延安必康:关于控股子公司新增对外担保额度的公告

证券代码：002411证券简称：延安必康公告编号：2022-029
延安必康制药股份有限公司
关于控股子公司新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）为公司提供新增额度不超过人民币15亿元的对外担保。2021年度，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度不超过122亿元。
一、担保情况基本概述
为确保公司及公司下属控股子公司正常的生产经营，提高融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第五届董事会第二十一次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意自该议案获得股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保，总额度不超过107亿元。为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务，公司控股子公司九九久科技拟为公司提供新增担保额度15亿元。公司第五届董事会第三十五次会议审议并提请2022年第四次临时股东大会审议，自获得股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止：
公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债
务提供担保，总额度不超过人民币15亿元。
上述担保额度合计须不超过人民币15亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至2020年12月31日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的
比例为17.53%，占公司截至2020年12月31日经审计总资产的比例为7.73%。
1上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）企业基本信息
1、名称：延安必康制药股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：韩文雄
4、统一社会信用代码：913206007448277138
5、注册资本：153228.3909万元人民币
6、成立日期：2002年12月30日
7、注册地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区
8、经营范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；7—氨基—3—去
乙酰氧基头孢烷酸（7—ADCA）、5，5—二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇
钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生
产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目2021年9月30日（未经审计）2020年12月31日（经审计）
1941398.87
资产总额2049575.50
负债总额1083018.011043116.57
归属于上市公司股东855657.67
916596.48
的净资产
资产负债率52.84%53.73%
项目2021年1-9月（未经审计）2020年1-12月（经审计）
营业收入559101.57695340.82
利润总额85927.21-109926.10
归属于上市公司股东60938.52-107081.43
2的净利润
三、担保协议的主要内容公司控股子公司九九久科技为公司提供担保。
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保额度：新增担保额度不超过人民币15亿元；
3、担保期限：自获得2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
董事会经认真审议认为，本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务进行的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需要。提请董事会授权公司董事长或其授权人签署相关法律文件。
五、监事会意见
监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解
公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币15亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、独立董事意见经核查，我们认为，公司控股子公司九九久科技为公司提供新增担保额度
15亿元是为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务的合理预估，担
保风险总体可控。公司按照相关审议程序审议该议案，符合全体股东及公司利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并同意将其提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度（审批额度）为1070000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的125.95%。公司对外担保（不包括对子公司担保的情况）为22300.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的2.61%。
3若本议案审议通过，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股
子公司提供担保的总额度（审批额度）为不超过1220000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的142.58%。截至2022年4月11日，公司对外担保余额为452919.70万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的52.93%。截至目前，本公司存在逾期担保10笔，共计120249.14万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的14.05%，上述10笔逾期担保均涉及诉讼事项。截至目前，公司不存在违规担保。
八、本次担保的影响本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务进行
的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需要。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日
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