新华网:新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2022-007
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买
银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）
*本次委托理财金额：33000万元
*委托理财产品名称及期限：单位结构性存款2022年第16期51号97天*履行的审议程序：2021年10月28日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币85000万元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。一、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益。
（二）资金来源：闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况是否受托金额预计年预计收结构参考年认购方产品产品收益构成方名产品名称（万化收益益金额化安化收益名称类型期限类型关联
称元）率（%）（万元）排率（%）交易单位结构性
银行1.65/146.71/保本浮1.65/南京存款2022年新华网理财330003.10/275.64/97天动收益无3.10/否
银行第16期51号
产品3.40302.32型3.40
97天
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品为保本型，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买银行理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：单位结构性存款2022年第16期51号97天
2、产品编号：DW21001120221651
3、产品性质：保本浮动收益型结构性存款4、挂钩标的：欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）
5、产品期限：97天/起息日（含）至到期日（不含）
6、产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R
为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R为 1.65%（预期最低收益率）；如果观察日挂钩标的大于观察水平2，且小于或等于观察水平 1，R为 3.10%；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2，R为 3.40%（预期最高收益率）。
7、金额：33000万元
8、产品起息日：2022年04月13日
9、产品到期日：2022年07月19日（遇到法定公众假日不顺延）
10、合同签署日期：2022年04月11日
11、支付方式：网银转账
（二）委托理财的资金投向
该产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。
产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
（三）风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
受托人南京银行（证券代码：601009）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元项目2020年12月31日2021年9月30日
资产总额437371.04457459.93负债总额136867.12154372.40
净资产300503.91303087.54
项目2020年1-12月2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额38086.411676.99
截至2021年9月30日，公司货币资金为154574.15万元，本次使用闲置自有资金委托理财支付金额为33000万元，占最近一期期末货币资金的21.35%。
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，本次公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币85000万元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品100001000039.17—
2银行理财产品80008000103.47—
3银行理财产品2000020000152.50—
4银行理财产品1000010000172.83—
5银行理财产品5000500048.00—
6银行理财产品2500250020.01—
7银行理财产品2500250020.48—
8银行理财产品2000020000160.00—
9银行理财产品5000500041.76—
10银行理财产品2000200016.45—
11银行理财产品1200012000111.00—
12银行理财产品2500250017.22—
13银行理财产品5000500036.29—
14银行理财产品300003000064.58—
15银行理财产品1500015000123.55—
16银行理财产品6300063000309.75—
17银行理财产品7000700028.85—
18银行理财产品2000020000188.61—
19银行理财产品4300043000370.76—
20银行理财产品6000600030.58—
21银行理财产品30000——30000
22银行理财产品33000——33000
合计3515002885002055.8663000最近12个月内单日最高投入金额85000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）28.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）12.46目前已使用的理财额度63000尚未使用的理财额度22000总理财额度85000特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2022年4月13日