804485
2887.08674.41490.2
额251.6996.292.3600.97050.45
066
上期金额
单位：元
2020年年度
其他权益工具
项目资本公减：库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债3981712537
一、上年期末余3959622108827309157200817989316
4035.34283.
额85.0670.45853.6069.2726.56
0030
加：会计政策变更前期差错更正其他
3981712537
二、本年期初余3959622108827309157200817989316
4035.34283.
额85.0670.45853.6069.2726.56
0030
三、本期增减变12242-32410
-17514-14629117821-263030-21181823动金额（减少以3817.8495.3
652.6533.54.9095.922.45“－”号填列）859
（一）综合收益-28471-154344-15719156
总额4.5442.30.84
12242
（二）所有者投-12148-1751412779003
3817.
入和减少资本440.17652.650.33
85
1．所有者投入-17514-17514
的普通股652.65652.65
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
536625366212.4
入所有者权益
12.488
的金额
12242
12242381
4．其他3817.
7.85
85
-119290-11929050
（三）利润分配
50.72.72
1．提取盈余公
积2．对所有者（或-119290-11929050股东）的分配50.72.72
3．其他
（四）所有者权-117821178211060397
益内部结转19.00.90.101．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
-117821178211060397益结转留存收
19.00.90.10
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-31196
-31196005
（六）其他0055.2
5.22
3981712242
四、本期期末余92962522081664593627427130897715871133
4035.3817.
额787.9132.41.91675.5073.3594.11
0085