多伦科技:多伦科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2022-007
转债代码：113604转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方：苏州银行南京分行、南京银行江宁科学园支行
*本次委托理财金额：人民币19000万元
*委托理财产品名称：结构性存款
*委托理财期限：3个月零1天、97天
*履行的审议程序：第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加闲置募集资金的资金收益。
（二）资金来源
1.资金来源：闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况：公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公司向社会公开发行面值总额64000万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为64000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为63250.57万元。公司已开设募集资金－1－专项账户，并与各银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。
（三）本次委托理财产品的基本情况及合同主要内容受托方名称苏州银行南京分行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）7000.00
预计年化收益率1.70%-3.55%
预计收益金额（万元）30.08-62.82产品期限3个月零1天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否
挂钩标的 欧元兑美元汇率（彭博 BFIX页面）起息日2022年4月7日到期日2022年7月8日
产品收益计算到期兑付利息=本金×年利率×存期（对年对月对日）。
提前终止条款客户无权提前终止（赎回）该产品；到期一次性还本付息。
银行有权提前终止该产品。
估值原则及估值方法根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品（包括但不限于汇率、利率、贵金属等）在估值日的收盘表现，对本产品预期收益率进行合理估算。
受托方名称南京银行江宁科学园支行产品类型银行理财产品产品名称结构性存款金额（万元）12000.00
预计年化收益率1.65%-3.35%
预计收益金额（万元）53.35-108.32
－2－产品期限97天收益类型保本浮动收益型是否构成关联交易否起息日2022年4月14日到期日2022年7月20日
计息方式实际天数/360挂钩标的欧元兑美元即期汇率
产品收益计算 产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
产品结构本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
（五）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品属于保本浮动收益型，符合安全性、流动性较高的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的建设，不存在损害股东利益的情形。
（六）风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上－3－市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
二、委托理财受托方的情况
苏州银行股份有限公司（股票代码：002966）、南京银行股份有限公司（股票代码：601009）均为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日（未经审计）（经审计）
资产总额3123066883.572850570266.08
负债总额1238524685.60977192376.30
净资产1884542197.971873377889.78
经营活动产生的现金流量净额32339180.3259531952.02
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品金额总计19000万元，占
2021年第三季度末货币资金的比例为31.84%。本次委托理财是在确保不影响募
集资金投资项目的建设进度和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次购买银行理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
四、风险提示
公司本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
－4－五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元实际投入尚未收回序号理财产品类型实际收回本金实际收益金额本金金额
1银行理财产品290000166.5629000
合计290000166.5629000最近12个月内单日最高投入金额19000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
10.14
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）2.01目前已使用的理财额度29000尚未使用的理财额度1000总理财额度30000特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2022年4月13日
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