云天化:云天化2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600096证券简称：云天化
云南云天化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
（三）第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入14961960200.9813.28
归属于上市公司股东的净利润1645573680.60186.15归属于上市公司股东的扣除非
1592638960.74224.63
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1525790686.3221.43
基本每股收益（元/股）0.8961186.39
稀释每股收益（元/股）0.8961186.39
加权平均净资产收益率（%）14.86增加6.32个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产59214723197.0853142209877.6111.43归属于上市公司股东的所有者
11937787854.1310213818163.9516.88
权益
1/152022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益-259210.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策82239298.84规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费578472.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、-8103221.36衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益270000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4828077.35
减：所得税影响额13289620.91
少数股东权益影响额（税后）3672921.52
合计52934719.86将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
根据公司资金安排，本期用于票据贴现和背书转让的应收票据应收票据-40.30增加。
应收账款162.62本期子公司商贸业务尚未收回的应收账款款增加。
应收款项融资236.92根据公司资金安排，本期用于贴现融资的应收票据增加。
预付款项48.80本期子公司商贸业务预付账款增加。
本期收回子公司闲置资产、土地处置转让款以及收到参股公司
其他应收款-34.90利润分红。
在建工程49.14本期磷酸铁以及精制磷酸等项目投资增加。
应付账款36.81本期子公司商贸业务的应付账款增加。
应付职工薪酬-36.00本期支付了上年计提的部分年终绩效。
其他综合收益不适用本期因汇率变动影响外币报表折算差额增加。
税金及附加36.72本期因销售收入增加，导致计提的资源税及其他税金增加。
其他收益63.83本期子公司天安化工收到的政府补助增加。
公司切实加强安全、环保与生产技术管理，狠抓主要装置长周期稳定运行，发挥磷矿、磷酸、合成氨一体化优势；持续加强利润总额189.04煤炭、硫磺等大宗原料的战略储备与采购，不断强化成本费用的控制与优化；切实履行国内化肥“保供稳价”责任，抢抓国际市场机遇，有效统筹国内、国际两个市场，主要化肥产品平均
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销售价格同比上升；聚甲醛、黄磷、饲钙等非肥业务利润同比增加；参股公司经营业绩提升，投资收益同比增加。
所得税费用257.32本期主要子公司盈利同比增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数217937无
股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限售情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
云天化集团有限责任公司国有法人69925429238.0990000000质押155000000共青城胜帮投资管理有限
公司－共青城胜帮凯米投其他551219693.000无-
资合伙企业（有限合伙）
方士雄境内自然人247400001.350未知-
伍文彬境内自然人154794760.840未知-
申万宏源证券有限公司国有法人95509650.520未知-中信里昂资产管理有限公
其他92675070.500未知-
司－客户资金境内非国有
海通证券股份有限公司67942440.370未知-法人
舒绍敏境内自然人60902000.330未知-
罗锐佳境内自然人60000000.330未知-
宁波银行股份有限公司－
恒越核心精选混合型证券其他50694000.280未知-投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量云天化集团有限责任公司609254292人民币普通股609254292共青城胜帮投资管理有限
公司－共青城胜帮凯米投55121969人民币普通股55121969
资合伙企业（有限合伙）方士雄24740000人民币普通股24740000伍文彬15479476人民币普通股15479476申万宏源证券有限公司9550965人民币普通股9550965
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中信里昂资产管理有限公
9267507人民币普通股9267507
司－客户资金海通证券股份有限公司6794244人民币普通股6794244舒绍敏6090200人民币普通股6090200罗锐佳6000000人民币普通股6000000
宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券5069400人民币普通股5069400投资基金上述股东关联关系或一致控股股东云天化集团有限责任公司与第1至第10名股东之间不存在
行动的说明关联关系，第2至第10名股东之间的关联关系或一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无截至2022年3月31日，股东共青城胜帮投资管理有限公司－共青城限售股东参与融资融券及胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）通过证券交所平台出借所持有公转融通业务情况说明（如司股份14350000股给中国证券金融股份有限公司，参与转融通业务。有）截至2022年3月31日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中：控股股东云天化集团有限责任公司通过信用账户持有公司70000000股，股东方世雄通过信用证券账户持有数量为24740000股；股东舒绍敏通过信用证券账户持有数量为6090200股；股东罗锐佳通过信用证券账户持有数量为5000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金11898577304.2310044117656.72结算备付金00拆出资金00
交易性金融资产10828114.3510332354.56衍生金融资产00
应收票据905238082.541516196369.45
应收账款2506832880.34954547838.66
应收款项融资900000000.00267126684.41
预付款项2853115050.101934500471.17应收保费应收分保账款00应收分保合同准备金00
其他应收款204160074.40313608003.05
其中：应收利息10477540.787806005.63
应收股利60000000.0080000000.00买入返售金融资产00
存货8744369335.797595522786.62合同资产00持有待售资产00
一年内到期的非流动资产79174878.5667243833.27
其他流动资产789515988.94792334195.44
流动资产合计28891811709.2523495530193.35
非流动资产：
发放贷款和垫款00债权投资00其他债权投资00
长期应收款67921301.7663062758.81
长期股权投资2979023862.192784778159.27
其他权益工具投资270770371.70270770371.70其他非流动金融资产00
投资性房地产214882579.91217620471.40
固定资产18550440967.1418786959282.17
在建工程2265045920.101518779972.28
生产性生物资产6971014.115063786.82油气资产00
使用权资产630920285.91629324907.36
5/152022年第一季度报告
无形资产3885290761.963873181928.53开发支出00
商誉86713377.2586713377.25
长期待摊费用767520978.63811273669.16
递延所得税资产585921321.43587407094.56
其他非流动资产11488745.7411743904.95
非流动资产合计30322911487.8329646679684.26
资产总计59214723197.0853142209877.61
流动负债：
短期借款22350327407.1521918504309.65向中央银行借款00拆入资金00
交易性金融负债5759420.00440130.00衍生金融负债00
应付票据250639879.18247392145.27
应付账款4653489811.423419973296.21
预收款项26780392.0624177608.83
合同负债3621950564.042821676914.65卖出回购金融资产款00吸收存款及同业存放00代理买卖证券款00代理承销证券款00
应付职工薪酬250262820.49391052386.14
应交税费662510919.00518940636.79
其他应付款1050433810.83860419084.10
其中：应付利息34548143.4930067840.57
应付股利87269000.0087269000.00应付手续费及佣金00应付分保账款00持有待售负债00
一年内到期的非流动负债2972202466.602566093592.89
其他流动负债326572926.43249701675.76
流动负债合计36170930417.2033018371780.29
非流动负债：
保险合同准备金00
长期借款6195422984.965395834288.07应付债券00
其中：优先股00永续债00
租赁负债55130863.7553718801.31
长期应付款1323629087.351196265886.94
长期应付职工薪酬186763863.65186671394.22
6/152022年第一季度报告
预计负债228183945.53215995992.61
递延收益415209005.82413902264.73
递延所得税负债64303068.6763696535.34其他非流动负债00
非流动负债合计8468642819.737526085163.22
负债合计44639573236.9340544456943.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1835893241.001837396147.00其他权益工具00
其中：优先股00永续债00
资本公积7276242587.217271301646.23
减：库存股04072442.72
其他综合收益43970485.78-22268898.23
专项储备81335763.0576689615.18
盈余公积270704244.89270704244.89一般风险准备00
未分配利润2429641532.20784067851.60归属于母公司所有者权益（或股东
11937787854.1310213818163.95
权益）合计
少数股东权益2637362106.022383934770.15
所有者权益（或股东权益）合计14575149960.1512597752934.10
负债和所有者权益（或股东权益）
59214723197.0853142209877.61
总计
公司负责人：段文瀚主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕合并利润表
2022年1—3月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入14961960200.9813207853710.72
其中：营业收入14961960200.9813207853710.72利息收入00已赚保费00手续费及佣金收入00
二、营业总成本12898971763.3812522265031.18
其中：营业成本12039754839.4011723647179.41利息支出00手续费及佣金支出00退保金00赔付支出净额00
7/152022年第一季度报告
提取保险责任准备金净额00保单红利支出00分保费用00
税金及附加152774639.63111744786.34
销售费用164917110.03150567824.25
管理费用232089837.48227694689.46
研发费用30640383.5218520538.31
财务费用278794953.32290090013.41
其中：利息费用308823206.73310308421.54
利息收入29055341.4128007006.30
加：其他收益82239298.8450198122.07
投资收益（损失以“－”号填列）196329149.1473338562.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益194708270.1780985856.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益00
汇兑收益（损失以“－”号填列）00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9724100.33-7199110.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）173485.7847134.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）00
资产处置收益（损失以“－”号填列）-259210.065402716.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2331747060.97807376104.44
加：营业外收入13554716.981426075.02
减：营业外支出18382794.333745177.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2326918983.62805057002.20
减：所得税费用426221971.24119284479.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1900697012.38685772522.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1900697012.38685772522.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）00
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
1645573680.60575069771.97
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）255123331.78110702750.36
六、其他综合收益的税后净额66231026.783845794.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
66239384.013496547.47
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益00
（1）重新计量设定受益计划变动额00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益00
（3）其他权益工具投资公允价值变动00
（4）企业自身信用风险公允价值变动00
2．将重分类进损益的其他综合收益66239384.013496547.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益00
8/152022年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
00
额
（4）其他债权投资信用减值准备00
（5）现金流量套期储备00
（6）外币财务报表折算差额66239384.013496547.47
（7）其他00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-8357.23349247.39净额
七、综合收益总额1966928039.16689618317.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1711813064.61578566319.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额255114974.55111051997.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.89610.3129
（二）稀释每股收益(元/股)0.89610.3129
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：段文瀚主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16313553766.4614400775216.98客户存款和同业存放款项净增加额00向中央银行借款净增加额00向其他金融机构拆入资金净增加额00收到原保险合同保费取得的现金00收到再保业务现金净额00保户储金及投资款净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00拆入资金净增加额00回购业务资金净增加额00代理买卖证券收到的现金净额00收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金434798397.00235122632.94
经营活动现金流入小计16748352163.4614635897849.92
购买商品、接受劳务支付的现金13405834971.5911821796776.23客户贷款及垫款净增加额00存放中央银行和同业款项净增加额00支付原保险合同赔付款项的现金00
9/152022年第一季度报告
拆出资金净增加额00
支付利息、手续费及佣金的现金00支付保单红利的现金00
支付给职工及为职工支付的现金568311278.06481678135.32
支付的各项税费731080743.66294061956.95
支付其他与经营活动有关的现金517334483.83781891062.38
经营活动现金流出小计15222561477.1413379427930.88
经营活动产生的现金流量净额1525790686.321256469919.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金20000000.000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
728123.005735730.17
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计20728123.005735730.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
875392378.36167352361.33
的现金投资支付的现金00质押贷款净增加额00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计875392378.36167352361.33
投资活动产生的现金流量净额-854664255.36-161616631.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金00
取得借款收到的现金11554146004.914564174121.64
收到其他与筹资活动有关的现金1077456145.252420850898.64
筹资活动现金流入小计12631602150.166985025020.28
偿还债务支付的现金9868010664.577788491390.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金288464746.58327825233.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润00
支付其他与筹资活动有关的现金2415816135.13628786909.79
筹资活动现金流出小计12572291546.288745103533.44
筹资活动产生的现金流量净额59310603.88-1760078513.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219164.99-30666618.75
五、现金及现金等价物净增加额730656199.83-695891844.03
加：期初现金及现金等价物余额7429156168.876588930802.64
六、期末现金及现金等价物余额8159812368.705893038958.61
公司负责人：段文瀚主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕
10/152022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3229471690.352607900134.11交易性金融资产00衍生金融资产00
应收票据707187203.291042830450.85
应收账款986766069.231010091634.19
应收款项融资300000000.00387978740.73
预付款项2072540800.562432227427.14
其他应收款929517756.18699935546.16
其中：应收利息749263.00343207.80
应收股利141600000.00161600000.00
存货1165910846.41936567625.07合同资产00持有待售资产00
一年内到期的非流动资产112600000.00109551162.35
其他流动资产97755786.15115592839.16
流动资产合计9601750152.179342675559.76
非流动资产：
债权投资776100000.00837000000.00其他债权投资00
长期应收款12000000.000
长期股权投资17171105394.0916941470334.93
其他权益工具投资12111762.5312111762.53其他非流动金融资产00投资性房地产00
固定资产33132781.7133113148.34
在建工程76889566.6653741135.04生产性生物资产00油气资产00使用权资产00
无形资产5569369.366399221.04开发支出00商誉00
长期待摊费用879997.361164361.28递延所得税资产00
其他非流动资产8312400.005412660.67
非流动资产合计18096101271.7117890412623.83
11/152022年第一季度报告
资产总计27697851423.8827233088183.59
流动负债：
短期借款3874954119.333938208222.95
交易性金融负债191180.00326290.00衍生金融负债00
应付票据851284972.491376500000.00
应付账款3741877614.874587917102.57预收款项00
合同负债4206356102.754049621772.25
应付职工薪酬13116513.2133390327.45
应交税费9824974.9017056575.76
其他应付款160342356.38156211839.12
其中：应付利息00应付股利00持有待售负债00
一年内到期的非流动负债1342000000.00630701346.66
其他流动负债378572049.25364465959.51
流动负债合计14578519883.1815154399436.27
非流动负债：
长期借款2242500000.002445000000.00应付债券00
其中：优先股00永续债00租赁负债00
长期应付款400000214.23400000214.23
长期应付职工薪酬11306424.3911306424.39预计负债00
递延收益7229605.333540406.43递延所得税负债00其他非流动负债00
非流动负债合计2661036243.952859847045.05
负债合计17239556127.1318014246481.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1835893241.001837396147.00其他权益工具00
其中：优先股00永续债00
资本公积9383996505.709379055564.72
减：库存股04072442.72
其他综合收益6286565.936286565.93专项储备00盈余公积00
12/152022年第一季度报告
未分配利润-767881015.88-1999824132.66
所有者权益（或股东权益）合计10458295296.759218841702.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计27697851423.8827233088183.59
公司负责人：段文瀚主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入7754492226.794816919963.66
减：营业成本7487342641.154791458795.10
税金及附加8610525.252559292.97
销售费用14523935.3314138330.68
管理费用23376450.5329512361.62
研发费用9204248.685989134.37
财务费用5456635.0139595986.34
其中：利息费用87285322.12122631646.77
利息收入83364278.0583083030.11
加：其他收益622408.6188862.14
投资收益（损失以“－”号填列）1025183729.63174758549.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益193239738.8882780537.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）135110.000
信用减值损失（损失以“-”号填列）00
资产减值损失（损失以“-”号填列）00
资产处置收益（损失以“－”号填列）00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1231919039.08108513474.04
加：营业外收入24077.70120000.26
减：营业外支出06171.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1231943116.78108627303.26
减：所得税费用00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1231943116.78108627303.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
1231943116.78108627303.26
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
00
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益00
1.重新计量设定受益计划变动额00
2.权益法下不能转损益的其他综合收
00
益
13/152022年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动00
4.企业自身信用风险公允价值变动00
（二）将重分类进损益的其他综合收益00
1.权益法下可转损益的其他综合收益00
2.其他债权投资公允价值变动00
3.金融资产重分类计入其他综合收益
00
的金额
4.其他债权投资信用减值准备00
5.现金流量套期储备00
6.外币财务报表折算差额00
7.其他00
六、综合收益总额1231943116.78108627303.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：段文瀚主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8452399686.835250462718.13收到的税费返还00
收到其他与经营活动有关的现金38203546.15191284774.65
经营活动现金流入小计8490603232.985441747492.78
购买商品、接受劳务支付的现金7526893108.574492294739.93
支付给职工及为职工支付的现金40645233.1027677041.42
支付的各项税费37661666.3514993000.53
支付其他与经营活动有关的现金255228696.69185958736.00
经营活动现金流出小计7860428704.714720923517.88
经营活动产生的现金流量净额630174528.27720823974.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金00
取得投资收益收到的现金870083065.790
处置固定资产、无形资产和其他长期资00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金00净额收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计870083065.790
14/152022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资21753324.592037078.00产支付的现金
投资支付的现金66920899.25174852548.68取得子公司及其他营业单位支付的现金00净额支付其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流出小计88674223.84176889626.68
投资活动产生的现金流量净额781408841.95-176889626.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金00
取得借款收到的现金1220000000.002136350000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0161551071.20
筹资活动现金流入小计1220000000.002297901071.20
偿还债务支付的现金740579569.612787102473.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71161202.79124829755.49
支付其他与筹资活动有关的现金1064734712.391518473881.70
筹资活动现金流出小计1876475484.84430406110.39
筹资活动产生的现金流量净额-656475484.79-2132505039.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-18201.19-6957.87响
五、现金及现金等价物净增加额755089684.24-1588577648.84
加：期初现金及现金等价物余额2217156519.642759504534.42
六、期末现金及现金等价物余额2972246203.881170926885.58
公司负责人：段文瀚主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕
(三)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告云南云天化股份有限公司董事会
2022年4月15日